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Datenbasierte Aktienbewertung

Trustmark Corporation (TRMK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Trustmark Corporation $37,05, Kurs $44,64, also 17,0 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen US

TC Trustmark Corporation Logo Viele Daten 05.11.2026

Trustmark Corporation

TRMK · US
Solide, aber teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 17 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 65/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +11,5 %/J in USD)
Hochprofitabel · 28,7 % Nettomarge (TTM)
2,2 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Euphorische Presse
Viele Daten
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (8/15)
Großer Wettbewerbsvorteil 67/100 · dünne Datenlage
Insider verkauften für $24.189 (6 M)
Fair Value $37,05 · Überbewertet
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$48,26 $17,69 Fair Value $37,05 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17,69 – $48,26 · Fair‑Value‑Band $33,08 – $47,41 · der Kurs von $44,64 notiert über dem Fair Value von $37,05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Die Trustmark Corporation fungiert als Bankholdinggesellschaft der Trustmark National Bank, die Privatpersonen und Unternehmen in den Vereinigten Staaten Bank- und andere Finanzlösungen anbietet. Das Unternehmen ist in den Segmenten General Banking und Wealth Management tätig.

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Das Unternehmen bietet Giro-, Spar- und Geldmarktkonten sowie Einlagenzertifikate sowie Einlagenzertifikate und individuelle Altersvorsorgekonten an. und Treasury-Management-Dienstleistungen.

Darüber hinaus werden Darlehen bereitgestellt, die die Finanzierung von Gewerbe- und Industrieprojekten, einkommensschaffenden Gewerbeimmobilien, selbstgenutzten Immobilien sowie Bau- und Grundstücksentwicklung umfassen. sowie Raten- und Immobilienkredite und Kreditlinien.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hypothekenbankdienstleistungen an, darunter Baufinanzierung, Produktion konventioneller und staatlich versicherter Hypotheken sowie Sekundärvermarktung und Hypothekenverwaltung.

Vermögensverwaltungs- und Treuhanddienstleistungen, beispielsweise Verwaltung persönlicher Treuhandfonds und Nachlässe; Verwaltung von Anlagekonten für Privatpersonen, Personalvorsorgeplänen und gemeinnützigen Stiftungen; und institutionelle Verwahrung für große staatliche Einrichtungen und Stiftungen, Finanz- und Nachlassplanung sowie Dienstleistungen im Bereich Altersvorsorge.

Darüber hinaus stellt es ein Vermittlungsinstrument für die Bereitstellung von Krediten oder Investitionen in einkommensschwachen Gemeinden dar. Die Trustmark Corporation wurde 1889 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Jackson, Mississippi.

Aktienanalyse

Trustmark Corporation (TRMK) notiert aktuell bei $44,64, während unser modellbasierter Fair Value bei $37,05 liegt, also 17 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $45,26 je Aktie; damit liegt 1 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von $44,64.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $15,95, und 5 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Trustmark Corporation entwickelte sich von $568 Mio. (FY2021) auf $1,1 Mrd. (FY2025), rund +18,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $224 Mio. (+11,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $2,6 Mrd. Mittel · KGV 11,2 · KUV 3,20 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $4,00 · Dividendenrendite 2,2 % · Nettomarge 28,7 % · Eigenkapitalrendite 11,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,8 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $33,08 bis $47,41, der Kurs von $44,64 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, TRMK ist mit −17 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $37,05
Spanne $33,08 bis $47,41
Kurs $44,64 · Abstand −17,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($2,58 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $33,08 $37,05 $47,41 76
Gordon-Wachstumsmodell $9,37 $17,67 $29,30 66
DDM mehrstufig $9,37 $14,23 $19,56 66
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $9,37 $17,67 $29,30 66
DDM mehrstufig $9,37 $14,23 $19,56 66
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $37,81 $50,41 $63,01 63
KBV-Multiple $30,08 $40,10 $50,13 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $14,32 $19,19 $28,64 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $33,08 $37,05 $47,41 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 32
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 81
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 75
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 12
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 77
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 87
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 46
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 63
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 99
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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $24.189 verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufMarcelo L EduardoAufsichtsrat530 Stück zu $45,64$24.18902.09.2026

Dazu 3 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 89/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+34,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 35 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+17,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,6 % gegen 8,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 26 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

TRMK wirkt überbewertet: Fair Value 17 % unter dem Kurs. Mit China Merchants Bank Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Die Regionalbank hält typische Geschäfte mit einem moderaten Burggraben aufrecht, zeigt jedoch begrenzte öffentliche Signale dauerhafter Vorteile in den meisten Faktoren.
Hauptrisiko: Die Abhängigkeit von langfristigen Leasingverträgen aus dem Sale-Leaseback könnte die Flexibilität bei sich ändernden Marktbedingungen einschränken und Optionen für den Asset-Mix begrenzen.
Trustmark hat seine Bilanz umgeschichtet, indem es Filialen in einem Sale-Leaseback verkauft und niedriger verzinsliche Wertpapiere gegen höher verzinsliche getauscht hat, in einer fast ausgeglichenen Transaktion. Die Schritte lassen den Betrieb an den Standorten unverändert, sollen aber künftige Zinserträge durch einen anderen Asset-Mix und Leasingstruktur steigern. Verbessert das vor allem die Renditen im Wertpapierportfolio, oder schränkt die Abhängigkeit von langfristigen Leasingverträgen die Flexibilität bei veränderten Bedingungen ein?
Mitdiskutieren →

