Zkteco Co (301330) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 6.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥22.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne ¥18.77 – ¥47.98 · Fair‑Value‑Band ¥13.68 – ¥22.81 · der Kurs von ¥24.52 notiert über dem Fair Value von ¥18.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Zkteco Co (301330) notiert aktuell bei ¥24.52, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥18.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zkteco Co einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33.6. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥13.68 (Bear Case) bis ¥22.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥24.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 301330 ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥20.08) gegenüber Substanzwert (¥9.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zkteco Co., Ltd. bietet biometrische Lösungen und KI-Technologien für kognitive räumliche Intelligenz. Das Unternehmen ist in den Segmenten Smart Space Products, Smart Office Products, Digital Identity Authentication Products, Smart Business Products und Smart Living Products tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zkteco Co., Ltd. bietet biometrische Lösungen und KI-Technologien für kognitive räumliche Intelligenz. Das Unternehmen ist in den Segmenten Smart Space Products, Smart Office Products, Digital Identity Authentication Products, Smart Business Products und Smart Living Products tätig. Das Segment „Smart Space Business Products“ bietet KI-basierte kognitive Weltraumcomputertechnologie und mehrdimensionale Wahrnehmungsfähigkeiten, die ein intelligentes Management von Menschen, Fahrzeugen, Objekten und der Umgebung ermöglichen. Das Segment Smart Office Products bietet intelligente Lösungen für Zeitmanagement, Sicherheitsmanagement und Betriebsoptimierung für Unternehmenskunden in Szenarien wie Besuchern, Besprechungen und Konsum. Dieses Segment integriert auch KI-Agenten und Cloud-Technologie, um intelligente Zeitmanagementlösungen und ein intelligentes Büro-Ökosystem aus einer Hand zu schaffen. Das Segment Digital Identity Authentication Products bietet ein digitales Identitätsauthentifizierungssystem, das multimodales BioCV, große Modelle und Blockchain-Technologie integriert. Das Segment Smart Business Products bietet Infrastruktur für das Internet der Dinge (IoT), digitale Lösungen und Betriebsdienstleistungen. Seine Lösungen werden in den Bereichen Bildung, Unternehmen, Energie, Bauwesen, Finanzen, Gesundheitswesen, Hotelmanagement, öffentliche Einrichtungen, Wohnen, Einzelhandel und Lieferkettenanwendungen eingesetzt. Das Segment Smart Living Products beschäftigt sich mit der Expansion in den Smart-Outdoor-Bereich und der Optimierung des Smart-Living-Produktsystems. Zkteco Co., Ltd. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Dongguan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zkteco Co entwickelte sich von ¥2.0B (FY2021) auf ¥2.1B (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥215M (+5.9%/Jahr seit FY2021).

301330 ist 26% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.