Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hindustan Copper Limited ₹317, Kurs ₹430, also 26,3 % unter dem Kurs, Qualität 87 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹81,56 – ₹755,97 · Fair‑Value‑Band ₹233,04 – ₹392,44 · der Kurs von ₹430,00 notiert über dem Fair Value von ₹316,84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Hindustan Copper Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Ausbeutung und dem Abbau von Kupfer und Kupfererzen in Indien. Es bietet kontinuierlich gegossene Kupferstäbe, Kupferkathoden, Kupferkonzentrate, Kupfersulfat, Schwefelsäure, Rückstände, Anodenschlamm und Nickelkathoden.
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Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Kupferprojekt Malanjkhand in Madhya Pradesh. Es befasste sich auch mit der Aufbereitung, Verhüttung und Raffinierung von Mineralien. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch.
Hindustan Copper Limited wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.
Aktienanalyse
Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER) notiert aktuell bei ₹430,00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹316,84 liegt, also 26 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ₹170,54 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹430,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit ₹72,32, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 87/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Hindustan Copper Limited entwickelte sich von ₹18,0 Mrd. (FY2022) auf ₹30,8 Mrd. (FY2026), rund +14,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹9,2 Mrd. (+25,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 86 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹233,04 bis ₹392,44, der Kurs von ₹430,00 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, HINDCOPPER ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (₹3,54 bis ₹274,73). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value ₹316,84
Spanne₹233,04 bis ₹392,44
Kurs ₹430,00 · Abstand −26,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹5,53 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+49,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,1 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+42,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+41,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.30,3 % gegen 30,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 41 %
2026 liegt 211 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa +22,4 % im Jahr.
Schluss der KI: Investitionen zur Ausweitung des Abbaus und Rekordpreise durch Datencenter-Nachfrage bilden die Hauptstärke, während staatliche Eigentumsziele jede dauerhafte Burggrabenbildung als zentrale Schwäche einschränken.
Hauptrisiko: Der bevorstehende staatliche Anteilsverkauf birgt das größte Risiko für das Geschäft, indem er Unsicherheit über das Eigentum und anhaltenden Bewertungsdruck erzeugt.
Hindustan Copper steigert seine Förderleistung durch große Investitionen und Partnerschaften und profitiert von Rekord-Kupferpreisen durch Nachfrage von Rechenzentren und Erneuerbaren. Unsere Modelle sehen die Aktie trotzdem noch als überbewertet, trotz des Rückgangs vom Jahreshoch. Wird die Expansion genug liefern, um den bevorstehenden 6-Prozent-Anteilsverkauf der Regierung auszugleichen, oder wird der Bewertungsdruck weiter auf der Stimmung lasten?
Hindustan Copper Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kupfer · 56 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score87 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−26,3 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)30,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite20,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)32,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)48,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)81,4 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)0,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹316,84 gegenüber einem Kurs von ₹430,00, rund 26 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HINDCOPPER?
Unser modellbasierter Fair Value für Hindustan Copper Limited liegt bei ₹316,84 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹430,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HINDCOPPER?
Hindustan Copper Limited hat einen Qualitäts-Score von 87/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹316,84 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹233,04 bis ₹392,44. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hindustan Copper Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹316,84, gegenüber einem Kurs von ₹430,00 rund 26 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹233,04 bis ₹392,44. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Hindustan Copper Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹35,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Hindustan Copper Limited eine Dividende?
Hindustan Copper Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,57 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER) und wann ist der Ex-Tag?
Hindustan Copper Limited zahlt ₹2,46 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 16.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 21,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,73-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hindustan Copper Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,8 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HINDCOPPER?
Unsere Modelle diskontieren Hindustan Copper Limited mit 13,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,51, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hindustan Copper Limited sind das +27,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hindustan Copper Limited um +11,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +27,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hindustan Copper Limited einpreist (+27,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,28 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hindustan Copper Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hindustan Copper Limited liegt er bei ₹316,84 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei ₹430,00. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Hindustan Copper Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert HINDCOPPER über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹430,00, Fair Value ₹316,84, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HINDCOPPER?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹430,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹316,84). Bei Hindustan Copper Limited liegen zwischen beiden ₹113,16 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hindustan Copper Limited wert?
An der Börse wird Hindustan Copper Limited mit rund ₹416 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das ₹430,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹316,84 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HINDCOPPER?
Unsere Modelle spannen für Hindustan Copper Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹233,04, mittleres ₹316,84, optimistisches ₹392,44 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs ₹430,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HINDCOPPER?
Hindustan Copper Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37,4 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹316,84 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 47,7. Weitere Vielfache: KBV 12,4, KUV 11,9, EV/EBITDA 23,2.
Wie solide ist die Bilanz von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hindustan Copper Limited (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 30,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 87/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HINDCOPPER vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hindustan Copper Limited notiert bei ₹430,00, rund 43 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹755,97 und 38 % über dem Tief von ₹311,62 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹316,84.
Welche Aktien sind mit Hindustan Copper Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Southern Copper Corporation, Freeport-McMoRan Inc, First Quantum Minerals Ltd, Lundin Mining Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hindustan Copper Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs ₹430,00, berechneter Fair Value ₹316,84 (−26 %), Qualitäts-Score 87/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HINDCOPPER berechnet?
Wir rechnen Hindustan Copper Limited mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹316,84 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Hindustan Copper Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ₹430,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹316,84, das sind rund 26 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hindustan Copper Limited jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 87/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹392,44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hindustan Copper Limited lag 2015 bis 2026 bei +26,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,3 %, EBIT-Marge +25,5 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −7,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Hindustan Copper Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Die Marktkapitalisierung von Hindustan Copper Limited beträgt ₹416 Mrd. (≈ 4,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hindustan Copper Limited liegt bei 11,9 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Der Gewinn je Aktie von Hindustan Copper Limited beträgt ₹11,51 (Kurs ÷ EPS = KGV 37,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Die Dividendenrendite von Hindustan Copper Limited liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 21,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Die Nettomarge von Hindustan Copper Limited liegt bei 32,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hindustan Copper Limited liegt bei 30,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hindustan Copper Limited bei 17,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Die operative Marge von Hindustan Copper Limited liegt bei 48,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Der Umsatz von Hindustan Copper Limited wächst um +81,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Der Gewinn je Aktie von Hindustan Copper Limited wächst um +162 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Der freie Cashflow von Hindustan Copper Limited beträgt ₹13,6 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER)?
Hindustan Copper Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ₹7,0 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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07.11.2026