Whitehaven Coal Ltd (WHC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Whitehaven Coal Ltd A$12,25, Kurs A$7,26, Potenzial +68,7 %, Qualität 48 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 11.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$1,81 – A$9,77 · Fair‑Value‑Band A$7,39 – A$15,93 · der Kurs von A$7,26 notiert unter dem Fair Value von A$12,25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 11.11.2026.
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Whitehaven Coal Limited entwickelt und betreibt Kohlebergwerke in Queensland und New South Wales. Das Unternehmen produziert Hütten- und Kraftwerkskohle. Das Unternehmen betreibt Minen, darunter Tagebau- und Untertagebergwerke, im Gunnedah Coal Basin in New South Wales.
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Das Unternehmen verkauft Kohle in Japan, China, Korea, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Indonesien, Indien, Europa und international. Whitehaven Coal Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Whitehaven Coal Ltd (WHC) notiert aktuell bei A$7,26, während unser modellbasierter Fair Value bei A$12,25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel A$17,04 je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$7,26.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$1,99, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Whitehaven Coal Ltd entwickelte sich von A$4,9 Mrd. (FY2022) auf A$5,4 Mrd. (FY2026), rund +2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$385 Mio. (−33,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 40 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$7,39 bis A$15,93, der Kurs von A$7,26 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, WHC ist mit 69 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$12,25
SpanneA$7,39 bis A$15,93
Kurs A$7,26 · Potenzial +68,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,1416 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,1 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−12,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−13,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−13,8 % gegen 8,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−4 % → 10 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Whitehaven Coal Aktie: Die Aktie kostet 41 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value A$12,25, Kurs A$7,26). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +1,5 % beim Kurs und +0,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (92 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Schluss der KI: Die kommoditisierte Natur der thermischen Kohle schränkt Differenzierung und Preiskontrolle ein, während die operative Umsetzung Stärke in der Erreichung von Produktionszielen bei reduzierten Stückkosten zeigt.
Hauptrisiko: Anhaltend niedrigere Kohlepreise würden Margen und Cashflows mindern, selbst wenn die Produktion die Vorgaben erfüllt und Kosten sinken.
Whitehaven kauft weiterhin Aktien am Markt zurück, nachdem die Dividende nach schwächeren FY26-Ergebnissen wegen niedrigerer Preise gekürzt wurde. Die Produktion erreichte die Guidance mit niedrigeren Stückkosten und einem höheren Anteil an metallurgischer Kohle, doch die Nettoverschuldung stieg nach den Akquisitionszahlungen. Wird das Kapitalrückführungsprogramm die Position mehr stärken als die höhere Verschuldung sie belastet?
Whitehaven Coal Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kraftwerkskohle · 82 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score48 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+68,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)13,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)21,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,4 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Whitehaven Coal Ltd (WHC) über- oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$12,25 gegenüber einem Kurs von A$7,26, rund +69 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von WHC?
Unser modellbasierter Fair Value für Whitehaven Coal Ltd liegt bei A$12,25 (Stand 11.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$7,26.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WHC?
Whitehaven Coal Ltd hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$12,25 (Stand 11.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$7,39 bis A$15,93. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Whitehaven Coal Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$12,25, gegenüber einem Kurs von A$7,26 rund +69 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$7,39 bis A$15,93. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Whitehaven Coal Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$5,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.11.2026).
Zahlt Whitehaven Coal Ltd eine Dividende?
Whitehaven Coal Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,38 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 11.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Whitehaven Coal Ltd (WHC) und wann ist der Ex-Tag?
Whitehaven Coal Ltd zahlt A$0,1 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 02.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 49,4 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 20,8 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,62-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Whitehaven Coal Ltd (WHC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Whitehaven Coal Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +28,2 % pro Jahr. Stand 11.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WHC?
Unsere Modelle diskontieren Whitehaven Coal Ltd mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Whitehaven Coal Ltd sind das +4,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Whitehaven Coal Ltd (WHC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Whitehaven Coal Ltd um +28,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +4,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +13,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Whitehaven Coal Ltd einpreist (+4,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,77 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Whitehaven Coal Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Whitehaven Coal Ltd liegt er bei A$12,25 je Aktie (Stand 11.11.2026), der Kurs bei A$7,26. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Whitehaven Coal Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 notiert WHC unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$7,26, Fair Value A$12,25, rund +69 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WHC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$7,26), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$12,25). Bei Whitehaven Coal Ltd liegen zwischen beiden A$4,99 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Whitehaven Coal Ltd wert?
An der Börse wird Whitehaven Coal Ltd mit rund A$6,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.11.2026). Je Aktie sind das A$7,26; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$12,25 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WHC?
Unsere Modelle spannen für Whitehaven Coal Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$7,39, mittleres A$12,25, optimistisches A$15,93 je Aktie (Stand 11.11.2026, Kurs A$7,26). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WHC?
Whitehaven Coal Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,1 (Stand 11.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$12,25 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 25,7 (ausgewiesen im GJ 2026: 10,8). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 7,1. Weitere Vielfache: PEG 2,2, KBV 1,0, KUV 1,1, EV/EBITDA 2,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von WHC?
Der PEG-Wert von Whitehaven Coal Ltd liegt bei 2,22 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 11.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Whitehaven Coal Ltd (Stand 11.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WHC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Whitehaven Coal Ltd notiert bei A$7,26, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$9,77 und 9 % über dem Tief von A$6,65 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$12,25.
Welche Aktien sind mit Whitehaven Coal Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem China Shenhua Energy Company, Shaanxi Coal Industry Company, Adani Enterprises Limited, China Coal Energy Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Whitehaven Coal Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.11.2026: Kurs A$7,26, berechneter Fair Value A$12,25 (+69 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WHC berechnet?
Wir rechnen Whitehaven Coal Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$12,25 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Whitehaven Coal Ltd liegt aktuell 41 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei A$7,26. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$12,25, das sind rund +69 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Whitehaven Coal Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (48/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Eine recht weite Modellspanne (A$7,39 bis A$15,93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Whitehaven Coal Ltd lag 2016 bis 2026 bei +12,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +18,3 %, EBIT-Marge +0,6 %, Steuersatz −1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Whitehaven Coal Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Die Marktkapitalisierung von Whitehaven Coal Ltd beträgt A$6,0 Mrd. (≈ 3,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Whitehaven Coal Ltd liegt bei 1,10 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Der Gewinn je Aktie von Whitehaven Coal Ltd beträgt A$0,4800 (Kurs ÷ EPS = KGV 15,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Die Dividendenrendite von Whitehaven Coal Ltd liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 49,4 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 20,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Die Nettomarge von Whitehaven Coal Ltd liegt bei 7,1 % (letzte zwölf Monate), ohne Einmalertrag GJ2026 3,0 %. Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Whitehaven Coal Ltd liegt bei 6,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Whitehaven Coal Ltd bei 24,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Die operative Marge von Whitehaven Coal Ltd liegt bei 13,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Der Umsatz von Whitehaven Coal Ltd wächst um +21,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Der Gewinn je Aktie von Whitehaven Coal Ltd wächst um −41,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Der freie Cashflow von Whitehaven Coal Ltd beträgt A$461 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Whitehaven Coal Ltd (WHC)?
Whitehaven Coal Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$479 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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11.11.2026