Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd HK$2,20, Kurs HK$0,80, Potenzial +176,7 %, Qualität 68 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0,6296 – HK$1,31 · Fair‑Value‑Band HK$2,09 – HK$2,29 · der Kurs von HK$0,7950 notiert unter dem Fair Value von HK$2,20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zementprodukten in Vietnam, Hongkong und Festlandchina.
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Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Zementprodukte, Immobilieninvestitionen, Hotelbetrieb, Immobilienentwicklung sowie Unternehmen und Sonstiges.
Das Unternehmen bietet Zementprodukte unter der Marke KIM DINH für Baustellen und Einzelhandelsmärkte an und liefert außerdem Klinker; und investiert in und vermietet verschiedene Immobilien, darunter Industrie-, Gewerbe- und Wohnimmobilien.
Darüber hinaus bietet sie Immobilienverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen an; entwickelt und verkauft Immobilien; betreibt und verwaltet das Pentahotel Hong Kong in Tuen Mun; verkauft und handelt mit elektronischen Produkten, einschließlich Leiterplatten und anderen elektronischen Bauteilen; und produziert und verkauft Sperrholzprodukte.
Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in To Kwa Wan, Hongkong. Die Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Luks Family (PTC) Limited.
Aktienanalyse
Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366) notiert aktuell bei HK$0,7950, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2,20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel HK$2,59 je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$0,7950.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit HK$0,3350, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd entwickelte sich von HK$513 Mio. (FY2021) auf HK$344 Mio. (FY2025), rund −9,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$18,1 Mio. (−32,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$2,09 bis HK$2,29, der Kurs von HK$0,7950 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, 0366 ist mit 177 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$2,20
SpanneHK$2,09 bis HK$2,29
Kurs HK$0,7950 · Potenzial +176,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+1,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−26,6 % gegen −15,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 20 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,8 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Baustoffe · 259 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+176,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)0,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)3,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−1,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0366
Häufige Fragen
Ist Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2,20 gegenüber einem Kurs von HK$0,7950, rund +177 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0366?
Unser modellbasierter Fair Value für Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd liegt bei HK$2,20 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0,7950.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0366?
Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$2,20 (Stand 09.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$2,09 bis HK$2,29. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$2,20, gegenüber einem Kurs von HK$0,7950 rund +177 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$2,09 bis HK$2,29. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$341 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd eine Dividende?
Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,03 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366) und wann ist der Ex-Tag?
Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd zahlt HK$0,04 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 21.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2001. Die Ausschüttungsquote liegt bei 110 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,69-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -8,2 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0366?
Unsere Modelle diskontieren Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,23, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd sind das weniger als minus 40 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd um -8,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von weniger als minus 40 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 18,41 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd liegt er bei HK$2,20 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei HK$0,7950. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert 0366 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$0,7950, Fair Value HK$2,20, rund +177 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0366?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$0,7950), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$2,20). Bei Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd liegen zwischen beiden HK$1,41 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd wert?
An der Börse wird Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd mit rund HK$399 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das HK$0,7950; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$2,20 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0366?
Unsere Modelle spannen für Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$2,09, mittleres HK$2,20, optimistisches HK$2,29 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs HK$0,7950). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0366?
Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,5 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$2,20 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 10,5. Weitere Vielfache: KBV 0,2, KUV 1,2.
Wie solide ist die Bilanz von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Kennzahlen zur Bilanz von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 0,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0366 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd notiert bei HK$0,7950, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$0,9246 und 5 % über dem Tief von HK$0,7606 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$2,20.
Welche Aktien sind mit Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem CRH plc, Holcim AG, Martin Marietta Materials, Inc, Vulcan Materials Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs HK$0,7950, berechneter Fair Value HK$2,20 (+177 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0366 berechnet?
Wir rechnen Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$2,20 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd liegt aktuell 64 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei HK$0,7950. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$2,20, das sind rund +177 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$2,09). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Die Modelle laufen eng zusammen (HK$2,09 bis HK$2,29), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei −16,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −5,5 %, EBIT-Marge +2,2 %, Steuersatz −5,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −8,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Die Marktkapitalisierung von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd beträgt HK$399 Mio. (≈ 45,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd liegt bei 2,07 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Die Dividendenrendite von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd liegt bei 5,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Die Nettomarge von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd liegt bei 5,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd liegt bei 0,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd bei 2,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Die operative Marge von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd liegt bei 17,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Der Umsatz von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd wächst um −1,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Der Gewinn je Aktie von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd wächst um −17,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Der freie Cashflow von Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd beträgt HK$73,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd (0366)?
Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto HK$591 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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09.11.2026