ZKTECO Co. Ltd. A (301330) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von ZKTECO Co. Ltd. A ¥19,90, Kurs ¥25,05, also 20,6 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
51‑Monats‑Spanne ¥18,77 – ¥47,98 · Fair‑Value‑Band ¥14,99 – ¥25,87 · der Kurs von ¥25,05 notiert über dem Fair Value von ¥19,90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Zkteco Co., Ltd. bietet biometrische Lösungen und KI-Technologien für kognitive räumliche Intelligenz. Das Unternehmen ist in den Segmenten Smart Space Products, Smart Office Products, Digital Identity Authentication Products, Smart Business Products und Smart Living Products tätig.
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Das Segment „Smart Space Business Products“ bietet KI-basierte kognitive Weltraumcomputertechnologie und mehrdimensionale Wahrnehmungsfähigkeiten, die ein intelligentes Management von Menschen, Fahrzeugen, Objekten und der Umgebung ermöglichen.
Das Segment Smart Office Products bietet intelligente Lösungen für Zeitmanagement, Sicherheitsmanagement und Betriebsoptimierung für Unternehmenskunden in Szenarien wie Besuchern, Besprechungen und Konsum.
Dieses Segment integriert auch KI-Agenten und Cloud-Technologie, um intelligente Zeitmanagementlösungen und ein intelligentes Büro-Ökosystem aus einer Hand zu schaffen.
Das Segment Digital Identity Authentication Products bietet ein digitales Identitätsauthentifizierungssystem, das multimodales BioCV, große Modelle und Blockchain-Technologie integriert.
Das Segment Smart Business Products bietet Infrastruktur für das Internet der Dinge (IoT), digitale Lösungen und Betriebsdienstleistungen.
Seine Lösungen werden in den Bereichen Bildung, Unternehmen, Energie, Bauwesen, Finanzen, Gesundheitswesen, Hotelmanagement, öffentliche Einrichtungen, Wohnen, Einzelhandel und Lieferkettenanwendungen eingesetzt.
Das Segment Smart Living Products beschäftigt sich mit der Expansion in den Smart-Outdoor-Bereich und der Optimierung des Smart-Living-Produktsystems. Zkteco Co., Ltd. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Dongguan, China.
Aktienanalyse
ZKTECO Co. Ltd. A (301330) notiert aktuell bei ¥25,05, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥19,90 liegt, also 21 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥28,65 je Aktie; damit liegen 6 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥25,05.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥4,76, und 19 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von ZKTECO Co. Ltd. A entwickelte sich von CNY 2,0 Mrd. (FY2021) auf CNY 2,1 Mrd. (FY2025), rund +2,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 215 Mio. (+5,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥14,99 bis ¥25,87, der Kurs von ¥25,05 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, 301330 ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥19,90
Spanne¥14,99 bis ¥25,87
Kurs ¥25,05 · Abstand −20,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,3516 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.65/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−4,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,9 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 13 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +9,1 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sicherheitsdienste · 105 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−20,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)8,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)33,8 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,9 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ZKTECO Co. Ltd. A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/301330
Häufige Fragen
Ist ZKTECO Co. Ltd. A (301330) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥19,90 gegenüber einem Kurs von ¥25,05, rund 21 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 301330?
Unser modellbasierter Fair Value für ZKTECO Co. Ltd. A liegt bei ¥19,90 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥25,05.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301330?
ZKTECO Co. Ltd. A hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥19,90 (Stand 06.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥14,99 bis ¥25,87. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ZKTECO Co. Ltd. A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥19,90, gegenüber einem Kurs von ¥25,05 rund 21 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥14,99 bis ¥25,87. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
ZKTECO Co. Ltd. A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 2,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt ZKTECO Co. Ltd. A eine Dividende?
ZKTECO Co. Ltd. A weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von ZKTECO Co. Ltd. A (301330) und wann ist der Ex-Tag?
ZKTECO Co. Ltd. A zahlt ¥0,48 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 05.06.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 53,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,14-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von ZKTECO Co. Ltd. A (301330) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ZKTECO Co. Ltd. A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,4 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 301330?
Unsere Modelle diskontieren ZKTECO Co. Ltd. A mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,48, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ZKTECO Co. Ltd. A sind das +11,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ZKTECO Co. Ltd. A (301330) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von ZKTECO Co. Ltd. A um +3,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von ZKTECO Co. Ltd. A einpreist (+11,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,09 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet ZKTECO Co. Ltd. A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ZKTECO Co. Ltd. A liegt er bei ¥19,90 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ¥25,05. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die ZKTECO Co. Ltd. A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 301330 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥25,05, Fair Value ¥19,90, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 301330?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥25,05), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥19,90). Bei ZKTECO Co. Ltd. A liegen zwischen beiden ¥5,15 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ZKTECO Co. Ltd. A wert?
An der Börse wird ZKTECO Co. Ltd. A mit rund CNY 5,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ¥25,05; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥19,90 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 301330?
Unsere Modelle spannen für ZKTECO Co. Ltd. A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥14,99, mittleres ¥19,90, optimistisches ¥25,87 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ¥25,05). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 301330?
ZKTECO Co. Ltd. A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,1 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥19,90 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,7, KUV 2,4, EV/EBITDA 12,3.
Wie solide ist die Bilanz von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Kennzahlen zur Bilanz von ZKTECO Co. Ltd. A (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 301330 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ZKTECO Co. Ltd. A notiert bei ¥25,05, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥47,98 und 17 % über dem Tief von ¥21,42 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥19,90.
Welche Aktien sind mit ZKTECO Co. Ltd. A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Allegion plc, ADT Inc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ZKTECO Co. Ltd. A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ¥25,05, berechneter Fair Value ¥19,90 (−21 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 301330 berechnet?
Wir rechnen ZKTECO Co. Ltd. A mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥19,90 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. ZKTECO Co. Ltd. A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥25,05. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥19,90, das sind rund 21 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ZKTECO Co. Ltd. A jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von ZKTECO Co. Ltd. A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Die Marktkapitalisierung von ZKTECO Co. Ltd. A beträgt CNY 5,9 Mrd. (≈ 792 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ZKTECO Co. Ltd. A liegt bei 2,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Der Gewinn je Aktie von ZKTECO Co. Ltd. A beträgt ¥0,8900 (Kurs ÷ EPS = KGV 28,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Die Dividendenrendite von ZKTECO Co. Ltd. A liegt bei 1,9 % (Ausschüttung 53,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Die Nettomarge von ZKTECO Co. Ltd. A liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ZKTECO Co. Ltd. A liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ZKTECO Co. Ltd. A bei 6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Die operative Marge von ZKTECO Co. Ltd. A liegt bei 17,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Der Umsatz von ZKTECO Co. Ltd. A wächst um +33,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Der Gewinn je Aktie von ZKTECO Co. Ltd. A wächst um +24,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ZKTECO Co. Ltd. A (301330)?
Der freie Cashflow von ZKTECO Co. Ltd. A beträgt CNY 241 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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06.11.2026