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Datenbasierte Aktienbewertung

ITMAX System Berhad (5309) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von ITMAX System Berhad MYR 2,52, Kurs MYR 4,35, also 42,1 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie MY · ISIN MYL5309OO009

IS ITMAX System Berhad Logo Viele Daten 04.11.2026

ITMAX System Berhad

5309 · KLSE
Solide, aber sehr teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 42 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 60/100
Hochprofitabel · 37,8 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Viele Daten
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +28 %, Gewinn +28 %.
Teures Wachstum (Umsatz 5J +39,0 %/J in MYR)
0,5 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/14)
Großer Wettbewerbsvorteil 85/100 · dünne Datenlage
Fair Value MYR 2,52 · Stark überbewertet
Negativer freier Cashflow
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

MYR 5,09 MYR 1,32 Fair Value MYR 2,52 12.2022 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne MYR 1,32 – MYR 5,09 · Fair‑Value‑Band MYR 1,89 – MYR 3,16 · der Kurs von MYR 4,35 notiert über dem Fair Value von MYR 2,52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.

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Unternehmensprofil

ITMAX System Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Lieferung, Installation und Bereitstellung vernetzter Systeme für den öffentlichen Raum in Malaysia.

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Das Unternehmen bietet intelligente Videoüberwachung, intelligentes Parken, intelligentes Verkehrsmanagement sowie intelligente Straßenbeleuchtung und Kommunikationsnetzwerke.

Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich grüner und nachhaltiger Technologielösungen tätig. sowie Handel und Herstellung von Produkten und Dienstleistungen der Informationstechnologie.

Darüber hinaus ist das Unternehmen im Softwareentwicklungs- und Integrationsgeschäft tätig; Entwicklung und Integration von Park- und Durchsetzungssoftware, -anwendungen und -lösungen; und Entwicklung und Integration medizinischer Software, Anwendungen und Lösungen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen geleaste und verwaltete Dienste für Videoüberwachungs- und Analysesysteme an und besitzt und betreibt Glasfaser-Kommunikationsnetzwerke und zugehörige Geräte, Telekommunikationstürme und -monopole sowie Bandbreitendienste.

Bereitstellung, Installation und Wartung von vernetzten Systemen und Lösungen; und digitale Infrastrukturlösungen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. ITMAX System Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Sena Holdings Sdn Bhd.

Aktienanalyse

ITMAX System Berhad (5309) notiert aktuell bei MYR 4,35, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 2,52 liegt, also 42 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel MYR 4,56 je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 4,35.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit MYR 1,12, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von ITMAX System Berhad entwickelte sich von MYR 79,8 Mio. (FY2021) auf MYR 247 Mio. (FY2025), rund +32,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 93,5 Mio. (+33,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung MYR 4,7 Mrd. (≈ 1,0 Mrd. €) Klein · KGV 43,5 · KUV 16,7 · Gewinn je Aktie (12 Monate) MYR 0,1000 · Dividendenrendite 0,5 % · Nettomarge 37,8 % · Eigenkapitalrendite 23,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 20,0 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 85 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: MYR 1,89 bis MYR 3,16, der Kurs von MYR 4,35 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, 5309 ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value MYR 2,52
Spanne MYR 1,89 bis MYR 3,16
Kurs MYR 4,35 · Abstand −42,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,0662 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Ertragskraftwert (EPV) MYR 0,8400 MYR 0,9400 MYR 1,02 74
Residualeinkommen MYR 0,5100 MYR 0,7200 MYR 1,28 70
ROIC-Compounder MYR 1,05 MYR 1,52 MYR 1,82 70
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd MYR 0,6100 MYR 4,27 MYR 6,00 61
Lynch-Fair-Value MYR 2,21 MYR 3,16 MYR 4,10 59
PEG = 1,0 MYR 2,21 MYR 3,16 MYR 4,10 55
Ertragskraftwert (EPV) MYR 0,8400 MYR 0,9400 MYR 1,02 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell MYR 0,0500 MYR 0,0800 MYR 0,1100 66
DDM mehrstufig MYR 0,0500 MYR 0,0800 MYR 0,0900 65
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple MYR 1,89 MYR 2,52 MYR 3,16 63
KUV-Multiple MYR 0,9800 MYR 1,31 MYR 1,64 58
KBV-Multiple MYR 2,06 MYR 2,75 MYR 3,43 55
EV/EBIT MYR 2,30 MYR 3,04 MYR 3,79 66
EV/EBITDA MYR 2,02 MYR 2,67 MYR 3,32 67
EV/Umsatz MYR 0,9000 MYR 1,26 MYR 1,62 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) MYR 0,1200 MYR 0,1800 MYR 0,2300 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen MYR 0,5100 MYR 0,7200 MYR 1,28 70
ROIC-Compounder MYR 1,05 MYR 1,52 MYR 1,82 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV MYR 3,19 MYR 4,56 MYR 5,92 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 66
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 67
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 33
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 92
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 6
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 86
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 37
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 24
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 73
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+39,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−50,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−51,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.37 % → 52 %

5309 wirkt überbewertet: Fair Value 42 % unter dem Kurs. Mit Allegion plc vergleichen →

ITMAX System Berhad mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sicherheitsdienste · 104 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −42,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 23,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 15,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 37,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 57,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 28,3 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,02× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Sicherheitsdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 43,5× · Teuerste 25 %
KBV 9,35× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 16,71× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 26,8× · Teuerste 25 %
PEG 1,05× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 34
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 44
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)92 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 99
DIVIDENDE (Rendite)11 · Sektor 42

