Hamilton Lane Inc (HLNE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hamilton Lane Inc $72,97, Kurs $89,46, also 18,4 % unter dem Kurs, Qualität 63 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $53,15 – $194,17 · Fair‑Value‑Band $37,95 – $114,03 · der Kurs von $89,46 notiert über dem Fair Value von $72,97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
Hamilton Lane in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Hamilton Lane auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Hamilton Lane Incorporated ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Wachstumskapitalunternehmen in den Bereichen Early Venture, Emerging Growth, Turnaround, Middle Market, Mature, Mid Venture, Bridge, Buyout, Distressed/Vulture, Darlehen und Mezzanine spezialisiert hat.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen verwaltet alternative Anlagestrategien wie Direktkredite, Direktinvestitionen, Dachfonds, Evergreens und Real Assets.
Bei primären und sekundären Dachfondsinvestitionen konzentriert sich das Unternehmen auf Investitionen in Private-Equity-, Buyout-, Sondersituations-, Kredit-, Wachstumskapital-, Mittelstands-, Reife-, Turnaround-, Mezzanine- und Risikokapitalfonds.
Das Unternehmen investiert bevorzugt in disruptive Technologien und innovative Unternehmen.
Das Unternehmen investiert bevorzugt in Raumfahrt, Motoren, alternative Energieressourcen, Umwelt- und Anlagendienstleistungen, langlebige Haushaltsgüter, Freizeitprodukte, Textilien, Produktionsdienstleistungen, Wasseraufbereitung, Online-Schulungsdienste, Gesundheitsdienstleistungen und -technologie, Energie, Industrie, kommerzielle Dienstleistungen, Internetsoftware und -dienstleistungen, Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Immobilien, Informationstechnologie, technologiegestützte Unternehmen, Finanzen, Versorgungsunternehmen und Verbraucherdienstleistungen.
Das Unternehmen investiert bevorzugt in Afrika/Naher Osten, Asien/Pazifik, Europa, Südostasien, Korea, China, Indien, Lateinamerika und der Karibik, den Vereinigten Staaten von Amerika, New York, Florida, Arizona, Nevada, New Mexico, Oregon, Washington, Kalifornien und den umliegenden Staaten, Australien, Japan, Brasilien, Großbritannien und Kanada.
Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 0,25 und 100 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit kleinen bis mittelgroßen Unternehmenswerten. Es wird bevorzugt, die Mehrheitsbeteiligung zu übernehmen.
Hamilton Lane Incorporated wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Philadelphia, Pennsylvania, mit weiteren Niederlassungen in Europa, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten.
Aktienanalyse
Hamilton Lane Inc (HLNE) notiert aktuell bei $89,46, während unser modellbasierter Fair Value bei $72,97 liegt, also 18 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel $113,23 je Aktie; damit liegen 3 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von $89,46.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $11,06, und 10 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Hamilton Lane Inc entwickelte sich von $368 Mio. (FY2022) auf $759 Mio. (FY2026), rund +19,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $249 Mio. (+14,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 88 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $37,95 bis $114,03, der Kurs von $89,46 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, HLNE ist mit −18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $72,97
Spanne$37,95 bis $114,03
Kurs $89,46 · Abstand −18,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($2,72 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Wachstums-DCF$59,82$102,32$169,4074
Owner Earnings$58,23$105,07$183,9472
Umsatz-Margen-DCF$29,67$43,42$59,6871
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings$58,23$105,07$183,9472
5J-KGV-Exit$48,79$84,18$125,3368
10J-KGV-Exit$52,55$85,85$134,1561
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$31,14$162,71$225,1161
Lynch-Fair-Value$44,62$63,74$82,8658
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$13,92$26,44$38,1665
DDM mehrstufig$13,92$23,47$28,0765
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$44,65$59,53$74,4161
KBV-Multiple$17,33$23,11$28,8953
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$8,25$11,06$16,5152
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$59,82$102,32$169,4074
Umsatz-Margen-DCF$29,67$43,42$59,6871
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$25,94$36,18$69,5770
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
KaufErik R. HirschCo-Chief Executive Officer, Aufsichtsrat, Großaktionär (10 %)9.225 Stück zu $107,13$988.27420.02.2026
Dazu 13 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,1 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+14,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,0 % gegen 3,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.46 % → 43 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,8 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+12,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −3,2 % beim Kurs und +10,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das Geschäft verfügt über einen moderaten Burggraben durch hohe Margen und Cash-Conversion im alternativen Asset-Management, doch begrenzte öffentliche Signale zu Humankapital und Innovation schränken die Differenzierung ein.
Hauptrisiko: StepStone Group und größere Plattformen wie Blackstone Alternatives könnten maßgeschneiderte Beratungsmandate und Sekundärgeschäfte von Hamilton Lane gewinnen und so dessen Gebühreneinnahmen aus nicht diskretionären Beziehungen verringern.
Gutes Szenario: Hamilton Lane könnte seine FactSet-Partnerschaft und Helix-KI-Tools vertiefen, um einzigartige Dateneinblicke zu liefern, die seine Beratungsdienste von denen der Konkurrenten abheben und institutionelle Kunden halten.