Trustmark Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Regionalbanken · 996 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −17,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 11,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 28,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 35,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 3,5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 2,2 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,22× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Regionalbanken-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 11,2× · Günstiger als Median
KBV 1,24× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 3,20× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 11,3× · Teurer als Median
EV/EBITDA 7,4× · Günstiger als Median
PEG 2,29× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)11 · Sektor 8
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)18 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)45 · Sektor 43
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)44 · Sektor 53

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Postal Savings Bank of China Co 601658 ¥5,53 ¥7,59 +37 % vs. TRMK
China Merchants Bank Co 600036 ¥42,88 ¥52,73 +23 % vs. TRMK
BNP Paribas SA BNP 91,93 € 106,01 € +15 % vs. TRMK
Intesa Sanpaolo S.p.A ISP 6,18 € 4,49 € −27 % vs. TRMK
State Bank of India SBIN ₹1.019 ₹736,65 −28 % vs. TRMK
UniCredit S.p.A UCG 76,80 € 50,44 € −34 % vs. TRMK
Mizuho Financial Group MFG $9,40 $5,89 −37 % vs. TRMK
DBS Group D05 SGD 69,72 SGD 40,39 −42 % vs. TRMK
HDFC Bank Limited HDFCBANK ₹788,25 ₹406,39 −48 % vs. TRMK
ICICI Bank Limited ICICIBANK ₹1.571 ₹615,63 −61 % vs. TRMK

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Trustmark Corporation: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Trustmark Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TRMK

Häufige Fragen

Ist Trustmark Corporation (TRMK) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $37,05 gegenüber einem Kurs von $44,64, rund 17 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TRMK?
Unser modellbasierter Fair Value für Trustmark Corporation liegt bei $37,05 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $44,64.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRMK?
Trustmark Corporation hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Trustmark Corporation (TRMK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $37,05 (Stand 05.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von $33,08 bis $47,41. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Trustmark Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $37,05, gegenüber einem Kurs von $44,64 rund 17 % tiefer (überbewertet). Spanne von $33,08 bis $47,41. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Trustmark Corporation (TRMK)?
Trustmark Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $820 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Trustmark Corporation eine Dividende?
Trustmark Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,22 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Trustmark Corporation (TRMK) und wann ist der Ex-Tag?
Trustmark Corporation zahlt $0,99 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,2 %. Der nächste Ex-Tag ist der 01.12.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1985. Die Ausschüttungsquote liegt bei 18,9 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 24,8 %). Unsere Einordnung: Niedrige Quote. Eine niedrige Ausschüttungsquote: die Dividende beansprucht höchstens 60 % des Gewinns. Ob auch der freie Cashflow sie deckt, sehen wir für diese Firma nicht.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Trustmark Corporation (TRMK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Trustmark Corporation liegt er bei $37,05 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $44,64. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Trustmark Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert TRMK über dem berechneten Fair Value: Kurs $44,64, Fair Value $37,05, rund −17 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TRMK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($44,64), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($37,05). Bei Trustmark Corporation liegen zwischen beiden $7,59 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Trustmark Corporation wert?
An der Börse wird Trustmark Corporation mit rund $2,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $44,64; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $37,05 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TRMK?
Unsere Modelle spannen für Trustmark Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $33,08, mittleres $37,05, optimistisches $47,41 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $44,64). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TRMK?
Trustmark Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,2 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $37,05 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 9,2 (ausgewiesen im GJ 2025: 12,1). Weitere Vielfache: PEG 2,3, KBV 1,2, KUV 3,2, EV/EBITDA 7,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TRMK?
Der PEG-Wert von Trustmark Corporation liegt bei 2,29 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Trustmark Corporation (TRMK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Trustmark Corporation (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TRMK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Trustmark Corporation notiert bei $44,64, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $48,26 und 24 % über dem Tief von $35,91 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $37,05.
Welche Aktien sind mit Trustmark Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem China Merchants Bank Co, DBS Group, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Trustmark Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $44,64, berechneter Fair Value $37,05 (−17 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TRMK berechnet?
Wir rechnen Trustmark Corporation mit 6 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $37,05 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Trustmark Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Trustmark Corporation (TRMK)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $44,64. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $37,05, das sind rund 17 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Trustmark Corporation jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Trustmark Corporation (TRMK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Trustmark Corporation lag 2014 bis 2025 bei +7,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,3 %, EBIT-Marge −4,1 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Trustmark Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Trustmark Corporation (TRMK)?
Die Marktkapitalisierung von Trustmark Corporation beträgt $2,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Trustmark Corporation (TRMK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Trustmark Corporation liegt bei 3,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Trustmark Corporation (TRMK)?
Der Gewinn je Aktie von Trustmark Corporation beträgt $4,00 (Kurs ÷ EPS = KGV 11,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Trustmark Corporation (TRMK)?
Die Dividendenrendite von Trustmark Corporation liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 18,9 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 24,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Trustmark Corporation (TRMK)?
Die Nettomarge von Trustmark Corporation liegt bei 28,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Trustmark Corporation (TRMK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Trustmark Corporation liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Trustmark Corporation (TRMK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Trustmark Corporation bei 0,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Trustmark Corporation (TRMK)?
Die operative Marge von Trustmark Corporation liegt bei 35,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Trustmark Corporation (TRMK)?
Der Umsatz von Trustmark Corporation wächst um +3,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +24,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Trustmark Corporation (TRMK)?
Der Gewinn je Aktie von Trustmark Corporation wächst um +6,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Trustmark Corporation (TRMK)?
Der freie Cashflow von Trustmark Corporation beträgt $232 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Trustmark Corporation (TRMK)?
Die Nettoverschuldung von Trustmark Corporation beträgt $448 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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