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Datenbasierte Aktienbewertung

Guotai Junan International Holdings Ltd (1788) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Guotai Junan International Holdings Ltd HK$1,41, Kurs HK$2,91, Potenzial −51,6 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · HK · ISIN HK0000065869

GJ Wenige Daten 24.09.2026

Guotai Junan International Holdings Ltd

1788 · HK

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 1,41 HK$ · Stark überbewertet (−52 %)
!Qualität 57/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz J/J +186,9 %/J)
✓Hochprofitabel · 34,0 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·2,41 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (8/14)
✓Breiter Burggraben 67/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

6,62 HK$ 0,4516 HK$ Fair Value 1,41 HK$ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,4516 HK$ – 6,62 HK$ · Fair‑Value‑Band 1,06 HK$ – 1,77 HK$ · der Kurs von 2,91 HK$ notiert über dem Fair Value von 1,41 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Guotai Junan International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Maklerdienstleistungen, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung, Kredite und Finanzierungen, Finanzprodukte, Market Making und Investmentdienstleistungen in Hongkong und international an.

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Guotai Junan International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Maklerdienstleistungen, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung, Kredite und Finanzierungen, Finanzprodukte, Market Making und Investmentdienstleistungen in Hongkong und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management, Institutional Investor Services, Corporate Finance Services, Investment Management und Sonstige tätig. Das Segment Wealth Management bietet verschiedene Finanzdienstleistungen und -lösungen für Privatanleger, kleine und mittlere Unternehmen und Family Offices, darunter Maklergeschäfte, Kredite und Finanzierungen sowie andere Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Das Segment Institutional Investor Services bietet Market Making, Investitionen, strukturierte Produktlösungen, Finanzierung und andere Dienstleistungen für Unternehmen, Regierungen und Finanzinstitute sowie Gruppeninvestitionen zur Unterstützung anderer Dienstleistungen. Das Segment Corporate Finance bietet Beratungsdienstleistungen sowie Platzierungs- und Zeichnungsdienstleistungen für Schuld- und Beteiligungspapiere an. Das Segment Investment Management bietet Vermögens- und Fondsverwaltungsdienstleistungen für Institutionen und Privatpersonen; und investiert in Fonds, Schulden und Beteiligungspapiere. Das Segment „Sonstige“ bietet Mieteinnahmen und die Bereitstellung von Informationskanaldiensten. Darüber hinaus werden allgemeine Verwaltungs- und Supportdienstleistungen erbracht. Wertpapiervermittlung und andere Finanzdienstleistungen; Handel und Vermittlung von Wertpapieren und Terminkontrakten; Beratung; Investitionen und Bereitstellung strukturierter Produktlösungen und anderer Dienstleistungen; Devisenhandel und -vermittlung mit Hebelwirkung; und Margenfinanzierung sowie der Handel mit Wertpapieren. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Guotai Junan International Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Guotai Haitong Financial Holdings Co., Ltd.

Aktienanalyse

Guotai Junan International Holdings Ltd (1788) notiert aktuell bei 2,91 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,41 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 106,4 % überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 26 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Szenario-Spanne: 1,06 HK$ (Bear) bis 1,77 HK$ (Bull), der Kurs von 2,91 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Guotai Junan International Holdings Ltd entwickelte sich von 4,0 Mrd. HK$ (FY2021) auf 6,2 Mrd. HK$ (FY2025), rund +11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. HK$ (+5,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 27,7 Mrd. HK$ (≈ 3,1 Mrd. €) · KGV 14,4 · KUV 3,12 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0600 HK$ · Dividendenrendite 2,4 % · Nettomarge 21,7 % · Eigenkapitalrendite 8,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, 1788 ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,06 HK$ Fair Value 1,41 HK$ Bull 1,77 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
KBV-Multiple 1,06 HK$ 1,41 HK$ 1,77 HK$ 55
NCAV (Graham) 0,8300 HK$ 1,11 HK$ 1,66 HK$ 54
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KBV-Multiple 1,06 HK$ 1,41 HK$ 1,77 HK$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,8300 HK$ 1,11 HK$ 1,66 HK$ 54

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39

Profitabilität 32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 99
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 16
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 37
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 14
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 83
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−0,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4 % gegen 0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.54 % → 66 %
2025 liegt 570 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa +11,3 % im Jahr.

