Eagle Materials Inc (EXP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Eagle Materials Inc $133, Kurs $186, also 28,6 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $101,20 – $312,34 · Fair‑Value‑Band $72,94 – $224,86 · der Kurs von $186,04 notiert über dem Fair Value von $132,90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Eagle Materials Inc. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften schwere Bauprodukte und leichte Baumaterialien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Zement, Beton und Zuschlagstoffe, Gipskartonplatten und Recyclingkarton.
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Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Abbau von Kalkstein für die Herstellung, Produktion, den Vertrieb und den Verkauf von Portlandzement, einschließlich Portlandkalksteinzement; Mahlen und Verkauf von Schlacke; und Abbau von Gips für die Herstellung und den Verkauf von Gipswandplatten, die zur Veredelung der Innenwände und Decken in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden verwendet werden, sowie von Karton- und Leichtverpackungsqualitäten.
Das Unternehmen ist außerdem an der Herstellung und dem Verkauf von Recyclingkarton für die Gipskartonindustrie und andere Kartonverarbeiter beteiligt. Verkauf von Transportbeton; sowie Abbau und Verkauf von Zuschlagstoffen wie Schotter, Sand und Kies.
Seine Produkte werden im Gewerbe- und Wohnungsbau eingesetzt; öffentliche Bauprojekte zum Bau, zur Erweiterung und zur Reparatur von Straßen und Autobahnen; sowie Reparatur- und Umbauarbeiten.
Das Unternehmen hieß früher Centex Construction Products, Inc. und änderte seinen Namen im Januar 2004 in Eagle Materials, Inc.. Eagle Materials Inc. wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
Aktienanalyse
Eagle Materials Inc (EXP) notiert aktuell bei $186,04, während unser modellbasierter Fair Value bei $132,90 liegt, also 29 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $221,79 je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $186,04.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $15,01, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Eagle Materials Inc entwickelte sich von $1,9 Mrd. (FY2022) auf $2,3 Mrd. (FY2026), rund +5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $424 Mio. (+3,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 76 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $72,94 bis $224,86, der Kurs von $186,04 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, EXP ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $132,90
Spanne$72,94 bis $224,86
Kurs $186,04 · Abstand −28,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($6,77 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $1,7 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufTony ThompsonSenior Vice President3.074 Stück zu $203,96$626.97324.08.2026
VerkaufMargot Lebenberg CarterAufsichtsrat5.215 Stück zu $204,87$1,1 Mio.03.08.2026
Dazu 33 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,6 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+14,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,7 % gegen 13,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → 24 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +20,4 % beim Kurs und −0,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Moderate Profitabilitätsmerkmale stützen Eagle Materials Zementvolumina aus Infrastrukturprojekten, doch dünne Hinweise auf einen dauerhaften Burggraben und anhaltende zyklische Belastungen im Baustoffbereich schränken die Widerstandsfähigkeit ein.
Hauptrisiko: Strengere EPA-Vorschriften des Good Neighbor Plan und FIP zu NOx-Grenzwerten könnten Investitionen in Kontrolltechnik oder Betriebseinschränkungen an den Eagle-Werken in Nevada, Oklahoma und Texas erfordern, Kosten erhöhen und Zementmargen belasten.
Gutes Szenario: Durch den Abschluss von Werksmodernisierungen und den Einsatz von Effizienztechnologien könnte das Unternehmen Stückkosten so weit senken, dass Kosten für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben ausgeglichen und der regionale Marktanteil gehalten oder ausgebaut werden könnten.
Schlechtes Szenario: Steigen die Kosten für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben stark oder könnte die Produktion an betroffenen Werken eingeschränkt werden, während der Wettbewerb in Texas zunimmt, könnte ein anhaltender Margendruck im Zementgeschäft den Cashflow für weitere Investitionen und Wachstum begrenzen.
Eagle Materials treibt die Modernisierung seines Mountain Cement Werks voran, das jetzt etwa zu sechzig Prozent fertig ist, und seiner Duke Wallboard Anlage bei rund dreißig Prozent, um die Produktionskosten zu senken und Kapazität aufzubauen. Die Zementmengen haben sich dank Infrastrukturprojekten gehalten, doch die Nachfrage nach Wandplatten bleibt schwach, während Fracht- und andere Kosten hoch sind. Werden die Projekte die erwarteten Einsparungen rechtzeitig liefern, um den Margendruck zu lindern, oder verlängern Verzögerungen die Belastung durch die aktuellen Branchenprobleme?
