STAG Industrial Inc (STAG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von STAG Industrial Inc $50,02, Kurs $37,44, Potenzial +33,6 %, Qualität 61 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $23,20 – $42,04 · Fair‑Value‑Band $21,53 – $116,27 · der Kurs von $37,44 notiert unter dem Fair Value von $50,02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 09.11.2026.
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STAG Industrial, Inc. ist ein Immobilieninvestmentfonds, der sich auf den Erwerb, die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von Industrieimmobilien in den Vereinigten Staaten konzentriert.
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Zum 31. Dezember 2025 besteht das Portfolio des Unternehmens aus 601 Gebäuden in 41 Bundesstaaten mit einer vermietbaren Fläche von etwa 120,0 Millionen Quadratfuß. STAG Industrial, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Boston, USA.
Aktienanalyse
STAG Industrial Inc (STAG) notiert aktuell bei $37,44, während unser modellbasierter Fair Value bei $50,02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $50,02 je Aktie; damit liegen 5 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von $37,44.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $11,12, und 11 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von STAG Industrial Inc entwickelte sich von $562 Mio. (FY2021) auf $845 Mio. (FY2025), rund +10,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $273 Mio. (+9,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 61 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $21,53 bis $116,27, der Kurs von $37,44 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, STAG ist mit 34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $50,02
Spanne$21,53 bis $116,27
Kurs $37,44 · Potenzial +33,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
VerkaufWilliam R CrookerCEO AND PRESIDENT, Aufsichtsrat93.732 Stück zu $39,17$3,7 Mio.23.02.2026
VerkaufMatts PinardEVP, CFO AND TREASURER25.242 Stück zu $39,18$988.98223.02.2026
VerkaufVirgis ColbertAufsichtsrat18.000 Stück zu $38,08$685.49619.02.2026
Dazu 20 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
≈ +20,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +16,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,4 % gegen 11,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 38 %
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,44 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 3,11). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +11,5 % beim Kurs und +3,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (91 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: STAGs Stärke liegt im Fokus auf einzelmieterbasierte Industrieimmobilien, der planbare Cashflows durch Zukäufe sichert, während die größte Schwäche die mittlere Größe und fehlende Differenzierung in einem assetgetriebenen Sektor darstellt.
Hauptrisiko: Höhere Zinsen erzeugen Finanzierungsbelastungen, die das akquisitionsgetriebene Wachstum von Belegung und Mieten durch steigende Kapitalkosten im gesamten Industrie-REIT-Portfolio untergraben könnten.
STAG hat kürzlich ein 443.000 Quadratmeter großes Lagerhaus in Wisconsin erworben, voll vermietet an einen Logistik-Mieter und ergänzt Bestände, die dort bereits über sechs Millionen Quadratmeter umfassen. Das passt zum Fokus auf einzelne Industrie-Mieter mit planbaren Cashflows, doch unsere Modelle sehen es als unterbewertet angesichts des Drucks auf Immobilien durch höhere Zinsen. Wird das Wachstum durch Zukäufe die Belegung und Mieten besser stützen als branchenweite Finanzierungshürden sie belasten?
STAG Industrial Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Industrie · 51 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+33,6 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)28,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)37,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist STAG Industrial Inc (STAG) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $50,02 gegenüber einem Kurs von $37,44, rund +34 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von STAG?
Unser modellbasierter Fair Value für STAG Industrial Inc liegt bei $50,02 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $37,44.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STAG?
STAG Industrial Inc hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat STAG Industrial Inc (STAG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $50,02 (Stand 09.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $21,53 bis $116,27. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die STAG Industrial Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $50,02, gegenüber einem Kurs von $37,44 rund +34 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $21,53 bis $116,27. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von STAG Industrial Inc (STAG)?
STAG Industrial Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $881 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt STAG Industrial Inc eine Dividende?
STAG Industrial Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,05 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von STAG Industrial Inc (STAG) und wann ist der Ex-Tag?
STAG Industrial Inc zahlt $1,52 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2011. Die Ausschüttungsquote liegt bei 117 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,37-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von STAG Industrial Inc (STAG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste STAG Industrial Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,8 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von STAG?
Unsere Modelle diskontieren STAG Industrial Inc mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,96, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei STAG Industrial Inc sind das +14,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat STAG Industrial Inc (STAG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von STAG Industrial Inc um +11,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +14,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von STAG Industrial Inc (STAG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von STAG Industrial Inc einpreist (+14,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von STAG Industrial Inc (STAG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,61 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet STAG Industrial Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von STAG Industrial Inc (STAG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für STAG Industrial Inc liegt er bei $50,02 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $37,44. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die STAG Industrial Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert STAG unter dem berechneten Fair Value: Kurs $37,44, Fair Value $50,02, rund +34 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STAG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($37,44), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($50,02). Bei STAG Industrial Inc liegen zwischen beiden $12,58 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist STAG Industrial Inc wert?
An der Börse wird STAG Industrial Inc mit rund $7,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $37,44; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $50,02 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STAG?
Unsere Modelle spannen für STAG Industrial Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $21,53, mittleres $50,02, optimistisches $116,27 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $37,44). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STAG?
STAG Industrial Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,2 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $50,02 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), Gewinn ohne Einmaleffekte: 47,9. Weitere Vielfache: PEG 19,5, KBV 2,0, KUV 8,1, EV/EBITDA 15,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von STAG?
Der PEG-Wert von STAG Industrial Inc liegt bei 19,49 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von STAG Industrial Inc (STAG)?
Kennzahlen zur Bilanz von STAG Industrial Inc (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,83. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STAG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
STAG Industrial Inc notiert bei $37,44, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $42,04 und 6 % über dem Tief von $35,28 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $50,02.
Welche Aktien sind mit STAG Industrial Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Prologis, Inc, Public Storage, Extra Space Storage Inc, EastGroup Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die STAG Industrial Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $37,44, berechneter Fair Value $50,02 (+34 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STAG berechnet?
Wir rechnen STAG Industrial Inc mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $50,02 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. STAG Industrial Inc liegt aktuell 25 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von STAG Industrial Inc (STAG)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei $37,44. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $50,02, das sind rund +34 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei STAG Industrial Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($21,53 bis $116,27). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von STAG Industrial Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von STAG Industrial Inc (STAG)?
Die Marktkapitalisierung von STAG Industrial Inc beträgt $7,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von STAG Industrial Inc (STAG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von STAG Industrial Inc liegt bei 8,13 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von STAG Industrial Inc (STAG)?
Der Gewinn je Aktie von STAG Industrial Inc beträgt $1,30 (Kurs ÷ EPS = KGV 28,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von STAG Industrial Inc (STAG)?
Die Dividendenrendite von STAG Industrial Inc liegt bei 4,1 % (Ausschüttung 117 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von STAG Industrial Inc (STAG)?
Die Nettomarge von STAG Industrial Inc liegt bei 28,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von STAG Industrial Inc (STAG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von STAG Industrial Inc liegt bei 7,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von STAG Industrial Inc (STAG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von STAG Industrial Inc bei 3,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von STAG Industrial Inc (STAG)?
Die operative Marge von STAG Industrial Inc liegt bei 37,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von STAG Industrial Inc (STAG)?
Der Umsatz von STAG Industrial Inc wächst um +8,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von STAG Industrial Inc (STAG)?
Der Gewinn je Aktie von STAG Industrial Inc wächst um +3,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von STAG Industrial Inc (STAG)?
Der freie Cashflow von STAG Industrial Inc beträgt $402 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von STAG Industrial Inc (STAG)?
Die Nettoverschuldung von STAG Industrial Inc beträgt $3,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026