5649 Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 31.7M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1100 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1431 MYR – 0.6500 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0700 MYR – 0.1100 MYR · der Kurs von 0.2050 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0900 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

5649 (5649) notiert aktuell bei 0.2050 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0900 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 5649 einen Umsatz von 56.9M MYR bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0700 MYR (Bear Case) bis 0.1100 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2050 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 5649 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.3600 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Golden Pharos Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in erster Linie in der Waldkonzessionsverwaltung, Ernte, Verteilung, Sägerei und Verarbeitung von Holzprodukten in Malaysia und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Ernte und Sägewerk tätig. Herstellung; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Golden Pharos Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in erster Linie in der Waldkonzessionsverwaltung, Ernte, Verteilung, Sägerei und Verarbeitung von Holzprodukten in Malaysia und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Ernte und Sägewerk tätig. Herstellung; und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Gläsern, Furnieren und Holzspänen; Formen und Herstellen von Keilzinkenverbindungen und Möbeln sowie Ofentrocknung; sowie Ernte- und nachhaltige Waldbewirtschaftungsunternehmen. Darüber hinaus ist sie in der Vermietung von Gebäuden sowie Anlagen und Maschinen tätig; und verkauft Protokolle und Rechte an Protokollen. Golden Pharos Berhad wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Terengganu, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 5649 entwickelte sich von 56.7M MYR (FY2021) auf 56.6M MYR (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 720K MYR (+2.2%/Jahr seit FY2021).

5649 ist 56% überbewertet. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.