Novanta Inc (NOVT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Novanta Inc $29,02, Kurs $135, also 78,5 % unter dem Kurs, Qualität 40 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $99,22 – $186,20 · Fair‑Value‑Band $21,22 – $37,73 · der Kurs von $135,15 notiert über dem Fair Value von $29,02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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Novanta Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Präzisionsmedizin, Präzisionsfertigung, medizinische Lösungen, Robotik- und Automatisierungslösungen sowie fortschrittliche Chirurgielösungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen betreibt die Segmente Automation Enabling Technologies und Medical Solutions.
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Das Segment Präzisionsmedizin und Fertigung entwickelt, produziert und vermarktet Laserstrahllenkungs- und Scanlösungen, Laserquellen, Roboter- und Präzisionsbewegungen, Roboter-End-of-Arm-Werkzeuge und Lagerspindeln.
Dieses Segment bedient fortschrittliche Industrieprozesse, fortschrittliche Industrie- und Medizinrobotik, andere medizinische und biowissenschaftliche Automatisierungsanwendungen sowie medizinische Laserverfahren, wie z. B. Anwendungen in der Augenheilkunde.
Das Segment Medical Solutions bietet eine Reihe medizinischer Technologien, darunter medizinische Insufflatoren, Pumpen und zugehörige Einwegartikel; Bildgebungs-, Identifikations- und RFID-Lösungen; fortschrittliche Bewegungssteuerungslösungen; und Lichtmaschinen sowie integrierte Operationssaaltechnologien.
Das Unternehmen war früher als GSI Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2016 in Novanta Inc.. Novanta Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Bedford, Massachusetts.
Aktienanalyse
Novanta Inc (NOVT) notiert aktuell bei $135,15, während unser modellbasierter Fair Value bei $29,02 liegt, also 79 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $58,11 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $135,15.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $7,66, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Novanta Inc entwickelte sich von $707 Mio. (FY2021) auf $981 Mio. (FY2025), rund +8,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $53,8 Mio. (+1,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $21,22 bis $37,73, der Kurs von $135,15 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, NOVT ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $29,02
Spanne$21,22 bis $37,73
Kurs $135,15 · Abstand −78,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,35 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$20,32$26,93$35,4882
Wachstums-DCF$20,40$26,15$33,1380
Owner Earnings$18,86$24,86$32,6278
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$20,32$26,93$35,4882
Owner Earnings$18,86$24,86$32,6278
5J-Umsatz-Exit$26,57$40,68$58,7172
5J-EBITDA-Exit$43,98$73,07$107,1174
5J-KGV-Exit$26,47$40,50$55,1471
10J-Umsatz-Exit$23,00$34,30$49,4267
10J-EBITDA-Exit$33,60$54,33$82,2467
10J-KGV-Exit$23,63$34,19$46,9964
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$9,68$29,48$39,1265
Lynch-Fair-Value$6,32$9,02$11,7361
PEG = 1,0$6,32$9,02$11,7357
Ertragskraftwert (EPV)$24,97$27,65$29,8674
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$29,89$39,85$49,8263
KUV-Multiple$18,15$24,20$30,2558
KBV-Multiple$57,85$77,13$96,4255
EV/EBIT$56,57$75,08$93,5966
EV/EBITDA$64,79$86,04$107,3067
EV/Umsatz$29,11$41,14$53,1754
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$5,06$7,66$9,5854
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$20,40$26,15$33,1380
Umsatz-Margen-DCF$26,57$40,60$56,5673
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$23,48$23,16$24,1071
ROIC-Compounder$24,97$27,65$29,8672
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$23,90$34,14$44,3967
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Dazu eine weitere Meldung wie eine Zuteilung, Optionsausübung oder ein Steuereinbehalt. Sie ist kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+3,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,3 % gegen 5,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 12 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+49,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +45,9 % beim Kurs und +11,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Alleinlieferanten-Komponenten in langlebigen Medizin- und Industrieplattformen bilden die Kernstärke, doch dünne Belege in allen Kategorien lassen keine dauerhaften Qualitätssignale erkennen.
Hauptrisiko: Scheitern bei der Umsetzung der Ausweitung auf minimalinvasive Chirurgie würde den erwarteten wiederkehrenden Margenumsatz treffen.
