Value Partners Group Ltd (0806) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Value Partners Group Ltd HK$3,19, Kurs HK$1,60, Potenzial +100,0 %, Qualität 82 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 14.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$1,20 – HK$3,90 · Fair‑Value‑Band HK$1,67 – HK$3,99 · der Kurs von HK$1,60 notiert unter dem Fair Value von HK$3,19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 14.11.2026.
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Value Partners Group Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen verwaltet separate kundenorientierte Portfolios. Das Unternehmen verwaltet separate kundenorientierte Aktien-, Renten-, Multi-Asset- und alternative Portfolios sowie quantitative Anlagelösungen.
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Das Unternehmen investiert weltweit in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte. Das Unternehmen erbringt in erster Linie Anlageverwaltungsdienstleistungen für Investmentfonds und verwaltete Konten. Das Unternehmen verwendet eine Fundamentalanalyse mit einem Bottom-up-Ansatz zur Aktienauswahl.
Das Unternehmen führt zur Tätigung seiner Investitionen internes Research durch. Value Partners Group Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong sowie weitere Niederlassungen in Peking, Boston, Shanghai, Shenzhen, Kuala Lumpur, Singapur und London.
Aktienanalyse
Value Partners Group Ltd (0806) notiert aktuell bei HK$1,60, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3,19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel HK$7,19 je Aktie; damit liegen 9 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$1,60.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit HK$0,8700, und 4 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Value Partners Group Ltd entwickelte sich von HK$1,4 Mrd. (FY2021) auf HK$1,3 Mrd. (FY2025), rund −2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$668 Mio. (+9,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 72 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$1,67 bis HK$3,99, der Kurs von HK$1,60 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, 0806 ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$3,19
SpanneHK$1,67 bis HK$3,99
Kurs HK$1,60 · Potenzial +100,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−36,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−40,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,7 % gegen 9,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.58 % → 50 %
2025 liegt 2.358 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 11,0 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Prognose für die Value Partners Group Aktie: Die Aktie kostet 50 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value HK$3,19, Kurs HK$1,60). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa +22,9 % im Jahr.
Value Partners Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 634 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score82 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+100,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite14,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)43,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)18,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)140,2 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,4 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Value Partners Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0806
Häufige Fragen
Ist Value Partners Group Ltd (0806) über- oder unterbewertet?
Stand 14.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$3,19 gegenüber einem Kurs von HK$1,60, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0806?
Unser modellbasierter Fair Value für Value Partners Group Ltd liegt bei HK$3,19 (Stand 14.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1,60.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0806?
Value Partners Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 82/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Value Partners Group Ltd (0806)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$3,19 (Stand 14.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$1,67 bis HK$3,99. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Value Partners Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$3,19, gegenüber einem Kurs von HK$1,60 rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$1,67 bis HK$3,99. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Value Partners Group Ltd (0806)?
Value Partners Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.11.2026).
Zahlt Value Partners Group Ltd eine Dividende?
Value Partners Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 14.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Value Partners Group Ltd (0806) und wann ist der Ex-Tag?
Value Partners Group Ltd zahlt HK$0,055 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 14.05.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 15,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,39-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Value Partners Group Ltd (0806) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Value Partners Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um 25,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren sank der Umsatz um 14,0 % pro Jahr. Stand 14.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0806?
Unsere Modelle diskontieren Value Partners Group Ltd mit 11,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,98, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Value Partners Group Ltd sind das +25,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Value Partners Group Ltd (0806) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Value Partners Group Ltd um 14,0 % pro Jahr gesunken. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +25,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Value Partners Group Ltd (0806)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Value Partners Group Ltd einpreist (+25,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Value Partners Group Ltd (0806)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Value Partners Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Value Partners Group Ltd (0806)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Value Partners Group Ltd liegt er bei HK$3,19 je Aktie (Stand 14.11.2026), der Kurs bei HK$1,60. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Value Partners Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 14.11.2026 notiert 0806 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$1,60, Fair Value HK$3,19, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0806?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$1,60), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$3,19). Bei Value Partners Group Ltd liegen zwischen beiden HK$1,60 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Value Partners Group Ltd wert?
An der Börse wird Value Partners Group Ltd mit rund HK$2,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 14.11.2026). Je Aktie sind das HK$1,60; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$3,19 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0806?
Unsere Modelle spannen für Value Partners Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$1,67, mittleres HK$3,19, optimistisches HK$3,99 je Aktie (Stand 14.11.2026, Kurs HK$1,60). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0806?
Value Partners Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,2 (Stand 14.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$3,19 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 17,4. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 0,7, KUV 2,1, EV/EBITDA 3,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0806?
Der PEG-Wert von Value Partners Group Ltd liegt bei 0,39 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 14.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Value Partners Group Ltd (0806)?
Kennzahlen zur Bilanz von Value Partners Group Ltd (Stand 14.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 82/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0806 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Value Partners Group Ltd notiert bei HK$1,60, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$2,51 und 1 % über dem Tief von HK$1,58 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$3,19.
Welche Aktien sind mit Value Partners Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, SK Square Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Value Partners Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 14.11.2026: Kurs HK$1,60, berechneter Fair Value HK$3,19 (+100 %), Qualitäts-Score 82/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0806 berechnet?
Wir rechnen Value Partners Group Ltd mit 13 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$3,19 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Value Partners Group Ltd liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Value Partners Group Ltd (0806)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$1,60. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$3,19, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Value Partners Group Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (82/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1,67). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (HK$1,67 bis HK$3,99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Value Partners Group Ltd (0806)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Value Partners Group Ltd lag 2014 bis 2025 bei −5,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −8,2 %, EBIT-Marge +0,9 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Value Partners Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Value Partners Group Ltd (0806)?
Die Marktkapitalisierung von Value Partners Group Ltd beträgt HK$2,9 Mrd. (≈ 337 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Value Partners Group Ltd (0806)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Value Partners Group Ltd liegt bei 2,70 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Value Partners Group Ltd (0806)?
Die Dividendenrendite von Value Partners Group Ltd liegt bei 3,4 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Value Partners Group Ltd (0806)?
Die Nettomarge von Value Partners Group Ltd liegt bei 52,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Value Partners Group Ltd (0806)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Value Partners Group Ltd liegt bei 14,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Value Partners Group Ltd (0806)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Value Partners Group Ltd bei 2,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Value Partners Group Ltd (0806)?
Die operative Marge von Value Partners Group Ltd liegt bei 18,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Value Partners Group Ltd (0806)?
Der Umsatz von Value Partners Group Ltd wächst um 140 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +25,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Value Partners Group Ltd (0806)?
Der Gewinn je Aktie von Value Partners Group Ltd sinkt um 25,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Value Partners Group Ltd (0806)?
Der freie Cashflow von Value Partners Group Ltd beträgt HK$39,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Value Partners Group Ltd (0806)?
Value Partners Group Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto HK$1,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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14.11.2026