Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd ¥32,12, Kurs ¥14,54, Potenzial +120,9 %, Qualität 66 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Negativer freier Cashflow in den letzten zwölf Monaten
Risiken aus der KI-Analyse
🚩US- und westliche Sanktionen schränken Marktzugang ein🚩Wettbewerb durch Hikvision drückt Margen und Marktanteile🚩Zahlungsverzögerungen bei Regierungsprojekten erzeugen Forderungsausfälle
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥10,02 – ¥23,94 · Fair‑Value‑Band ¥19,09 – ¥42,63 · der Kurs von ¥14,54 notiert unter dem Fair Value von ¥32,12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. bietet und betreibt videozentrierte IoT-Lösungen.
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Es bietet Netzwerk-, High-Definition-Composite-Video-Schnittstelle (HDCVI), PT-, PTZ-, Wärmebild-, explosionsgeschützte und korrosionsbeständige Kameras; IP-Speicherprodukte; Netzwerk- und HDCVI-Rekorder; Video-Gegensprechanlagen; und Zutrittskontrollprodukte, einschließlich Module, Drehkreuze, Zubehör, KI und Zeiterfassungslösungen.
Das Unternehmen bietet auch Alarme an; Feueralarm; intelligenter Verkehr und intelligentes Parken; Ladegerät für Elektrofahrzeuge; Mobil-, MPT- und Dash-Kamera; Übertragung; Anzeige und Steuerung; interaktive Whiteboards; Videokonferenzen; Videoserver, Videoüberwachungsserver und Videogerät; Metalldetektor, Sicherheitskontrollmaschine, Poller, ESL, EAS und Software; und Kamerazubehör, Strom, Verkabelung, Detektor und Solarenergie.
Darüber hinaus bietet es interne SSD, Speicherkarte, USB-Flash-Laufwerke, externen Speicher, Speichermodul und DRAM; HDCVI-Kit; Drohne; Audio und Sensorik; und projektexklusive Produkte.
Es bietet Lösungen für Transport, kritische Infrastruktur, Verkehr, Banken und Finanzen, Bauwesen, Einzelhandel, Kultur, Bildung und Gesundheitswesen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.
Aktienanalyse
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236) notiert aktuell bei ¥14,54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥32,12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ¥34,77 je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥14,54.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥5,95, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd entwickelte sich von CNY 32,8 Mrd. (FY2021) auf CNY 32,7 Mrd. (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 3,9 Mrd. (+3,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥19,09 bis ¥42,63, der Kurs von ¥14,54 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, 002236 ist mit 121 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥32,12
Spanne¥19,09 bis ¥42,63
Kurs ¥14,54 · Potenzial +120,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,2607 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.67/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,5 % gegen 9,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 13 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,3 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −2,9 % beim Kurs und +6,4 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Begrenzte öffentliche Daten machen die Bewertung unvollständig, doch stabile Renditen bei geringer Verschuldung bilden die Hauptstärke, während schwache Gewinntrends und negativer Cashflow die größte Schwäche darstellen.
Hauptrisiko: Die Platzierung auf der US-Entity-List, FCC-Covered-List-Verbote und NDAA-Beschränkungen könnten den Verkauf in wichtigen westlichen Märkten weiter blockieren und den Zugang zu fortschrittlichen Chips einschränken, was den Auslandsumsatz und die Komponentenkosten trifft.
Gutes Szenario: Dahua könnte den Fokus auf nicht-westliche Märkte vertiefen, eigene Xinghan-KI-Modelle zur Differenzierung beschleunigen und mehr Umsatz auf wiederkehrende VSaaS-Dienste verlagern, um eingeschränkte Regionen auszugleichen.
Schlechtes Szenario: Weitere westliche Verbote in Kombination mit Hikvisions Dominanz und anhaltenden Zahlungsproblemen bei Regierungsprojekten könnten zugängliche Märkte verkleinern, Kosten erhöhen und die Rentabilität so weit mindern, bis die Nachfrage nach Kernhardware deutlich nachlässt.