Novanta liefert alleinige Präzisionskomponenten, die in langlebigen OEM-Plattformen stecken und oft für ein Jahrzehnt oder länger festgeschrieben sind, sobald sie in medizinische oder industrielle Geräte integriert sind. Der jüngste Schritt tiefer in die minimal-invasive Chirurgie bringt wiederkehrende Margen, erhöht aber auch den Anspruch an die Umsetzung. Unsere Modelle sehen die Aktien derzeit als überbewertet. Werden diese stabilen Design-Wins mehr Wachstum liefern, als die Bewertung schon einpreist?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wissenschaftliche und technische Instrumente · 161 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score40 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−78,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)6,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)11,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)10,3 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,16× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Wissenschaftliche und technische Instrumente-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Novanta Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NOVT
Häufige Fragen
Ist Novanta Inc (NOVT) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $29,02 gegenüber einem Kurs von $135,15, rund 79 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NOVT?
Unser modellbasierter Fair Value für Novanta Inc liegt bei $29,02 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $135,15.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NOVT?
Novanta Inc hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Novanta Inc (NOVT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $29,02 (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $21,22 bis $37,73. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Novanta Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $29,02, gegenüber einem Kurs von $135,15 rund 79 % tiefer (überbewertet). Spanne von $21,22 bis $37,73. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Novanta Inc (NOVT)?
Novanta Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Novanta Inc (NOVT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Novanta Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +49,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von NOVT?
Unsere Modelle diskontieren Novanta Inc mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,73, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Novanta Inc sind das +49,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Novanta Inc (NOVT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Novanta Inc um +10,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +49,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Novanta Inc (NOVT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Novanta Inc einpreist (+49,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Novanta Inc (NOVT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,87 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Novanta Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Novanta Inc (NOVT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Novanta Inc liegt er bei $29,02 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $135,15. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Novanta Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert NOVT über dem berechneten Fair Value: Kurs $135,15, Fair Value $29,02, rund −79 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NOVT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($135,15), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($29,02). Bei Novanta Inc liegen zwischen beiden $106,13 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Novanta Inc wert?
An der Börse wird Novanta Inc mit rund $5,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $135,15; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $29,02 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NOVT?
Unsere Modelle spannen für Novanta Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $21,22, mittleres $29,02, optimistisches $37,73 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $135,15). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von NOVT?
Novanta Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 85,5 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $29,02 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 79,1. Weitere Vielfache: PEG 2,1, KBV 4,2, KUV 5,4, EV/EBITDA 29,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von NOVT?
Der PEG-Wert von Novanta Inc liegt bei 2,11 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Novanta Inc (NOVT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Novanta Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,16. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NOVT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Novanta Inc notiert bei $135,15, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $168,75 und 36 % über dem Tief von $99,22 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $29,02.
Welche Aktien sind mit Novanta Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Keysight Technologies, Inc, Garmin Ltd, Coherent Corp, Teledyne Technologies Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Novanta Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $135,15, berechneter Fair Value $29,02 (−79 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NOVT berechnet?
Wir rechnen Novanta Inc mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $29,02 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Novanta Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Novanta Inc (NOVT)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $135,15. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $29,02, das sind rund 79 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Novanta Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($37,73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Novanta Inc (NOVT)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Novanta Inc lag 2015 bis 2025 bei +9,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,7 %, EBIT-Marge +4,7 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Novanta Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Novanta Inc (NOVT)?
Die Marktkapitalisierung von Novanta Inc beträgt $5,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Novanta Inc (NOVT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Novanta Inc liegt bei 5,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Novanta Inc (NOVT)?
Der Gewinn je Aktie von Novanta Inc beträgt $1,58 (Kurs ÷ EPS = KGV 85,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Novanta Inc (NOVT)?
Die Nettomarge von Novanta Inc liegt bei 6,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Novanta Inc (NOVT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Novanta Inc liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Novanta Inc (NOVT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Novanta Inc bei 7,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Novanta Inc (NOVT)?
Die operative Marge von Novanta Inc liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Novanta Inc (NOVT)?
Der Umsatz von Novanta Inc wächst um +10,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Novanta Inc (NOVT)?
Der Gewinn je Aktie von Novanta Inc wächst um +150 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Novanta Inc (NOVT)?
Der freie Cashflow von Novanta Inc beträgt $48,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Novanta Inc (NOVT)?
Novanta Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $39,3 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
06.11.2026