Guosen Securities Co Ltd (002736) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Guosen Securities Co Ltd ¥15,33, Kurs ¥9,16, Potenzial +67,4 %, Qualität 67 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥6,81 – ¥14,90 · Fair‑Value‑Band ¥11,01 – ¥19,17 · der Kurs von ¥9,16 notiert unter dem Fair Value von ¥15,33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Guosen Securities Co., Ltd. bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen für Privatkunden und institutionelle Kunden in China an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Brokerage und Vermögensverwaltung tätig. Investmentbanking; Investition und Handel; Vermögensverwaltung; und Sonstige Segmente.
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Das Unternehmen bietet Wertpapiervermittlung, Futures-Vermittlung, Agenturverkauf von Finanzprodukten, Vermögensverwahrung, Anlageberatung, Margin-Handel und andere Kapitalvermittlungsdienstleistungen sowie Aktienemission und -sponsoring, Anleiheemission, Fusionen und Übernahmen sowie Restrukturierungsdienstleistungen an. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Anlage und dem Handel von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, alternativen Anlagen, Derivaten und anderen Finanzprodukten. und Entwicklung von Vermögensverwaltungsprodukten, einschließlich Vermögensverwaltung, Private-Equity-Fondsverwaltung und Fondsverwaltungsgeschäft.
Guosen Securities Co., Ltd. war früher als Shenzhen Guotou Securities Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
Aktienanalyse
Guosen Securities Co Ltd (002736) notiert aktuell bei ¥9,16, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥15,33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥14,05 je Aktie; damit liegen 5 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥9,16.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥8,55, und 1 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Guosen Securities Co Ltd entwickelte sich von CNY 28,0 Mrd. (FY2021) auf CNY 23,7 Mrd. (FY2025), rund −4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 11,1 Mrd. (+2,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥11,01 bis ¥19,17, der Kurs von ¥9,16 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, 002736 ist mit 67 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥15,33
Spanne¥11,01 bis ¥19,17
Kurs ¥9,16 · Potenzial +67,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,4756 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +5,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,5 % gegen 4,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.35 % → 35 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 62 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das bei den Prognosen etwa +3,2 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (2 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das Geschäft weist durchschnittliche Qualität mit wenigen öffentlichen Signalen auf, seine Hauptstärke liegt im Kapitalzugang inmitten des Branchenwandels zu größeren Brokern, während die größte Schwäche in bescheidenen Renditen und unklarer Beständigkeit durch dünne Daten liegt.
Hauptrisiko: Wiederholte Verwarnungen und Bußgelder chinesischer und Hongkonger Aufsichtsbehörden wegen unzureichender Überwachung von Anleihefonds, Kundenvermögen und falscher Offenlegung könnten Geschäftstätigkeiten in Brokerage und Investment Banking einschränken oder Compliance-Kosten erhöhen.
Gutes Szenario: Das Unternehmen könnte die Unterstützung durch den Mutterkonzern und Skaleneffekte durch Übernahmen nutzen, um strengere Vorschriften zu erfüllen, und gleichzeitig KI-Tools intern einsetzen, um Kosten zu senken und Kundendienste in der Vermögensverwaltung zu verbessern.
Schlechtes Szenario: Andauernde regulatorische Einschränkungen in Kombination mit verstärktem Wettbewerb durch größere Konkurrenten und digitale Plattformen könnten das Wachstum im Kerngeschäft Brokerage und Investment Banking begrenzen und Margen bei allen Dienstleistungen drücken.
Guosen Securities hat kürzlich Anleihen über drei Milliarden Yuan emittiert und gleichzeitig Zinszahlungen sowie Rückzahlungen gemanagt. Unsere Modelle sehen die Aktie als unterbewertet, während der Sektor auf größere Broker drängt. Werden die neuen Mittel vor allem das Wachstum im Wealth Management und institutionellen Geschäft stützen oder hauptsächlich höhere regulatorische Anforderungen erfüllen?
Guosen Securities Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Finanzkonzerne · 49 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+67,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,9 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)44,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)56,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)28,6 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)4,9 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guosen Securities Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/002736
Häufige Fragen
Ist Guosen Securities Co Ltd (002736) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥15,33 gegenüber einem Kurs von ¥9,16, rund +67 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 002736?
Unser modellbasierter Fair Value für Guosen Securities Co Ltd liegt bei ¥15,33 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥9,16.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002736?
Guosen Securities Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥15,33 (Stand 05.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥11,01 bis ¥19,17. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guosen Securities Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥15,33, gegenüber einem Kurs von ¥9,16 rund +67 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ¥11,01 bis ¥19,17. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Guosen Securities Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 25,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Guosen Securities Co Ltd eine Dividende?
Guosen Securities Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,91 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Guosen Securities Co Ltd (002736) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guosen Securities Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,4 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 002736?
Unsere Modelle diskontieren Guosen Securities Co Ltd mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,32, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guosen Securities Co Ltd sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guosen Securities Co Ltd (002736) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guosen Securities Co Ltd um +1,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guosen Securities Co Ltd einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 17,83 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guosen Securities Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guosen Securities Co Ltd liegt er bei ¥15,33 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥9,16. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Guosen Securities Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 002736 unter dem berechneten Fair Value: Kurs ¥9,16, Fair Value ¥15,33, rund +67 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 002736?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥9,16), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥15,33). Bei Guosen Securities Co Ltd liegen zwischen beiden ¥6,17 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guosen Securities Co Ltd wert?
An der Börse wird Guosen Securities Co Ltd mit rund CNY 93,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥9,16; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥15,33 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 002736?
Unsere Modelle spannen für Guosen Securities Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥11,01, mittleres ¥15,33, optimistisches ¥19,17 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥9,16). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 002736?
Guosen Securities Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,1 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥15,33 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 17,3. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 3,7.
Wie solide ist die Bilanz von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guosen Securities Co Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,31. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 002736 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guosen Securities Co Ltd notiert bei ¥9,16, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥13,76 und 8 % über dem Tief von ¥8,52 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥15,33.
Welche Aktien sind mit Guosen Securities Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem ORIX Corporation, Bajaj Finserv Ltd, China Galaxy Securities Co, CNPC Capital Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guosen Securities Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥9,16, berechneter Fair Value ¥15,33 (+67 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 002736 berechnet?
Wir rechnen Guosen Securities Co Ltd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ¥15,33, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Guosen Securities Co Ltd liegt aktuell 40 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ¥9,16. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥15,33, das sind rund +67 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guosen Securities Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥11,01). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guosen Securities Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei −1,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,9 %, EBIT-Marge −6,7 %, Steuersatz +2,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Guosen Securities Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Die Marktkapitalisierung von Guosen Securities Co Ltd beträgt CNY 93,8 Mrd. (≈ 12,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guosen Securities Co Ltd liegt bei 3,67 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Der Gewinn je Aktie von Guosen Securities Co Ltd beträgt ¥1,01 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Die Dividendenrendite von Guosen Securities Co Ltd liegt bei 4,9 % (Ausschüttung 44,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Die Nettomarge von Guosen Securities Co Ltd liegt bei 44,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guosen Securities Co Ltd liegt bei 9,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guosen Securities Co Ltd bei 2,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Die operative Marge von Guosen Securities Co Ltd liegt bei 56,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Der Umsatz von Guosen Securities Co Ltd wächst um +28,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Der Gewinn je Aktie von Guosen Securities Co Ltd wächst um +19,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Der freie Cashflow von Guosen Securities Co Ltd beträgt CNY 16,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Guosen Securities Co Ltd (002736)?
Guosen Securities Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 58,2 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
05.11.2026