Yantai Changyu Pioneer Wine (200869) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Yantai Changyu Pioneer Wine HK$6,73, Kurs HK$7,92, also 15,0 % unter dem Kurs, Qualität 62 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$6,65 – HK$12,36 · Fair‑Value‑Band HK$5,35 – HK$8,73 · der Kurs von HK$7,92 notiert über dem Fair Value von HK$6,73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wein, Brandy und Schaumwein in China, Frankreich, Spanien, Chile und Australien.
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Das Unternehmen firmiert unter den Namen Changyu, Noble Dragon, AFIP, Longyu, Long Tailed Cat, Golden Icewine Valley, Zenithwirl, Vermouth, Rena, Baron Balboa, Donelly, Atrio, Kilikanoon, IWCC, Koya, Liquan, Mminni, Pagese, Roullet Fransac und anderen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen am Weinanbau und -erwerb sowie an der Entwicklung von Reiseressourcen beteiligt. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China.
Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Yantai Changyu Group Company Limited.
Aktienanalyse
Yantai Changyu Pioneer Wine (200869) notiert aktuell bei HK$7,92, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6,73 liegt, also 15 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel HK$9,57 je Aktie; damit liegen 12 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$7,92.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit HK$1,95, und 13 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Yantai Changyu Pioneer Wine entwickelte sich von CNY 4,0 Mrd. (FY2021) auf CNY 3,0 Mrd. (FY2025), rund −6,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 71,3 Mio. (−38,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 24 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$5,35 bis HK$8,73, der Kurs von HK$7,92 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 14 % Fair-Value-Potenzial, 200869 ist mit −15 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$6,73
SpanneHK$5,35 bis HK$8,73
Kurs HK$7,92 · Abstand −15,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −4,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 31 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−28,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−31,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−31,7 % gegen −22,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,7 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−3,4 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa −5,0 % im Jahr.
Yantai Changyu Pioneer Wine mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wein und Spirituosen · 90 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−15,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)0,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)5,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,2 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,01× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Wein und Spirituosen-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)99,5× · Teuerste 25 %
KBV0,43× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate)1,42× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)13,7× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Yantai Changyu Pioneer Wine (200869) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$6,73 gegenüber einem Kurs von HK$7,92, rund 15 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 200869?
Unser modellbasierter Fair Value für Yantai Changyu Pioneer Wine liegt bei HK$6,73 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$7,92.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 200869?
Yantai Changyu Pioneer Wine hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$6,73 (Stand 07.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$5,35 bis HK$8,73. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Yantai Changyu Pioneer Wine Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$6,73, gegenüber einem Kurs von HK$7,92 rund 15 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$5,35 bis HK$8,73. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Yantai Changyu Pioneer Wine weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 3,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Yantai Changyu Pioneer Wine eine Dividende?
Yantai Changyu Pioneer Wine weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,16 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869) und wann ist der Ex-Tag?
Yantai Changyu Pioneer Wine zahlt HK$0,25 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 12.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1999. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,11-fach. Unsere Einordnung: Ausschüttung angespannt. Die Dividende übersteigt den ausgewiesenen Gewinn (der ist allerdings oft durch Einmaleffekte gedrückt), und der freie Cashflow deckt sie nur knapp (oder die Deckung ist unbekannt). Kein Notfall, aber wenig Spielraum.
Welches Wachstum preist der Kurs von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Yantai Changyu Pioneer Wine den freien Cashflow fünf Jahre lang um -3,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,5 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 200869?
Unsere Modelle diskontieren Yantai Changyu Pioneer Wine mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,27, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Yantai Changyu Pioneer Wine sind das -3,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Yantai Changyu Pioneer Wine (200869) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Yantai Changyu Pioneer Wine um -2,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -3,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Yantai Changyu Pioneer Wine einpreist (-3,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,32 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Yantai Changyu Pioneer Wine je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Yantai Changyu Pioneer Wine liegt er bei HK$6,73 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei HK$7,92. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Yantai Changyu Pioneer Wine Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 200869 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$7,92, Fair Value HK$6,73, rund −15 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 200869?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$7,92), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$6,73). Bei Yantai Changyu Pioneer Wine liegen zwischen beiden HK$1,19 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Yantai Changyu Pioneer Wine wert?
An der Börse wird Yantai Changyu Pioneer Wine mit rund HK$5,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das HK$7,92; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$6,73 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 200869?
Unsere Modelle spannen für Yantai Changyu Pioneer Wine eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$5,35, mittleres HK$6,73, optimistisches HK$8,73 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs HK$7,92). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 200869?
Yantai Changyu Pioneer Wine hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 99,5 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$6,73 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 14,3. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 0,4, KUV 1,4, EV/EBITDA 6,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 200869?
Der PEG-Wert von Yantai Changyu Pioneer Wine liegt bei 0,58 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Kennzahlen zur Bilanz von Yantai Changyu Pioneer Wine (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 0,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 200869 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Yantai Changyu Pioneer Wine notiert bei HK$7,92, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$8,39 und 10 % über dem Tief von HK$7,18 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$6,73.
Welche Aktien sind mit Yantai Changyu Pioneer Wine vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Pernod Ricard SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Yantai Changyu Pioneer Wine Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs HK$7,92, berechneter Fair Value HK$6,73 (−15 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 200869 berechnet?
Wir rechnen Yantai Changyu Pioneer Wine mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$6,73 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Yantai Changyu Pioneer Wine liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei HK$7,92. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$6,73, das sind rund 15 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Yantai Changyu Pioneer Wine jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Yantai Changyu Pioneer Wine lag 2013 bis 2024 bei −9,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,4 %, EBIT-Marge −7,2 %, Steuersatz −0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Yantai Changyu Pioneer Wine
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Die Marktkapitalisierung von Yantai Changyu Pioneer Wine beträgt HK$5,2 Mrd. (≈ 595 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Yantai Changyu Pioneer Wine liegt bei 1,42 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Der Gewinn je Aktie von Yantai Changyu Pioneer Wine beträgt HK$0,0800 (Kurs ÷ EPS = KGV 99,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Die Dividendenrendite von Yantai Changyu Pioneer Wine liegt bei 3,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Die Nettomarge von Yantai Changyu Pioneer Wine liegt bei 1,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Yantai Changyu Pioneer Wine liegt bei 0,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Yantai Changyu Pioneer Wine bei 4,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Die operative Marge von Yantai Changyu Pioneer Wine liegt bei 5,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Der Umsatz von Yantai Changyu Pioneer Wine wächst um +5,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Der Gewinn je Aktie von Yantai Changyu Pioneer Wine wächst um +601 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Der freie Cashflow von Yantai Changyu Pioneer Wine beträgt CNY 324 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)?
Yantai Changyu Pioneer Wine hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 1,5 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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07.11.2026