Dahuas Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um über neun Prozent, während das Unternehmen Vorräte aufbaut und sich auf AIoT-Wachstum einstellt, doch der Nettogewinn sank um fast achtzehn Prozent und der operative Cashflow drehte stark ins Negative. Der Rückgang kommt vor allem von geringeren einmaligen Investitionserträgen und höheren Beschaffungsausgaben. Signalisiert das höhere Working Capital Vorbereitung auf stärkere Nachfrage oder deutet es auf anhaltenden Margendruck hin?
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sicherheitsdienste · 105 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score66 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+120,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite7,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)9,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zhejiang Dahua Technology Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/002236
Häufige Fragen
Ist Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥32,12 gegenüber einem Kurs von ¥14,54, rund +121 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 002236?
Unser modellbasierter Fair Value für Zhejiang Dahua Technology Co Ltd liegt bei ¥32,12 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥14,54.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002236?
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥32,12 (Stand 04.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥19,09 bis ¥42,63. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zhejiang Dahua Technology Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥32,12, gegenüber einem Kurs von ¥14,54 rund +121 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ¥19,09 bis ¥42,63. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 34,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Zhejiang Dahua Technology Co Ltd eine Dividende?
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,65 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236) und wann ist der Ex-Tag?
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd zahlt ¥0,676 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 16.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2009. Die Ausschüttungsquote liegt bei 69,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,46-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zhejiang Dahua Technology Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -1,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,4 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 002236?
Unsere Modelle diskontieren Zhejiang Dahua Technology Co Ltd mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,64, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zhejiang Dahua Technology Co Ltd sind das -1,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd um +4,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -1,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd einpreist (-1,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,81 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zhejiang Dahua Technology Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zhejiang Dahua Technology Co Ltd liegt er bei ¥32,12 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei ¥14,54. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Zhejiang Dahua Technology Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert 002236 unter dem berechneten Fair Value: Kurs ¥14,54, Fair Value ¥32,12, rund +121 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 002236?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥14,54), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥32,12). Bei Zhejiang Dahua Technology Co Ltd liegen zwischen beiden ¥17,58 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zhejiang Dahua Technology Co Ltd wert?
An der Börse wird Zhejiang Dahua Technology Co Ltd mit rund CNY 47,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das ¥14,54; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥32,12 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 002236?
Unsere Modelle spannen für Zhejiang Dahua Technology Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥19,09, mittleres ¥32,12, optimistisches ¥42,63 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs ¥14,54). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 002236?
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,8 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥32,12 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 16,9. Weitere Vielfache: PEG 8,7, KBV 1,3, KUV 1,4, EV/EBITDA 9,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 002236?
Der PEG-Wert von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd liegt bei 8,68 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 002236 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd notiert bei ¥14,54, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥20,52 und 3 % über dem Tief von ¥14,06 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥32,12.
Welche Aktien sind mit Zhejiang Dahua Technology Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Allegion plc, ADT Inc, MSA Safety Incorporated, The Brink's Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zhejiang Dahua Technology Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs ¥14,54, berechneter Fair Value ¥32,12 (+121 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 002236 berechnet?
Wir rechnen Zhejiang Dahua Technology Co Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥32,12 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Zhejiang Dahua Technology Co Ltd liegt aktuell 55 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥14,54. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥32,12, das sind rund +121 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zhejiang Dahua Technology Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥19,09). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (¥19,09 bis ¥42,63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei +12,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,1 %, EBIT-Marge +3,6 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Die Marktkapitalisierung von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd beträgt CNY 47,5 Mrd. (≈ 6,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd liegt bei 1,36 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Der Gewinn je Aktie von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd beträgt ¥0,9800 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Die Dividendenrendite von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd liegt bei 4,6 % (Ausschüttung 69,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Die Nettomarge von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd bei 8,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Die operative Marge von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd liegt bei 12,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Der Umsatz von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd wächst um +8,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Der Gewinn je Aktie von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd wächst um −51,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Der freie Cashflow von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd beträgt CNY 3,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236)?
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 10,1 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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04.11.2026