Amada Co (AMDLY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $5.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($67.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.55 – $74.66 · Fair‑Value‑Band $40.74 – $67.89 · der Kurs von $74.66 notiert über dem Fair Value von $54.32. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Amada Co (AMDLY) notiert aktuell bei $74.66, während unser modellbasierter Fair Value bei $54.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amada Co einen Umsatz von $437B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $93.9B aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $40.74 (Bear Case) bis $67.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $74.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, AMDLY ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($60.38) gegenüber Gewinnbasiert ($15.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amada Co., Ltd. entwickelt, produziert, verkauft und erbringt Dienstleistungen für verschiedene Maschinen zur Verarbeitung von Metallen, Harzen, Keramik und anderen Materialien in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet Blechbearbeitungsmaschinen zum Schneiden, Stanzen, Biegen, Schweißen und Bearbeiten von Blechen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amada Co., Ltd. entwickelt, produziert, verkauft und erbringt Dienstleistungen für verschiedene Maschinen zur Verarbeitung von Metallen, Harzen, Keramik und anderen Materialien in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet Blechbearbeitungsmaschinen zum Schneiden, Stanzen, Biegen, Schweißen und Bearbeiten von Blechen. Metallschneidemaschinen, die mit Sägeblättern befestigte Werkzeuge rotieren lassen, um Materialien zu schneiden; Baustahlmaschinen, die Stahlrahmen, einschließlich H-förmigem Stahl, schneiden und bohren; und Schleifmaschinen für die Endbearbeitung von Produkten, die in der Halbleiterindustrie, einer aufstrebenden Kernindustrie, sowie in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie benötigt werden. Das Unternehmen bietet auch Mikroschweißgeräte an, darunter Laserschweißen und Feinpunktschweißen. Mikrolasermarker; Automatisierungssysteme für Stanzpressen; Federformmaschinen; maßgeschneiderte große Pressmaschine mit 5.000 kN und Automatisierungsausrüstung; PCB-Bohrmaschinen; und PCB-Laserbearbeitungsmaschinen. Darüber hinaus ist es in der Fertigung mit Bearbeitungstechnologien wie Markieren, Schälen, Entgraten und Besäumen tätig. Das Unternehmen war früher als Amada Holdings Co., Ltd. bekannt. Amada Co., Ltd. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Isehara, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amada Co entwickelte sich von $250B (FY2021) auf $397B (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $32.4B (+14.9%/Jahr seit FY2021).

AMDLY ist 27% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.