Golden Pharos Bhd (5649) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Golden Pharos Bhd MYR 0,12, Kurs MYR 0,15, also 17,2 % unter dem Kurs, Qualität 61 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 0,1431 – MYR 0,6500 · Fair‑Value‑Band MYR 0,1000 – MYR 0,1300 · der Kurs von MYR 0,1450 notiert über dem Fair Value von MYR 0,1200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Golden Pharos Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in erster Linie in der Waldkonzessionsverwaltung, Ernte, Verteilung, Sägerei und Verarbeitung von Holzprodukten in Malaysia und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Ernte und Sägewerk tätig. Herstellung; und Sonstiges.
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Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Gläsern, Furnieren und Holzspänen; Formen und Herstellen von Keilzinkenverbindungen und Möbeln sowie Ofentrocknung; sowie Ernte- und nachhaltige Waldbewirtschaftungsunternehmen.
Darüber hinaus ist sie in der Vermietung von Gebäuden sowie Anlagen und Maschinen tätig; und verkauft Protokolle und Rechte an Protokollen. Golden Pharos Berhad wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Terengganu, Malaysia.
Aktienanalyse
Golden Pharos Bhd (5649) notiert aktuell bei MYR 0,1450, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 0,1200 liegt, also 17 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel MYR 0,2100 je Aktie; damit liegen 3 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 0,1450.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit MYR 0,0600, und 11 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Golden Pharos Bhd entwickelte sich von MYR 56,7 Mio. (FY2021) auf MYR 56,6 Mio. (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 720 Tsd. (+2,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 16 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 0,1000 bis MYR 0,1300, der Kurs von MYR 0,1450 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 5649 ist mit −17 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 0,1200
SpanneMYR 0,1000 bis MYR 0,1300
Kurs MYR 0,1450 · Abstand −17,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.34/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,3 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+1,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−12 % → 1 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,4 %/J über ~8J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Holzverarbeitung · 73 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Golden Pharos Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5649
Häufige Fragen
Ist Golden Pharos Bhd (5649) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 0,1200 gegenüber einem Kurs von MYR 0,1450, rund 17 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5649?
Unser modellbasierter Fair Value für Golden Pharos Bhd liegt bei MYR 0,1200 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 0,1450.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5649?
Golden Pharos Bhd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Golden Pharos Bhd (5649)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 0,1200 (Stand 04.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 0,1000 bis MYR 0,1300. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Golden Pharos Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 0,1200, gegenüber einem Kurs von MYR 0,1450 rund 17 % tiefer (überbewertet). Spanne von MYR 0,1000 bis MYR 0,1300. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Golden Pharos Bhd (5649)?
Golden Pharos Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 49,4 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Golden Pharos Bhd (5649)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Golden Pharos Bhd liegt er bei MYR 0,1200 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei MYR 0,1450. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Golden Pharos Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert 5649 über dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 0,1450, Fair Value MYR 0,1200, rund −17 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5649?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 0,1450), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 0,1200). Bei Golden Pharos Bhd liegen zwischen beiden MYR 0,0250 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Golden Pharos Bhd wert?
An der Börse wird Golden Pharos Bhd mit rund MYR 20,4 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das MYR 0,1450; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 0,1200 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5649?
Unsere Modelle spannen für Golden Pharos Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 0,1000, mittleres MYR 0,1200, optimistisches MYR 0,1300 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs MYR 0,1450). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Golden Pharos Bhd (5649)?
Kennzahlen zur Bilanz von Golden Pharos Bhd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite −9,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5649 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Golden Pharos Bhd notiert bei MYR 0,1450, rund 52 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 0,3000 und auf dem Tief von MYR 0,1450 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 0,1200.
Welche Aktien sind mit Golden Pharos Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Simpson Manufacturing Co, UFP Industries, Inc, Boise Cascade Company, Stella-Jones Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Golden Pharos Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs MYR 0,1450, berechneter Fair Value MYR 0,1200 (−17 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5649 berechnet?
Wir rechnen Golden Pharos Bhd mit 14 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 0,1200 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Golden Pharos Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Golden Pharos Bhd (5649)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 0,1450. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 0,1200, das sind rund 17 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Golden Pharos Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (MYR 0,1300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Golden Pharos Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Golden Pharos Bhd (5649)?
Die Marktkapitalisierung von Golden Pharos Bhd beträgt MYR 20,4 Mio. (≈ 4,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Golden Pharos Bhd (5649)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Golden Pharos Bhd liegt bei 0,43 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Golden Pharos Bhd (5649)?
Der Gewinn je Aktie von Golden Pharos Bhd beträgt MYR −0,0500. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Golden Pharos Bhd (5649)?
Die Nettomarge von Golden Pharos Bhd liegt bei −14,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Golden Pharos Bhd (5649)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Golden Pharos Bhd liegt bei −9,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Golden Pharos Bhd (5649)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Golden Pharos Bhd bei 4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Golden Pharos Bhd (5649)?
Die operative Marge von Golden Pharos Bhd liegt bei −50,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Golden Pharos Bhd (5649)?
Der Umsatz von Golden Pharos Bhd wächst um −46,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Golden Pharos Bhd (5649)?
Der Gewinn je Aktie von Golden Pharos Bhd wächst um +88,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Golden Pharos Bhd (5649)?
Der freie Cashflow von Golden Pharos Bhd beträgt −MYR 833 Tsd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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04.11.2026