Reliance Industries Limited (RELIANCE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Reliance Industries Limited ₹865, Kurs ₹1.320, also 34,4 % unter dem Kurs, Qualität 51 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 34 % unter dem heutigen Kurs.
Gesundes Wachstum(Umsatz 5J +17,8 %/J in INR)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
0,5 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
Viele Daten
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +33 %, Gewinn +41 %.
Qualität 51/100
Dünne Margen · 6,9 % Nettomarge (TTM)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten(6/15)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil52/100
Fair Value ₹865,31 · Überbewertet (−34,4 %)
⟳ Zyklisch
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Kursrückgang: Markt blickt an kurzfristigen Ergebnissen vorbei auf Einzelhandelsergebnisse und Jio-Beteiligungsstruktur🚩KG-Becken-Gasstreitigkeiten könnten hohe Forderungen auslösen🚩Energiewende könnte Raffinerienachfrage senken
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹921,82 – ₹988.084 · Fair‑Value‑Band ₹488,90 – ₹1.176 · der Kurs von ₹1.320 notiert über dem Fair Value von ₹865,31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Reliance Industries Limited ist weltweit in den Bereichen Kohlenwasserstoffexploration und -produktion, Erdölraffinierung und -vermarktung, Petrochemie, fortschrittliche Materialien und Verbundwerkstoffe, erneuerbare Energien, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und digitale Dienstleistungen tätig.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Oil to Chemicals, Oil and Gas, Retail, Digital Services und Others tätig.
Das Unternehmen ist an der Raffinierung und Vermarktung von Produkten beteiligt, darunter Flüssiggas, Propylen, Naphtha, Benzin, Treibstoff für Düsen-/Flugturbinen, Kerosinöl, Diesel, Schwefel und Petrolkoks.
Darüber hinaus werden Polymere bereitgestellt, die Polyethylen hoher und niedriger Dichte (PE), lineares PE niedriger Dichte, Homopolymer, statistisches und schlagzähes Copolymer sowie Polyvinylchlorid umfassen.
Faserzwischenprodukte, die gereinigte Terephthalsäure sowie Ethylenglykole und -oxid umfassen; Aromaten, wie Paraxylol, Orthoxylol, Benzol und lineares Alkylbenzol und Paraffin; und Textilien, die aus Stoffen, Bekleidung und Autoausstattung bestehen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Elastomere wie Polybutadienkautschuk, Styrol-Butadienkautschuk und Butylkautschuk an; Faser- und Garnpolyester; und Bioenergielösungen, einschließlich komprimiertem Biogas sowie Pellets und Briketts.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Exploration und Produktion von Öl und Gas tätig.
Betrieb verschiedener Geschäfte, darunter Supermärkte, Hypermärkte, Großhandels-Cash-and-Carry, Fachgeschäfte und Online-Geschäfte; Betrieb von Medien- und Unterhaltungsplattformen sowie Network18- und Fernsehkanälen; und Veröffentlichung von Zeitschriften.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Autobahn-Hospitality- und Flottenmanagementdienste sowie digitale Dienste wie Konnektivität, Glasfaser, mobile Geräte, Apps, Geschäfts- und andere digitale Lösungen an. Reliance Industries Limited wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
Reliance Industries Limited (RELIANCE) notiert aktuell bei ₹1.320, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹865,31 liegt, also 34 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ₹904,38 je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹1.320.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ₹237,87, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Reliance Industries Limited entwickelte sich von ₹7,0 Bio. (FY2022) auf ₹10,6 Bio. (FY2026), rund +11,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹808 Mrd. (+7,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹488,90 bis ₹1.176, der Kurs von ₹1.320 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, RELIANCE ist mit −34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹865,31
Spanne₹488,90 bis ₹1.176
Kurs ₹1.320 · Abstand −34,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹32,96 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,1 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+10,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,7 % gegen 9,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 12 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+22,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +18,1 % beim Kurs und +1,5 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Mäßiger Burggraben durch Größe und Ausrichtung im Energiesektor wird durch schwache Innovation und begrenzte Preissetzungsmacht gemindert.
Hauptrisiko: Laufende Schiedsverfahren und Gerichtsverfahren mit der indischen Regierung und ONGC wegen mutmaßlicher Gasmigration oder Unterproduktion aus den KG-D6-Feldern könnten zu milliardenschweren Verbindlichkeiten oder betrieblichen Einschränkungen im Upstream-Geschäft führen.
Gutes Szenario: Reliance könnte seine Raffineriegröße und Integration nutzen, um den Übergang zu grünem Wasserstoff, Solarfertigung und Petrochemikalien zu beschleunigen und die Energiewende in einen neuen Wachstumsmotor neben Jio und Einzelhandel zu verwandeln.
