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Datenbasierte Aktienbewertung

Guotai Junan International Holdings Ltd (1788) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Guotai Junan International Holdings Ltd HK$1,48, Kurs HK$2,95, also 49,8 % unter dem Kurs, Qualität 58 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen HK · ISIN HK0000065869

GJ Guotai Junan International Holdings Ltd Logo Wenige Daten 05.11.2026

Guotai Junan International Holdings Ltd

1788 · HK
Sehr teuer, im Abwärtstrend

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 50 % unter dem heutigen Kurs.

Gesundes Wachstum (Umsatz J/J +186,9 %/J in HKD)
Hochprofitabel · 33,0 % Nettomarge (TTM)
0,7 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Positive Presse
Umsatz im letzten Quartal +30 % zum Vorjahr.
Qualität 58/100
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 61/100 · dünne Datenlage
Fair Value HK$1,48 · Stark überbewertet
Unter den Vergleichswerten (5/14)
Wenige Daten
⚠ Wenig Streubesitz
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

HK$6,62 HK$0,4516 Fair Value HK$1,48 06.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0,4516 – HK$6,62 · Fair‑Value‑Band HK$1,19 – HK$1,72 · der Kurs von HK$2,95 notiert über dem Fair Value von HK$1,48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Guotai Junan International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Maklerdienstleistungen, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung, Kredite und Finanzierungen, Finanzprodukte, Market Making und Investmentdienstleistungen in Hongkong und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management, Institutional Investor Services, Corporate Finance Services, Investment Management und Sonstige tätig.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Segment Wealth Management bietet verschiedene Finanzdienstleistungen und -lösungen für Privatanleger, kleine und mittlere Unternehmen und Family Offices, darunter Maklergeschäfte, Kredite und Finanzierungen sowie andere Vermögensverwaltungsdienstleistungen.

Das Segment Institutional Investor Services bietet Market Making, Investitionen, strukturierte Produktlösungen, Finanzierung und andere Dienstleistungen für Unternehmen, Regierungen und Finanzinstitute sowie Gruppeninvestitionen zur Unterstützung anderer Dienstleistungen.

Das Segment Corporate Finance bietet Beratungsdienstleistungen sowie Platzierungs- und Zeichnungsdienstleistungen für Schuld- und Beteiligungspapiere an. Das Segment Investment Management bietet Vermögens- und Fondsverwaltungsdienstleistungen für Institutionen und Privatpersonen; und investiert in Fonds, Schulden und Beteiligungspapiere.

Das Segment „Sonstige“ bietet Mieteinnahmen und die Bereitstellung von Informationskanaldiensten. Darüber hinaus werden allgemeine Verwaltungs- und Supportdienstleistungen erbracht.

Wertpapiervermittlung und andere Finanzdienstleistungen; Handel und Vermittlung von Wertpapieren und Terminkontrakten; Beratung; Investitionen und Bereitstellung strukturierter Produktlösungen und anderer Dienstleistungen; Devisenhandel und -vermittlung mit Hebelwirkung; und Margenfinanzierung sowie der Handel mit Wertpapieren.

Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Guotai Junan International Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Guotai Haitong Financial Holdings Co., Ltd.

Aktienanalyse

Guotai Junan International Holdings Ltd (1788) notiert aktuell bei HK$2,95, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1,48 liegt, also 50 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel HK$1,58 je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$2,95.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit HK$1,09, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Guotai Junan International Holdings Ltd entwickelte sich von HK$4,0 Mrd. (FY2021) auf HK$6,2 Mrd. (FY2025), rund +11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1,3 Mrd. (+5,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung HK$28,1 Mrd. (≈ 3,2 Mrd. €) Mittel · KGV 19,0 · KUV 4,11 · Dividendenrendite 0,7 % · Nettomarge 21,7 % · Eigenkapitalrendite 9,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,8 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 39,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 61 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: HK$1,19 bis HK$1,72, der Kurs von HK$2,95 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, 1788 ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value HK$1,48
Spanne HK$1,19 bis HK$1,72
Kurs HK$2,95 · Abstand −49,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen HK$1,38 HK$1,48 HK$1,65 76
Gordon-Wachstumsmodell HK$0,6000 HK$1,16 HK$1,72 67
DDM mehrstufig HK$0,6000 HK$1,02 HK$1,23 67
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell HK$0,6000 HK$1,16 HK$1,72 67
DDM mehrstufig HK$0,6000 HK$1,02 HK$1,23 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple HK$1,38 HK$1,84 HK$2,29 63
KBV-Multiple HK$0,9900 HK$1,32 HK$1,65 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) HK$0,8300 HK$1,11 HK$1,66 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$1,38 HK$1,48 HK$1,65 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 32
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 44
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 99
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 16
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 67
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 40
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 57
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 30
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−2,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,8 % gegen −0,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.54 % → 66 %
2025 liegt 570 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