Schlechtes Szenario: Wenn Konkurrenten mehr Mandate gewinnen und Prüfungen Abflüsse aus Evergreen-Fonds auslösen, könnte Hamilton Lane anhaltende Rückgänge bei Beratungsgebühren und Assets under Supervision erleben.
Hamilton Lane bezieht den Großteil seiner betreuten Vermögenswerte aus Beratungsbeziehungen statt aus diskretionären Mandaten. Der geplante Ruhestand des langjährigen Führers Mario Giannini Anfang 2027 kommt, während die Co-CEOs bereits den Tagesgeschäft führen und das Unternehmen seine nächste Ergebnisveröffentlichung vorbereitet. Unsere Modelle sehen es als überbewertet. Behält die aktuelle Struktur den Vorteil bei flexiblen Private-Markets-Zugängen für Kunden, oder eröffnet sie Raum für andere Wege, Gebühreneinnahmen zu steigern?
Hamilton Lane Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−18,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)31,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite16,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)50,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)42,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,5 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hamilton Lane Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HLNE
Häufige Fragen
Ist Hamilton Lane Inc (HLNE) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $72,97 gegenüber einem Kurs von $89,46, rund 18 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HLNE?
Unser modellbasierter Fair Value für Hamilton Lane Inc liegt bei $72,97 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $89,46.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLNE?
Hamilton Lane Inc hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $72,97 (Stand 07.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $37,95 bis $114,03. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hamilton Lane Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $72,97, gegenüber einem Kurs von $89,46 rund 18 % tiefer (überbewertet). Spanne von $37,95 bis $114,03. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Hamilton Lane Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $872 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Hamilton Lane Inc eine Dividende?
Hamilton Lane Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,55 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hamilton Lane Inc (HLNE) und wann ist der Ex-Tag?
Hamilton Lane Inc zahlt $2,28 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,5 %. Der nächste Ex-Tag ist der 21.12.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2017. Die Ausschüttungsquote liegt bei 21,8 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 33,8 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,53-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Hamilton Lane Inc (HLNE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hamilton Lane Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,3 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HLNE?
Unsere Modelle diskontieren Hamilton Lane Inc mit 10,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,17, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hamilton Lane Inc sind das -0,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hamilton Lane Inc (HLNE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hamilton Lane Inc um +17,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -0,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hamilton Lane Inc einpreist (-0,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hamilton Lane Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hamilton Lane Inc liegt er bei $72,97 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $89,46. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Hamilton Lane Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert HLNE über dem berechneten Fair Value: Kurs $89,46, Fair Value $72,97, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HLNE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($89,46), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($72,97). Bei Hamilton Lane Inc liegen zwischen beiden $16,49 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hamilton Lane Inc wert?
An der Börse wird Hamilton Lane Inc mit rund $6,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $89,46; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $72,97 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HLNE?
Unsere Modelle spannen für Hamilton Lane Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $37,95, mittleres $72,97, optimistisches $114,03 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $89,46). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HLNE?
Hamilton Lane Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,3 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $72,97 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 12,6 (ausgewiesen im GJ 2026: 19,5). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), Gewinn ohne Einmaleffekte: 16,1. Weitere Vielfache: PEG 1,4, KBV 6,6, KUV 10,8, EV/EBITDA 23,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HLNE?
Der PEG-Wert von Hamilton Lane Inc liegt bei 1,39 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hamilton Lane Inc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 31,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,30. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HLNE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hamilton Lane Inc notiert bei $89,46, rund 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $150,85 und 22 % über dem Tief von $73,29 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $72,97.
Welche Aktien sind mit Hamilton Lane Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hamilton Lane Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $89,46, berechneter Fair Value $72,97 (−18 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HLNE berechnet?
Wir rechnen Hamilton Lane Inc mit 13 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $72,97 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Hamilton Lane Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $89,46. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $72,97, das sind rund 18 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hamilton Lane Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($37,95 bis $114,03). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hamilton Lane Inc lag 2015 bis 2026 bei +5,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,1 %, EBIT-Marge +1,0 %, Steuersatz −2,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Hamilton Lane Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Die Marktkapitalisierung von Hamilton Lane Inc beträgt $6,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hamilton Lane Inc liegt bei 4,26 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Der Gewinn je Aktie von Hamilton Lane Inc beträgt $6,74 (Kurs ÷ EPS = KGV 13,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Die Dividendenrendite von Hamilton Lane Inc liegt bei 2,5 % (Ausschüttung 21,8 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 33,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Die Nettomarge von Hamilton Lane Inc liegt bei 32,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hamilton Lane Inc liegt bei 31,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hamilton Lane Inc bei 17,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Die operative Marge von Hamilton Lane Inc liegt bei 42,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Der Umsatz von Hamilton Lane Inc wächst um +7,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Der Gewinn je Aktie von Hamilton Lane Inc wächst um +10,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Der freie Cashflow von Hamilton Lane Inc beträgt $455 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hamilton Lane Inc (HLNE)?
Hamilton Lane Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $7,4 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Hamilton Lane Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Hamilton Lane Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
07.11.2026