J Sainsbury PLC (SBRY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von J Sainsbury PLC £3,70, Kurs £3,59, Potenzial +3,0 %, Qualität 63 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 02.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £1,35 – £3,60 · Fair‑Value‑Band £2,78 – £4,63 · der Kurs von £3,59 notiert unter dem Fair Value von £3,70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 02.11.2026.
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J Sainsbury plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Lebensmittel-, allgemeinen Waren- und Bekleidungseinzelhandel sowie im Finanzdienstleistungsgeschäft im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel und Finanzdienstleistungen tätig.
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Es verkauft Lebensmittel, Haushaltswaren, allgemeine Handelswaren, Kleidung und Kraftstoff über Convenience-Stores und Supermärkte sowie über Online-Kanäle.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bank- und Versicherungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Sainsbury's, Argos, Habitat, Tu, Smart Charge, Nectar, Nectar360 und Sainsbury's Bank an. Das Unternehmen wurde 1869 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.
Aktienanalyse
J Sainsbury PLC (SBRY) notiert aktuell bei £3,59, während unser modellbasierter Fair Value bei £3,70 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 2,9 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel £6,91 je Aktie; damit liegen 15 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von £3,59.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit £1,63, und 10 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von J Sainsbury PLC entwickelte sich von £29,9 Mrd. (FY2022) auf £33,6 Mrd. (FY2026), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £384 Mio. (−13,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: £2,78 bis £4,63, der Kurs von £3,59 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, SBRY ist mit 3 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value £3,70
Spanne£2,78 bis £4,63
Kurs £3,59 · Potenzial +3,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (£0,0364 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.51/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +1,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1,3 % gegen −1,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 88 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−9,3 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa −11,4 % beim Kurs und −2,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Ein geschärfter Fokus auf den Lebensmitteleinzelhandel bildet die Hauptstärke, doch der begrenzte dauerhafte Burggraben im wettbewerbsintensiven britischen Lebensmittelmarkt mit dünnen Margen bleibt die zentrale Schwäche.
Hauptrisiko: Agentische KI könnte die Zusammenstellung von Einkaufskörben und Preisvergleiche über Händler automatisieren, wodurch direkte Kundeninteraktionen mit Sainsbury-Filialen oder Plattformen seltener und Margen durch geringere Sichtbarkeit unter Druck geraten könnten.
Gutes Szenario: Sainsbury könnte agentische KI in eigene Plattformen und das Treueprogramm integrieren, um die Kontrolle über Kundenwege zu behalten und sogar in KI-gestützte Dienste für Lieferanten oder Werbetreibende zu expandieren.
Schlechtes Szenario: Falls agentische KI die Einkaufsentscheidungen dominiert, könnten die physischen und Online-Kanäle von Sainsbury für Routine-Lebensmitteleinkäufe weitgehend irrelevant werden, was zu stark sinkenden Volumina und der Notwendigkeit grundlegender Geschäftsmodelländerungen führen könnte.
Sainsbury’s schärft weiter seinen Fokus auf den Lebensmitteleinzelhandel nach dem Ausstieg aus dem allgemeinen Warenhandel und steht gleichzeitig unter ständigem Druck von Discountern in einem langsam wachsenden Markt. Explorative Gespräche mit Morrisons Anfang des Jahres, die später abgebrochen wurden, zeigen sowohl den Drang nach mehr Größe durch Konsolidierung als auch die erheblichen regulatorischen Hürden, die jeder solchen Maßnahme entgegenstehen. Wird mehr Größe die Position gegen Billiganbieter stärken oder hauptsächlich zu Filialverkäufen und neuer Wettbewerbsprüfung führen?
J Sainsbury PLC mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittelgeschäfte · 73 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+3,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)2,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,8 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist J Sainsbury PLC (SBRY) über- oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £3,70 gegenüber einem Kurs von £3,59, rund +3 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SBRY?
