UGI Corporation (UGI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von UGI Corporation $29,40, Kurs $37,04, also 20,6 % unter dem Kurs, Qualität 55 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $17,43 – $39,39 · Fair‑Value‑Band $14,14 – $54,57 · der Kurs von $37,04 notiert über dem Fair Value von $29,40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
UGI in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob UGI auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Die UGI Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und international in den Bereichen Vertrieb, Lagerung, Transport und Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen tätig.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Versorgungsunternehmen, Midstream & Marketing, UGI International und AmeriGas Propane. Das Unternehmen vertreibt Propan an rund 801 Millionen Privat-, Gewerbe-/Industrie-, Kraftstoff-, Landwirtschafts- und Großhandelskunden.
Das Unternehmen vertreibt Flüssiggase (LPG) an Privat-, Gewerbe-, Industrie-, Landwirtschafts-, Großhandels- und Automobilkunden; und bietet Logistik-, Lager- und andere Dienstleistungen für LPG-Dritthändler an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Einzelhandelsverkauf von Erdgas, flüssigen Brennstoffen und Strom an rund 10.800 Privat-, Gewerbe- und Industriekunden.
Darüber hinaus verteilt das Unternehmen Erdgas über sein etwa 12.700 Meilen langes Gasleitungssystem an etwa 694.000 Kunden in den Landkreisen Ost- und Zentral-Pennsylvania. und versorgt etwa 62.900 Kunden im Nordosten von Pennsylvania mit Strom über 2.700 Meilen lange Leitungen und 14 Umspannwerke.
Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Stromerzeugungsanlagen; Anlage zur Verflüssigung, Speicherung und Verdampfung von Erdgas; Propan-Lager- und Propan-Luft-Mischstationen; und Bahnumschlagterminals.
Es verwaltet Erdgaspipeline- und Speicherverträge. entwickelt, besitzt und betreibt Pipelines, Sammelinfrastruktur und Gasspeicheranlagen. Die UGI Corporation wurde 1882 gegründet und hat ihren Hauptsitz in King of Prussia, Pennsylvania.
Aktienanalyse
UGI Corporation (UGI) notiert aktuell bei $37,04, während unser modellbasierter Fair Value bei $29,40 liegt, also 21 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $50,98 je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $37,04.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $4,99, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von UGI Corporation entwickelte sich von $7,4 Mrd. (FY2021) auf $7,3 Mrd. (FY2025), rund −0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $678 Mio. (−17,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 40 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $14,14 bis $54,57, der Kurs von $37,04 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, UGI ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $29,40
Spanne$14,14 bis $54,57
Kurs $37,04 · Abstand −20,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,51 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $852.603 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufKathleen Shea-BallayGC and Chief Legal Officer25.360 Stück zu $33,62$852.60318.06.2026
VerkaufJean Felix TematioVP, CAO & Corporate Controller12.840 Stück zu $38,07$488.81911.02.2026
VerkaufJoseph L. HartzPresident of Subsidiary2× seit 25.11.2025: 20.000 Stück, Ø $38,62$772.45017.12.2025
VerkaufSean O'BrienChief Financial Officer28.709 Stück zu $37,65$1,1 Mio.05.12.2025
VerkaufHans G. BellPresident of Subsidiary11.300 Stück zu $38,91$439.68326.11.2025
Dazu 3 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+5,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,1 % gegen 4,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 15 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,1 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +18,4 % beim Kurs und +0,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Regulierte Gasgeschäfte sorgen durch genehmigte Tariferhöhungen für klarere kurzfristige Ertragsvisibilität, doch dünne Differenzierung und ein mehrjähriges Verbot neuer Anträge schränken die Preisflexibilität und die Gesamtqualität ein.
Hauptrisiko: Die zunehmende Nutzung von Wärmepumpen und entsprechende Bauvorschriften könnten die Absatzmengen und Margen im regulierten Gasgeschäft von UGI langfristig verringern.
Gutes Szenario: UGI könnte Projekte für erneuerbares Erdgas und Lieferverträge für Rechenzentren ausbauen, um mögliche Nachfrageverluste durch Elektrifizierung auszugleichen und die Infrastrukturauslastung zu sichern.
Schlechtes Szenario: Beschleunigte Elektrifizierungspolitik und Kundenwechsel zu elektrischer Heizung könnten die Gasverteilungsvolumina von UGI schrumpfen lassen und Abschreibungen oder Umstrukturierungen erzwingen.
