0806 (0806) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$3.7B

0 0806 0806 · HK

KursHK$2.05

Fair ValueHK$3.25

Potenzial+58.5%

Qualität71/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$2.43 – HK$4.06

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.42 – HK$2.86 · Fair‑Value‑Band HK$2.43 – HK$4.06 · der Kurs von HK$2.05 notiert unter dem Fair Value von HK$3.25. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0806 (0806) notiert aktuell bei HK$2.05, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.25 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 58.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0806 einen Umsatz von HK$1.0B bei einer Nettomarge von 66.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 183.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.5B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.0B

Umsatzwachstum (J/J) +183%

Nettomarge 66.4%

Eigenkapitalrendite 17.1%

Free Cashflow HK$39.4M FY2025

KGV 5.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 34.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1400

Dividendenrendite 2.7%

Gewinnwachstum (J/J) +589%

Nettoliquidität HK$1.5B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0806 entwickelte sich von HK$1.4B (FY2021) auf HK$1.3B (FY2025) — rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$668M (+9.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −2.1%/Jahr

FY21 HK$1.4B

FY22 HK$650M

FY23 HK$520M

FY24 HK$467M

FY25 HK$1.3B

Nettoergebnis +9.9%/Jahr

FY21 HK$458M

FY22 −HK$544M

FY23 HK$23.1M

FY24 HK$31.2M

FY25 HK$668M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$0.0214	$0.0400	+87%
BLK BLK	17,417 MXN	465.03 MXN	-97%
BlackRock, Inc UU2	€870.00	€558.00	-36%
BH Macro Limited BHMU	$0.0442	$0.0900	+104%
Blackstone Inc BX	$118.48	$55.81	-53%

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Häufige Fragen

Ist 0806 (0806) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$3.25 gegenüber einem Kurs von HK$2.05 — rund +59% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0806?

Unser modellbasierter Fair Value für 0806 liegt bei HK$3.25 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.05.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0806?

0806 hat einen Qualitäts-Score von 71/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0806 (0806)?

0806 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0806?

Die Nettomarge von 0806 liegt bei rund 66.4% — das Unternehmen behält damit etwa 66.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0806 eine Dividende?

0806 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.70% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.