Eagle Materials Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Baustoffe · 258 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−28,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)27,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite11,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)17,3 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)21,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)2,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Eagle Materials Inc (EXP) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $132,90 gegenüber einem Kurs von $186,04, rund 29 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EXP?
Unser modellbasierter Fair Value für Eagle Materials Inc liegt bei $132,90 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $186,04.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EXP?
Eagle Materials Inc hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Eagle Materials Inc (EXP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $132,90 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $72,94 bis $224,86. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Eagle Materials Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $132,90, gegenüber einem Kurs von $186,04 rund 29 % tiefer (überbewertet). Spanne von $72,94 bis $224,86. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Eagle Materials Inc (EXP)?
Eagle Materials Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Eagle Materials Inc eine Dividende?
Eagle Materials Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Eagle Materials Inc (EXP) und wann ist der Ex-Tag?
Eagle Materials Inc zahlt $1,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 14.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1996. Die Ausschüttungsquote liegt bei 8,3 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 6,44-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Eagle Materials Inc (EXP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Eagle Materials Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,3 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EXP?
Unsere Modelle diskontieren Eagle Materials Inc mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,31, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Eagle Materials Inc sind das +23,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Eagle Materials Inc (EXP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Eagle Materials Inc um +7,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +23,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Eagle Materials Inc (EXP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Eagle Materials Inc einpreist (+23,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Eagle Materials Inc (EXP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,37 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Eagle Materials Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Eagle Materials Inc (EXP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Eagle Materials Inc liegt er bei $132,90 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $186,04. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Eagle Materials Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert EXP über dem berechneten Fair Value: Kurs $186,04, Fair Value $132,90, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EXP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($186,04), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($132,90). Bei Eagle Materials Inc liegen zwischen beiden $53,14 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Eagle Materials Inc wert?
An der Börse wird Eagle Materials Inc mit rund $5,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $186,04; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $132,90 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EXP?
Unsere Modelle spannen für Eagle Materials Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $72,94, mittleres $132,90, optimistisches $224,86 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $186,04). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EXP?
Eagle Materials Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,4 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $132,90 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, 5 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 16,8. Weitere Vielfache: PEG 2,1, KBV 4,0, KUV 2,5, EV/EBITDA 10,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EXP?
Der PEG-Wert von Eagle Materials Inc liegt bei 2,09 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Eagle Materials Inc (EXP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Eagle Materials Inc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 27,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EXP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Eagle Materials Inc notiert bei $186,04, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $239,32 und 14 % über dem Tief von $163,34 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $132,90.
Welche Aktien sind mit Eagle Materials Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem CRH plc, Holcim AG, Martin Marietta Materials, Inc, Vulcan Materials Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Eagle Materials Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $186,04, berechneter Fair Value $132,90 (−29 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EXP berechnet?
Wir rechnen Eagle Materials Inc mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $132,90 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Eagle Materials Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Eagle Materials Inc (EXP)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $186,04. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $132,90, das sind rund 29 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Eagle Materials Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($72,94 bis $224,86). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Eagle Materials Inc (EXP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Eagle Materials Inc lag 2015 bis 2026 bei +15,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,8 %, EBIT-Marge +2,5 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Eagle Materials Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eagle Materials Inc (EXP)?
Die Marktkapitalisierung von Eagle Materials Inc beträgt $5,9 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Eagle Materials Inc (EXP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Eagle Materials Inc liegt bei 2,52 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Eagle Materials Inc (EXP)?
Der Gewinn je Aktie von Eagle Materials Inc beträgt $12,08 (Kurs ÷ EPS = KGV 15,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Eagle Materials Inc (EXP)?
Die Dividendenrendite von Eagle Materials Inc liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 8,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Eagle Materials Inc (EXP)?
Die Nettomarge von Eagle Materials Inc liegt bei 17,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Eagle Materials Inc (EXP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Eagle Materials Inc liegt bei 27,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Eagle Materials Inc (EXP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Eagle Materials Inc bei 18,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Eagle Materials Inc (EXP)?
Die operative Marge von Eagle Materials Inc liegt bei 21,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Eagle Materials Inc (EXP)?
Der Umsatz von Eagle Materials Inc wächst um +2,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Eagle Materials Inc (EXP)?
Der Gewinn je Aktie von Eagle Materials Inc wächst um −12,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Eagle Materials Inc (EXP)?
Der freie Cashflow von Eagle Materials Inc beträgt $197 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Eagle Materials Inc (EXP)?
Die Nettoverschuldung von Eagle Materials Inc beträgt $1,5 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 7,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026