UGI hat für seine Gasversorgung in Pennsylvania eine reduzierte und gestaffelte Tariferhöhung genehmigt bekommen, verbunden mit einem mehrjährigen Verbot neuer Basispreisanpassungen. Das schafft klare Ertragsaussichten für die nahe Zukunft, schränkt aber die Möglichkeit ein, auf künftige Kostendruck zu reagieren. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an. Wird die regulatorische Sicherheit die Performance stärker stützen als die begrenzte Preisflexibilität sie einschränkt?
UGI Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gasversorger · 107 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−20,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)9,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)−2,5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−4,5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,0 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "UGI Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/UGI
Häufige Fragen
Ist UGI Corporation (UGI) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $29,40 gegenüber einem Kurs von $37,04, rund 21 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von UGI?
Unser modellbasierter Fair Value für UGI Corporation liegt bei $29,40 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $37,04.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UGI?
UGI Corporation hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat UGI Corporation (UGI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $29,40 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $14,14 bis $54,57. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die UGI Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $29,40, gegenüber einem Kurs von $37,04 rund 21 % tiefer (überbewertet). Spanne von $14,14 bis $54,57. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von UGI Corporation (UGI)?
UGI Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $7,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt UGI Corporation eine Dividende?
UGI Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,05 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von UGI Corporation (UGI) und wann ist der Ex-Tag?
UGI Corporation zahlt $1,50 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 15.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 1986. Die Ausschüttungsquote liegt bei 57,5 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 49,8 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,21-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von UGI Corporation (UGI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste UGI Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,1 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von UGI?
Unsere Modelle diskontieren UGI Corporation mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,95, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei UGI Corporation sind das +21,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat UGI Corporation (UGI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von UGI Corporation um +2,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +21,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von UGI Corporation (UGI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von UGI Corporation einpreist (+21,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von UGI Corporation (UGI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,90 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet UGI Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von UGI Corporation (UGI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für UGI Corporation liegt er bei $29,40 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $37,04. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die UGI Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert UGI über dem berechneten Fair Value: Kurs $37,04, Fair Value $29,40, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von UGI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($37,04), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($29,40). Bei UGI Corporation liegen zwischen beiden $7,64 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist UGI Corporation wert?
An der Börse wird UGI Corporation mit rund $8,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $37,04; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $29,40 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu UGI?
Unsere Modelle spannen für UGI Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $14,14, mittleres $29,40, optimistisches $54,57 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $37,04). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von UGI?
UGI Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,3 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $29,40 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 13,8 (ausgewiesen im GJ 2025: 12,0). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 6 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 10,9. Weitere Vielfache: PEG 48,8, KBV 1,7, KUV 1,1, EV/EBITDA 8,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von UGI?
Der PEG-Wert von UGI Corporation liegt bei 48,82 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von UGI Corporation (UGI)?
Kennzahlen zur Bilanz von UGI Corporation (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,37. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist UGI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
UGI Corporation notiert bei $37,04, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $39,39 und 17 % über dem Tief von $31,66 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $29,40.
Welche Aktien sind mit UGI Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Naturgy Energy Group, Atmos Energy Corporation, Snam S.p.A, NiSource Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die UGI Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $37,04, berechneter Fair Value $29,40 (−21 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von UGI berechnet?
Wir rechnen UGI Corporation mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $29,40 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. UGI Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von UGI Corporation (UGI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $37,04. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $29,40, das sind rund 21 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei UGI Corporation jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($14,14 bis $54,57). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von UGI Corporation (UGI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von UGI Corporation lag 2014 bis 2025 bei +1,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,7 %, EBIT-Marge −0,6 %, Steuersatz +4,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von UGI Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von UGI Corporation (UGI)?
Die Marktkapitalisierung von UGI Corporation beträgt $8,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von UGI Corporation (UGI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von UGI Corporation liegt bei 1,09 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von UGI Corporation (UGI)?
Der Gewinn je Aktie von UGI Corporation beträgt $3,01 (Kurs ÷ EPS = KGV 12,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von UGI Corporation (UGI)?
Die Dividendenrendite von UGI Corporation liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 57,5 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 49,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von UGI Corporation (UGI)?
Die Nettomarge von UGI Corporation liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von UGI Corporation (UGI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von UGI Corporation liegt bei 13,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von UGI Corporation (UGI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von UGI Corporation bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von UGI Corporation (UGI)?
Die operative Marge von UGI Corporation liegt bei −2,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von UGI Corporation (UGI)?
Der Umsatz von UGI Corporation wächst um −4,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von UGI Corporation (UGI)?
Der Gewinn je Aktie von UGI Corporation wächst um +6,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von UGI Corporation (UGI)?
Der freie Cashflow von UGI Corporation beträgt $390 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von UGI Corporation (UGI)?
Die Nettoverschuldung von UGI Corporation beträgt $7,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 18,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
UGI Corporation in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und UGI Corporation liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
09.11.2026