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Zhejiang Dahua Technology Co 002236 ¥14,46 ¥32,12 +122 % vs. 5309
ADT Inc ADT $9,93 $10,67 +7 % vs. 5309
The Brink's Company BCO $114,57 $121,16 +6 % vs. 5309
Brady Corporation BRC $79,92 $84,37 +6 % vs. 5309
S-1 Corporation 012750 KRW 98.600 KRW 99.629 +1 % vs. 5309
Loomis AB LOOMIS kr 513,50 kr 496,43 −3 % vs. 5309
MSA Safety Incorporated MSA $173,07 $121,81 −30 % vs. 5309
Allegion plc ALLE $190,52 $129,15 −32 % vs. 5309
CoreCivic, Inc CXW $29,83 $18,76 −37 % vs. 5309
The GEO Group GEO $30,14 $13,08 −57 % vs. 5309

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ITMAX System Berhad: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ITMAX System Berhad Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5309

Häufige Fragen

Ist ITMAX System Berhad (5309) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 2,52 gegenüber einem Kurs von MYR 4,35, rund 42 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5309?
Unser modellbasierter Fair Value für ITMAX System Berhad liegt bei MYR 2,52 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 4,35.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5309?
ITMAX System Berhad hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ITMAX System Berhad (5309)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 2,52 (Stand 04.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 1,89 bis MYR 3,16. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ITMAX System Berhad Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 2,52, gegenüber einem Kurs von MYR 4,35 rund 42 % tiefer (überbewertet). Spanne von MYR 1,89 bis MYR 3,16. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ITMAX System Berhad (5309)?
ITMAX System Berhad weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 279 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt ITMAX System Berhad eine Dividende?
ITMAX System Berhad weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,53 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von ITMAX System Berhad (5309) und wann ist der Ex-Tag?
ITMAX System Berhad zahlt MYR 0,023 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 12.03.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 23,0 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Symbolische Dividende. Bei 0,5 % Rendite ist die Dividende symbolisch. Rechnerisch decken Gewinn oder freier Cashflow sie nicht vollständig, in dieser Größenordnung fällt das aber kaum ins Gewicht: selbst die vollständige Streichung kostete weniger als 0,5 % im Jahr, und Deckungsquoten schwanken bei so kleinen Beträgen schon mit gewöhnlichen Bewegungen im Working Capital. Beurteile dieses Unternehmen an seinem Geschäft, nicht an seiner Dividende.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ITMAX System Berhad (5309)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ITMAX System Berhad liegt er bei MYR 2,52 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei MYR 4,35. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die ITMAX System Berhad Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert 5309 über dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 4,35, Fair Value MYR 2,52, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5309?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 4,35), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 2,52). Bei ITMAX System Berhad liegen zwischen beiden MYR 1,83 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ITMAX System Berhad wert?
An der Börse wird ITMAX System Berhad mit rund MYR 4,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das MYR 4,35; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 2,52 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5309?
Unsere Modelle spannen für ITMAX System Berhad eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 1,89, mittleres MYR 2,52, optimistisches MYR 3,16 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs MYR 4,35). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5309?
ITMAX System Berhad hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 43,5 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 2,52 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 9,4, KUV 16,7, EV/EBITDA 26,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5309?
Der PEG-Wert von ITMAX System Berhad liegt bei 1,05 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von ITMAX System Berhad (5309)?
Kennzahlen zur Bilanz von ITMAX System Berhad (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 23,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5309 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ITMAX System Berhad notiert bei MYR 4,35, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 5,09 und 4 % über dem Tief von MYR 4,20 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 2,52.
Welche Aktien sind mit ITMAX System Berhad vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Allegion plc, ADT Inc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ITMAX System Berhad Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs MYR 4,35, berechneter Fair Value MYR 2,52 (−42 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5309 berechnet?
Wir rechnen ITMAX System Berhad mit 16 Modellen aus 6 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 2,52 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. ITMAX System Berhad liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ITMAX System Berhad (5309)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 4,35. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 2,52, das sind rund 42 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ITMAX System Berhad jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (MYR 3,16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von ITMAX System Berhad

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ITMAX System Berhad (5309)?
Die Marktkapitalisierung von ITMAX System Berhad beträgt MYR 4,7 Mrd. (≈ 1,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ITMAX System Berhad (5309)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ITMAX System Berhad liegt bei 16,7 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ITMAX System Berhad (5309)?
Der Gewinn je Aktie von ITMAX System Berhad beträgt MYR 0,1000 (Kurs ÷ EPS = KGV 43,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ITMAX System Berhad (5309)?
Die Dividendenrendite von ITMAX System Berhad liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 23,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ITMAX System Berhad (5309)?
Die Nettomarge von ITMAX System Berhad liegt bei 37,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ITMAX System Berhad (5309)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ITMAX System Berhad liegt bei 23,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ITMAX System Berhad (5309)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ITMAX System Berhad bei 20,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ITMAX System Berhad (5309)?
Die operative Marge von ITMAX System Berhad liegt bei 57,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ITMAX System Berhad (5309)?
Der Umsatz von ITMAX System Berhad wächst um +28,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +32,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ITMAX System Berhad (5309)?
Der Gewinn je Aktie von ITMAX System Berhad wächst um +28,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ITMAX System Berhad (5309)?
Der freie Cashflow von ITMAX System Berhad beträgt −MYR 30,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat ITMAX System Berhad (5309)?
ITMAX System Berhad hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto MYR 72,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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