Unser modellbasierter Fair Value für J Sainsbury PLC liegt bei £3,70 (Stand 02.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £3,59.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SBRY?
J Sainsbury PLC hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat J Sainsbury PLC (SBRY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von £3,70 (Stand 02.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von £2,78 bis £4,63. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die J Sainsbury PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei £3,70, gegenüber einem Kurs von £3,59 rund +3 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von £2,78 bis £4,63. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von J Sainsbury PLC (SBRY)?
J Sainsbury PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £33,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.11.2026).
Zahlt J Sainsbury PLC eine Dividende?
J Sainsbury PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,81 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von J Sainsbury PLC (SBRY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste J Sainsbury PLC den freien Cashflow fünf Jahre lang um -9,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,0 % pro Jahr. Stand 02.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SBRY?
Unsere Modelle diskontieren J Sainsbury PLC mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,98, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei J Sainsbury PLC sind das -9,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat J Sainsbury PLC (SBRY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von J Sainsbury PLC um +3,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -9,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von J Sainsbury PLC einpreist (-9,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet J Sainsbury PLC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für J Sainsbury PLC liegt er bei £3,70 je Aktie (Stand 02.11.2026), der Kurs bei £3,59. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die J Sainsbury PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 notiert SBRY unter dem berechneten Fair Value: Kurs £3,59, Fair Value £3,70, rund +3 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SBRY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (£3,59), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (£3,70). Bei J Sainsbury PLC liegen zwischen beiden £0,1080 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist J Sainsbury PLC wert?
An der Börse wird J Sainsbury PLC mit rund £8,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.11.2026). Je Aktie sind das £3,59; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von £3,70 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SBRY?
Unsere Modelle spannen für J Sainsbury PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario £2,78, mittleres £3,70, optimistisches £4,63 je Aktie (Stand 02.11.2026, Kurs £3,59). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SBRY?
J Sainsbury PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,9 (Stand 02.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von £3,70 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 25,4. Weitere Vielfache: PEG 3,7, KBV 1,4, KUV 0,2, EV/EBITDA 5,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SBRY?
Der PEG-Wert von J Sainsbury PLC liegt bei 3,70 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 02.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Kennzahlen zur Bilanz von J Sainsbury PLC (Stand 02.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,16. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SBRY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
J Sainsbury PLC notiert bei £3,59, auf dem 52-Wochen-Hoch von £3,60 und 25 % über dem Tief von £2,87 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von £3,70.
Welche Aktien sind mit J Sainsbury PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die J Sainsbury PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.11.2026: Kurs £3,59, berechneter Fair Value £3,70 (+3 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SBRY berechnet?
Wir rechnen J Sainsbury PLC mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von £3,70, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. J Sainsbury PLC liegt aktuell 3 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei £3,59. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei £3,70, das sind rund +3 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei J Sainsbury PLC jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von J Sainsbury PLC lag 2016 bis 2026 bei −6,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,5 %, EBIT-Marge +1,3 %, Steuersatz −3,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von J Sainsbury PLC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Die Marktkapitalisierung von J Sainsbury PLC beträgt £8,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von J Sainsbury PLC liegt bei 0,25 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Der Gewinn je Aktie von J Sainsbury PLC beträgt £0,1900 (Kurs ÷ EPS = KGV 18,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Die Dividendenrendite von J Sainsbury PLC liegt bei 3,8 % (Ausschüttung 72,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Die Nettomarge von J Sainsbury PLC liegt bei 1,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von J Sainsbury PLC liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von J Sainsbury PLC bei 3,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Die operative Marge von J Sainsbury PLC liegt bei 3,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Der Umsatz von J Sainsbury PLC wächst um +2,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Der Gewinn je Aktie von J Sainsbury PLC wächst um +29,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Der freie Cashflow von J Sainsbury PLC beträgt £1,2 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von J Sainsbury PLC (SBRY)?
Die Nettoverschuldung von J Sainsbury PLC beträgt £5,9 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 5,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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02.11.2026