Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shanghai Kaibao Pharmaceutical ¥3,95, Kurs ¥4,79, also 17,5 % unter dem Kurs, Qualität 67 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥3,95 – ¥11,95 · Fair‑Value‑Band ¥3,01 – ¥5,17 · der Kurs von ¥4,79 notiert über dem Fair Value von ¥3,95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,Ltd beschäftigt sich hauptsächlich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf moderner traditioneller chinesischer Arzneimittel.
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Das Unternehmen bietet Hitze klärende und entgiftende Produkte an, wie z. B. Tanreqing-Injektion gegen Windhitze in der Lunge mit Schleimhitze, die die Lunge verstopft, Lungenentzündung im Frühstadium, akute Bronchitis, akute Exazerbationen chronischer Bronchitis und Atemwegsinfektionen; und Schleim-Hitze-Reinigungskapseln, um Hitze zu klären, Schleim aufzulösen und zu entgiften.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen leberschützende Produkte an, darunter Thiopronin zur Injektion und magensaftresistente Thiopronin-Tabletten.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Astragalus- und Ginseng-Kapseln zur Behandlung von Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulären Erkrankungen an. Darüber hinaus werden magensaftresistente Diclofenac-Natrium-Tabletten angeboten. künstliche Bezoar-Metronidazol-Kapseln; Mai'an-Granulat; Wollmispel-Hustengranulat, das die Lunge reinigt, Husten lindert und Schleim reduziert; zusammengesetzte Danshen-Tabletten; Tongmai-Granulat; pädiatrisches Rachengranulat; Schlaganfall-Verjüngungspillen; und Xiao Chai Hu-Granulat, das äußere Syndrome lindert, Hitze beseitigt, die Leber beruhigt und den Magen harmonisiert.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Alopecia areata; Bärengalle-Tropfen, die Hitze beseitigen, die Leber beruhigen und das Sehvermögen verbessern, werden auch bei kindlichen Krämpfen und Halsschmerzen eingesetzt; und Shanhaidan-Kapseln.
Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.
Aktienanalyse
Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039) notiert aktuell bei ¥4,79, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3,95 liegt, also 18 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥4,84 je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥4,79.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥1,47, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Kaibao Pharmaceutical entwickelte sich von CNY 1,1 Mrd. (FY2021) auf CNY 1,2 Mrd. (FY2025), rund +1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 279 Mio. (+18,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 62 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥3,01 bis ¥5,17, der Kurs von ¥4,79 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 300039 ist mit −18 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥3,95
Spanne¥3,01 bis ¥5,17
Kurs ¥4,79 · Abstand −17,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,1290 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.68/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−21,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+16,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14,7 % gegen 0,1 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 24 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Shanghai Kaibao Pharmaceutical Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 18 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value ¥3,95, Kurs ¥4,79). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +10,2 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialpharma und Generika · 551 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−17,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,0 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite5,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)25,6 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)19,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−11,9 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,1 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Spezialpharma und Generika-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)19,2× · Günstiger als Median
KBV1,13× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)4,96× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)24,6× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥3,95 gegenüber einem Kurs von ¥4,79, rund 18 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 300039?
Unser modellbasierter Fair Value für Shanghai Kaibao Pharmaceutical liegt bei ¥3,95 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥4,79.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300039?
Shanghai Kaibao Pharmaceutical hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥3,95 (Stand 05.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥3,01 bis ¥5,17. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shanghai Kaibao Pharmaceutical Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥3,95, gegenüber einem Kurs von ¥4,79 rund 18 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥3,01 bis ¥5,17. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Shanghai Kaibao Pharmaceutical weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 1,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Shanghai Kaibao Pharmaceutical eine Dividende?
Shanghai Kaibao Pharmaceutical weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,09 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039) und wann ist der Ex-Tag?
Shanghai Kaibao Pharmaceutical zahlt ¥0,1 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2010. Die Ausschüttungsquote liegt bei 40,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,95-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shanghai Kaibao Pharmaceutical den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,9 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 300039?
Unsere Modelle diskontieren Shanghai Kaibao Pharmaceutical mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,14, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shanghai Kaibao Pharmaceutical sind das +12,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shanghai Kaibao Pharmaceutical um +4,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +12,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shanghai Kaibao Pharmaceutical einpreist (+12,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,07 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shanghai Kaibao Pharmaceutical je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shanghai Kaibao Pharmaceutical liegt er bei ¥3,95 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥4,79. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Shanghai Kaibao Pharmaceutical Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 300039 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥4,79, Fair Value ¥3,95, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 300039?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥4,79), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥3,95). Bei Shanghai Kaibao Pharmaceutical liegen zwischen beiden ¥0,8400 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shanghai Kaibao Pharmaceutical wert?
An der Börse wird Shanghai Kaibao Pharmaceutical mit rund CNY 5,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥4,79; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥3,95 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 300039?
Unsere Modelle spannen für Shanghai Kaibao Pharmaceutical eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥3,01, mittleres ¥3,95, optimistisches ¥5,17 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥4,79). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 300039?
Shanghai Kaibao Pharmaceutical hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,2 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥3,95 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn: 22,6. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 5,0, EV/EBITDA 14,7.
Wie solide ist die Bilanz von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 300039 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shanghai Kaibao Pharmaceutical notiert bei ¥4,79, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥6,54 und 15 % über dem Tief von ¥4,18 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥3,95.
Welche Aktien sind mit Shanghai Kaibao Pharmaceutical vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Galderma Group, Teva Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shanghai Kaibao Pharmaceutical Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥4,79, berechneter Fair Value ¥3,95 (−18 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 300039 berechnet?
Wir rechnen Shanghai Kaibao Pharmaceutical mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥3,95 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Shanghai Kaibao Pharmaceutical liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ¥4,79. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥3,95, das sind rund 18 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shanghai Kaibao Pharmaceutical jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shanghai Kaibao Pharmaceutical lag 2013 bis 2024 bei −0,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −0,1 %, EBIT-Marge +0,0 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shanghai Kaibao Pharmaceutical
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Die Marktkapitalisierung von Shanghai Kaibao Pharmaceutical beträgt CNY 5,0 Mrd. (≈ 669 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shanghai Kaibao Pharmaceutical liegt bei 4,96 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Der Gewinn je Aktie von Shanghai Kaibao Pharmaceutical beträgt ¥0,2500 (Kurs ÷ EPS = KGV 19,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Die Dividendenrendite von Shanghai Kaibao Pharmaceutical liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 40,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Die Nettomarge von Shanghai Kaibao Pharmaceutical liegt bei 25,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shanghai Kaibao Pharmaceutical liegt bei 6,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shanghai Kaibao Pharmaceutical bei 6,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Die operative Marge von Shanghai Kaibao Pharmaceutical liegt bei 19,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Der Umsatz von Shanghai Kaibao Pharmaceutical wächst um −11,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Der Gewinn je Aktie von Shanghai Kaibao Pharmaceutical wächst um −1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Der freie Cashflow von Shanghai Kaibao Pharmaceutical beträgt CNY 204 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039)?
Shanghai Kaibao Pharmaceutical hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 588 Mio (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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05.11.2026