1788 wirkt überbewertet: Fair Value 50 % unter dem Kurs. Mit Morgan Stanley vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (61 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Guotai Junan International Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −49,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 9,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,9 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 33,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 39,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 30,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 0,7 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,66× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Kapitalmarktdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 19,0× · Teurer als Median
KBV 1,77× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 6,31× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 11,0× · Teurer als Median
EV/EBITDA 7,4× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 42
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 68
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)37 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)14 · Sektor 47

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Morgan Stanley MS $181,44 $260,72 +44 % vs. 1788
The Charles Schwab Corporation SCHW $91,49 $117,60 +29 % vs. 1788
Guotai Haitong Securities Co 601211 ¥16,46 ¥18,02 +9 % vs. 1788
Nomura Holdings NMR $9,42 $10,17 +8 % vs. 1788
The Goldman Sachs Group GS $865,82 $766,86 −11 % vs. 1788
CITIC Securities Company 600030 ¥25,72 ¥20,42 −21 % vs. 1788
Robinhood Markets, Inc HOOD $80,91 $47,60 −41 % vs. 1788
Macquarie Group MQG A$247,94 A$123,84 −50 % vs. 1788
East Money Information Co 300059 ¥18,78 ¥6,72 −64 % vs. 1788
Interactive Brokers Group IBKR $75,82 $17,48 −77 % vs. 1788

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Guotai Junan International Holdings Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guotai Junan International Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1788

Häufige Fragen

Ist Guotai Junan International Holdings Ltd (1788) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1,48 gegenüber einem Kurs von HK$2,95, rund 50 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 1788?
Unser modellbasierter Fair Value für Guotai Junan International Holdings Ltd liegt bei HK$1,48 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2,95.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1788?
Guotai Junan International Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$1,48 (Stand 05.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$1,19 bis HK$1,72. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guotai Junan International Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$1,48, gegenüber einem Kurs von HK$2,95 rund 50 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$1,19 bis HK$1,72. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Guotai Junan International Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$4,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Guotai Junan International Holdings Ltd eine Dividende?
Guotai Junan International Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,68 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788) und wann ist der Ex-Tag?
Guotai Junan International Holdings Ltd zahlt HK$0,02 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 27.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2010. Die Ausschüttungsquote liegt bei 14,2 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Niedrige Quote. Eine niedrige Ausschüttungsquote: die Dividende beansprucht höchstens 60 % des Gewinns. Ob auch der freie Cashflow sie deckt, sehen wir für diese Firma nicht.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guotai Junan International Holdings Ltd liegt er bei HK$1,48 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei HK$2,95. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Guotai Junan International Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 1788 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$2,95, Fair Value HK$1,48, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1788?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$2,95), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$1,48). Bei Guotai Junan International Holdings Ltd liegen zwischen beiden HK$1,47 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guotai Junan International Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Guotai Junan International Holdings Ltd mit rund HK$28,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das HK$2,95; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$1,48 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1788?
Unsere Modelle spannen für Guotai Junan International Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$1,19, mittleres HK$1,48, optimistisches HK$1,72 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs HK$2,95). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 1788?
Guotai Junan International Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,0 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$1,48 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 14,5. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 6,3, EV/EBITDA 7,4.
Wie solide ist die Bilanz von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guotai Junan International Holdings Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,66. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1788 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guotai Junan International Holdings Ltd notiert bei HK$2,95, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$3,07 und 52 % über dem Tief von HK$1,94 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$1,48.
Welche Aktien sind mit Guotai Junan International Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guotai Junan International Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs HK$2,95, berechneter Fair Value HK$1,48 (−50 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1788 berechnet?
Wir rechnen Guotai Junan International Holdings Ltd mit 6 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$1,48 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Guotai Junan International Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei HK$2,95. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$1,48, das sind rund 50 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guotai Junan International Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1,72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guotai Junan International Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei −8,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,6 %, EBIT-Marge +0,9 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −11,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Guotai Junan International Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Die Marktkapitalisierung von Guotai Junan International Holdings Ltd beträgt HK$28,1 Mrd. (≈ 3,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guotai Junan International Holdings Ltd liegt bei 4,11 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Die Dividendenrendite von Guotai Junan International Holdings Ltd liegt bei 0,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Die Nettomarge von Guotai Junan International Holdings Ltd liegt bei 21,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guotai Junan International Holdings Ltd liegt bei 9,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guotai Junan International Holdings Ltd bei 1,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Die operative Marge von Guotai Junan International Holdings Ltd liegt bei 39,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Der Umsatz von Guotai Junan International Holdings Ltd wächst um +30,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +38,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Der Gewinn je Aktie von Guotai Junan International Holdings Ltd wächst um +22,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Der freie Cashflow von Guotai Junan International Holdings Ltd beträgt HK$2,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Die Nettoverschuldung von Guotai Junan International Holdings Ltd beträgt HK$92,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 36,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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