Schlechtes Szenario: Längere rechtliche Verbindlichkeiten aus den KG-Streitigkeiten in Kombination mit einem schneller als erwartet eintretenden Rückgang der Kraftstoffnachfrage könnten Margen im Upstream- und Raffineriebereich belasten und die Renditen aus den neuen Energieinvestitionen verzögern.
Reliances Öl-zu-Chemikalien-Segment hat dank globaler Lieferengpässe Rekordmargen erzielt, doch die Aktien hinken hinterher, weil der Markt über die kurzfristigen Ergebnisse hinaus auf den Einzelhandel und die Jio-Beteiligungsstruktur schaut. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an. Wird die Raffinerie-Stärke dauerhaft genug sein, um diese Lücke zu schließen, oder halten andere Segmente den Abschlag aufrecht?
Reliance Industries Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb · 116 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−34,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)6,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)13,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)33,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,30× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Reliance Industries Limited (RELIANCE) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹865,31 gegenüber einem Kurs von ₹1.320, rund 34 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RELIANCE?
Unser modellbasierter Fair Value für Reliance Industries Limited liegt bei ₹865,31 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1.320.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RELIANCE?
Reliance Industries Limited hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹865,31 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹488,90 bis ₹1.176. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Reliance Industries Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹865,31, gegenüber einem Kurs von ₹1.320 rund 34 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹488,90 bis ₹1.176. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Reliance Industries Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹11,9 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Reliance Industries Limited eine Dividende?
Reliance Industries Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Reliance Industries Limited (RELIANCE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Reliance Industries Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +22,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,8 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RELIANCE?
Unsere Modelle diskontieren Reliance Industries Limited mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,19, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Reliance Industries Limited sind das +22,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Reliance Industries Limited (RELIANCE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Reliance Industries Limited um +17,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +22,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Reliance Industries Limited einpreist (+22,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,90 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Reliance Industries Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Reliance Industries Limited liegt er bei ₹865,31 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ₹1.320. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Reliance Industries Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert RELIANCE über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹1.320, Fair Value ₹865,31, rund −34 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RELIANCE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹1.320), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹865,31). Bei Reliance Industries Limited liegen zwischen beiden ₹454,69 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Reliance Industries Limited wert?
An der Börse wird Reliance Industries Limited mit rund ₹17,9 Bio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ₹1.320; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹865,31 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RELIANCE?
Unsere Modelle spannen für Reliance Industries Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹488,90, mittleres ₹865,31, optimistisches ₹1.176 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ₹1.320). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RELIANCE?
Reliance Industries Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,2 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹865,31 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 2,0, KUV 1,5, EV/EBITDA 10,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RELIANCE?
Der PEG-Wert von Reliance Industries Limited liegt bei 0,82 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Reliance Industries Limited (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,30. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RELIANCE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Reliance Industries Limited notiert bei ₹1.320, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹1.585 und 14 % über dem Tief von ₹1.158 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹865,31.
Welche Aktien sind mit Reliance Industries Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Marathon Petroleum Corporation, Valero Energy Corporation, Phillips 66, Formosa Petrochemical Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Reliance Industries Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ₹1.320, berechneter Fair Value ₹865,31 (−34 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RELIANCE berechnet?
Wir rechnen Reliance Industries Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ₹865,31, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Reliance Industries Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ₹1.320. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹865,31, das sind rund 34 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Reliance Industries Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.176). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (₹488,90 bis ₹1.176) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Reliance Industries Limited lag 2015 bis 2026 bei +9,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,6 %, EBIT-Marge +2,4 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Reliance Industries Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Die Marktkapitalisierung von Reliance Industries Limited beträgt ₹17,9 Bio. (≈ 168 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Reliance Industries Limited liegt bei 1,51 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Der Gewinn je Aktie von Reliance Industries Limited beträgt ₹60,68 (Kurs ÷ EPS = KGV 19,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Die Dividendenrendite von Reliance Industries Limited liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 9,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Die Nettomarge von Reliance Industries Limited liegt bei 6,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Reliance Industries Limited liegt bei 8,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Reliance Industries Limited bei 5,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Die operative Marge von Reliance Industries Limited liegt bei 13,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Der Umsatz von Reliance Industries Limited wächst um +33,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Der Gewinn je Aktie von Reliance Industries Limited wächst um +40,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Der freie Cashflow von Reliance Industries Limited beträgt ₹519 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Reliance Industries Limited (RELIANCE)?
Die Nettoverschuldung von Reliance Industries Limited beträgt ₹2,5 Bio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 4,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026