1788 ist 106 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →

Guotai Junan International Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 460 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −52 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 34 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 49 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 112 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 2,4 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,66× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 14,4× · Günstiger als Median
KBV 1,75× · Teurer als Median
KUV (TTM) 7,00× · Teuerste 25 %
P/FCF 1,4× · Teurer als Median
EV/EBITDA 7,3× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 92
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)35 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)67 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)48 · Sektor 41

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS 196,32 $ 314,07 $ +60 %
The Goldman Sachs Group GS 923,29 $ 766,86 $ −17 %
The Charles Schwab Corporation SCHW 99,49 $ 118,07 $ +19 %
Interactive Brokers Group IBKR 89,82 $ 23,27 $ −74 %
Robinhood Markets, Inc HOOD 122,70 $ 47,73 $ −61 %
Macquarie Group MQG 242,55 A$ 80,51 A$ −67 %
CITIC Securities Company 600030 26,79 ¥ 18,35 ¥ −32 %
Guotai Haitong Securities Co 601211 17,67 ¥ 19,29 ¥ +9 %
East Money Information Co 300059 18,77 ¥ 4,94 ¥ −74 %
CSC Financial Co 601066 23,67 ¥ 39,83 ¥ +68 %

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Guotai Junan International Holdings Ltd · Fair Value
1,41 HK$ −106%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guotai Junan International Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1788

Häufige Fragen

Ist Guotai Junan International Holdings Ltd (1788) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,41 HK$ gegenüber einem Kurs von 2,91 HK$, rund −52 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 1788?
Unser modellbasierter Fair Value für Guotai Junan International Holdings Ltd liegt bei 1,41 HK$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,91 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1788?
Guotai Junan International Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,41 HK$ (Stand 24.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,06 HK$, optimistisches Szenario 1,77 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guotai Junan International Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,41 HK$, gegenüber einem Kurs von 2,91 HK$ rund −52 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,06 HK$, optimistisches Szenario 1,77 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Guotai Junan International Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,0 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Guotai Junan International Holdings Ltd eine Dividende?
Guotai Junan International Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guotai Junan International Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1788?
Unsere Modelle diskontieren Guotai Junan International Holdings Ltd mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,84, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guotai Junan International Holdings Ltd sind das +13,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guotai Junan International Holdings Ltd (1788) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guotai Junan International Holdings Ltd um +5,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guotai Junan International Holdings Ltd einpreist (+13,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,22 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guotai Junan International Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guotai Junan International Holdings Ltd liegt er bei 1,41 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,91 HK$. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Guotai Junan International Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 1788 über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,91 HK$, Fair Value 1,41 HK$, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1788?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,91 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,41 HK$). Bei Guotai Junan International Holdings Ltd liegen zwischen beiden 1,50 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guotai Junan International Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Guotai Junan International Holdings Ltd mit rund 27,7 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,91 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,41 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1788?
Unsere Modelle spannen für Guotai Junan International Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,06 HK$, mittleres 1,41 HK$, optimistisches 1,77 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,91 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 1788?
Guotai Junan International Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,41 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 7,0, EV/EBITDA 7,3.
Wie solide ist die Bilanz von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guotai Junan International Holdings Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,66. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1788 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guotai Junan International Holdings Ltd notiert bei 2,91 HK$, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,54 HK$ und 50 % über dem Tief von 1,94 HK$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,41 HK$.
Welche Aktien sind mit Guotai Junan International Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guotai Junan International Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,91 HK$, berechneter Fair Value 1,41 HK$ (−52 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1788 berechnet?
Wir rechnen Guotai Junan International Holdings Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,41 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Guotai Junan International Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 2,91 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,41 HK$, das sind rund −52 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guotai Junan International Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,77 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guotai Junan International Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei −8,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,6 %, EBIT-Marge +0,9 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −11,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Guotai Junan International Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Die Marktkapitalisierung von Guotai Junan International Holdings Ltd beträgt 27,7 Mrd. HK$ (≈ 3,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guotai Junan International Holdings Ltd liegt bei 3,12 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Der Gewinn je Aktie von Guotai Junan International Holdings Ltd beträgt 0,0600 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Die Dividendenrendite von Guotai Junan International Holdings Ltd liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 117 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Die Nettomarge von Guotai Junan International Holdings Ltd liegt bei 21,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guotai Junan International Holdings Ltd liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guotai Junan International Holdings Ltd bei 1,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Die operative Marge von Guotai Junan International Holdings Ltd liegt bei 48,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Der Umsatz von Guotai Junan International Holdings Ltd wächst um +112 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +38,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Der Gewinn je Aktie von Guotai Junan International Holdings Ltd wächst um +434 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Der freie Cashflow von Guotai Junan International Holdings Ltd beträgt 2,6 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guotai Junan International Holdings Ltd (1788)?
Die Nettoverschuldung von Guotai Junan International Holdings Ltd beträgt 92,9 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 36,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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