Trustmark Corporation (TRMK) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $2.7B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.79 – $48.52 · Fair‑Value‑Band $37.29 – $62.15 · der Kurs von $47.42 notiert unter dem Fair Value von $49.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Trustmark Corporation (TRMK) notiert aktuell bei $47.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $49.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trustmark Corporation einen Umsatz von $798M bei einer Nettomarge von 28.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $448M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $37.29 (Bear Case) bis $62.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $47.42 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 42% Fair-Value-Potenzial, TRMK ist mit 5% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($49.72) gegenüber Dividendendiskontierung ($13.03). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Trustmark Corporation fungiert als Bankholdinggesellschaft der Trustmark National Bank, die Privatpersonen und Unternehmen in den Vereinigten Staaten Bank- und andere Finanzlösungen anbietet. Das Unternehmen ist in den Segmenten General Banking und Wealth Management tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Trustmark Corporation fungiert als Bankholdinggesellschaft der Trustmark National Bank, die Privatpersonen und Unternehmen in den Vereinigten Staaten Bank- und andere Finanzlösungen anbietet. Das Unternehmen ist in den Segmenten General Banking und Wealth Management tätig. Das Unternehmen bietet Giro-, Spar- und Geldmarktkonten sowie Einlagenzertifikate sowie Einlagenzertifikate und individuelle Altersvorsorgekonten an. und Treasury-Management-Dienstleistungen. Darüber hinaus werden Darlehen bereitgestellt, die die Finanzierung von Gewerbe- und Industrieprojekten, einkommensschaffenden Gewerbeimmobilien, selbstgenutzten Immobilien sowie Bau- und Grundstücksentwicklung umfassen. sowie Raten- und Immobilienkredite und Kreditlinien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hypothekenbankdienstleistungen an, darunter Baufinanzierung, Produktion konventioneller und staatlich versicherter Hypotheken sowie Sekundärvermarktung und Hypothekenverwaltung. Vermögensverwaltungs- und Treuhanddienstleistungen, beispielsweise Verwaltung persönlicher Treuhandfonds und Nachlässe; Verwaltung von Anlagekonten für Privatpersonen, Personalvorsorgeplänen und gemeinnützigen Stiftungen; und institutionelle Verwahrung für große staatliche Einrichtungen und Stiftungen, Finanz- und Nachlassplanung sowie Dienstleistungen im Bereich Altersvorsorge. Darüber hinaus stellt es ein Vermittlungsinstrument für die Bereitstellung von Krediten oder Investitionen in einkommensschwachen Gemeinden dar. Die Trustmark Corporation wurde 1889 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Jackson, Mississippi.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trustmark Corporation entwickelte sich von $568M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $224M (+11.1%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Trustmark Corp (TRMK) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Financial Performance Amid ... Yahoo Finance · 29.07.2026
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• Trustmark Corporation Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Banks - Regional · 1083 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.