J Sainsbury plc (SBRY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 7.7B GBX

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (£2.52 bis £4.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.35 – £3.59 · Fair‑Value‑Band £2.52 – £4.61 · der Kurs von £3.54 notiert unter dem Fair Value von £3.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

J Sainsbury plc (SBRY) notiert aktuell bei £3.54, während unser modellbasierter Fair Value bei £3.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.1% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte J Sainsbury plc einen Umsatz von £33.6B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt £5.9B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.52 (Bear Case) bis £4.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £3.54 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, SBRY ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£6.19) gegenüber Substanzwert (£1.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

J Sainsbury plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Lebensmittel-, allgemeinen Waren- und Bekleidungseinzelhandel sowie im Finanzdienstleistungsgeschäft im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel und Finanzdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

J Sainsbury plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Lebensmittel-, allgemeinen Waren- und Bekleidungseinzelhandel sowie im Finanzdienstleistungsgeschäft im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel und Finanzdienstleistungen tätig. Es verkauft Lebensmittel, Haushaltswaren, allgemeine Handelswaren, Kleidung und Kraftstoff über Convenience-Stores und Supermärkte sowie über Online-Kanäle. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bank- und Versicherungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Sainsbury's, Argos, Habitat, Tu, Smart Charge, Nectar, Nectar360 und Sainsbury's Bank an. Das Unternehmen wurde 1869 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von J Sainsbury plc entwickelte sich von £29.9B (FY2022) auf £33.6B (FY2026), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £384M (−13.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.