China Security & Fire Co Ltd Class A (600654) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von China Security & Fire Co Ltd Class A ¥0,47, Kurs ¥2,72, also 82,7 % unter dem Kurs, Qualität 57 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥1,78 – ¥5,18 · Fair‑Value‑Band ¥0,3700 – ¥0,6100 · der Kurs von ¥2,72 notiert über dem Fair Value von ¥0,4700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.
China Security & Fire Co Ltd Class A in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob China Security & Fire Co Ltd Class A auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
China Security Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Überseesicherheit, Sicherheitssystemintegration, Herstellung und Vertrieb von Sicherheitsprodukten und Sonstiges.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet intelligente Sicherheitsprodukte an, darunter intelligente Gebäudealarmsysteme, Perimeterschutz- und Alarmsysteme sowie Innensicherheitssysteme. intelligente All-in-One-Kartenplattform, intelligente Zugangskontrolle und intelligentes Parkplatzverarbeitungssystem; und Online-Überwachungsgeräte für die Übertragung, die Betriebsüberwachung der Energiesicherheitsüberwachung und Überwachungsgeräte für Bergbrände.
Das Unternehmen bietet auch Sicherheitsbetriebsdienste an, wie z. B. bewaffnete Begleit- und sichere Expressdienste, professionelle menschliche Sicherheitsdienste, intelligente zentrale Überwachungszentren, elektronische Sicherheitsdienste, einen automatischen intelligenten Tri-Guard-Tresor und Flughafendienste.
Darüber hinaus bietet es Smart-City-Lösungen, die intelligente Medizin, Transport, Gebäude, Campus und Garten sowie Netzwerksicherheit umfassen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in der technischen Installation tätig; Einzelhandel; Anlageverwaltung; Öffentliche Datenplattform für künstliche Intelligenz; und Softwareverkauf.
Seine Produkte und Dienstleistungen werden in den Bereichen Gesundheitswesen, Transport, Bildung, Immobilien, Hausautomation und Cybersicherheit eingesetzt.
Das Unternehmen war früher als China Security & Fire Co.,Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2018 in China Security Co., Ltd.. China Security Co., Ltd. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuhan, China.
Aktienanalyse
China Security & Fire Co Ltd Class A (600654) notiert aktuell bei ¥2,72, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0,4700 liegt, also 83 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ¥0,5300 je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥2,72.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥0,0700, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2001: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2001 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von China Security & Fire Co Ltd Class A entwickelte sich von CNY 2,5 Mrd. (FY2021) auf CNY 3,1 Mrd. (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 53,0 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥0,3700 bis ¥0,6100, der Kurs von ¥2,72 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, 600654 ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (¥0,0700 bis ¥2,63). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value ¥0,4700
Spanne¥0,3700 bis ¥0,6100
Kurs ¥2,72 · Abstand −82,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,0343 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2001: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2001 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−18,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−18,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Je Aktie vor 2001geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0797
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−18,8 % gegen −22,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−1 % → 0 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 6,3 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+70,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +67,3 % im Jahr.
China Security & Fire Co Ltd Class A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sicherheitsdienste · 105 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 0/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−82,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)3,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)5,8 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Security & Fire Co Ltd Class A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/600654
Häufige Fragen
Ist China Security & Fire Co Ltd Class A (600654) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥0,4700 gegenüber einem Kurs von ¥2,72, rund 83 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 600654?
Unser modellbasierter Fair Value für China Security & Fire Co Ltd Class A liegt bei ¥0,4700 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥2,72.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600654?
China Security & Fire Co Ltd Class A hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥0,4700 (Stand 07.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥0,3700 bis ¥0,6100. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Security & Fire Co Ltd Class A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥0,4700, gegenüber einem Kurs von ¥2,72 rund 83 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥0,3700 bis ¥0,6100. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
China Security & Fire Co Ltd Class A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 2,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt China Security & Fire Co Ltd Class A eine Dividende?
China Security & Fire Co Ltd Class A weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,18 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
China Security & Fire Co Ltd Class A hat eine Dividendenrendite von 0,2 %.
Welches Wachstum preist der Kurs von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste China Security & Fire Co Ltd Class A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +70,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,4 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 600654?
Unsere Modelle diskontieren China Security & Fire Co Ltd Class A mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,54, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei China Security & Fire Co Ltd Class A sind das +70,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat China Security & Fire Co Ltd Class A (600654) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von China Security & Fire Co Ltd Class A um +0,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +70,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von China Security & Fire Co Ltd Class A einpreist (+70,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet China Security & Fire Co Ltd Class A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Security & Fire Co Ltd Class A liegt er bei ¥0,4700 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei ¥2,72. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die China Security & Fire Co Ltd Class A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 600654 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥2,72, Fair Value ¥0,4700, rund −83 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 600654?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥2,72), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥0,4700). Bei China Security & Fire Co Ltd Class A liegen zwischen beiden ¥2,25 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Security & Fire Co Ltd Class A wert?
An der Börse wird China Security & Fire Co Ltd Class A mit rund CNY 7,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das ¥2,72; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥0,4700 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 600654?
Unsere Modelle spannen für China Security & Fire Co Ltd Class A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥0,3700, mittleres ¥0,4700, optimistisches ¥0,6100 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs ¥2,72). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 600654?
China Security & Fire Co Ltd Class A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 68,0 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥0,4700 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,0, KUV 2,9.
Wie solide ist die Bilanz von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Kennzahlen zur Bilanz von China Security & Fire Co Ltd Class A (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 600654 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Security & Fire Co Ltd Class A notiert bei ¥2,72, rund 42 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥4,68 und 8 % über dem Tief von ¥2,53 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥0,4700.
Welche Aktien sind mit China Security & Fire Co Ltd Class A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Allegion plc, ADT Inc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Security & Fire Co Ltd Class A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs ¥2,72, berechneter Fair Value ¥0,4700 (−83 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 600654 berechnet?
Wir rechnen China Security & Fire Co Ltd Class A mit 22 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥0,4700 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. China Security & Fire Co Ltd Class A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥2,72. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥0,4700, das sind rund 83 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Security & Fire Co Ltd Class A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0,6100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China Security & Fire Co Ltd Class A lag 2013 bis 2024 bei −25,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −7,2 %, EBIT-Marge −20,1 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von China Security & Fire Co Ltd Class A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Die Marktkapitalisierung von China Security & Fire Co Ltd Class A beträgt CNY 7,8 Mrd. (≈ 1,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Security & Fire Co Ltd Class A liegt bei 2,93 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Der Gewinn je Aktie von China Security & Fire Co Ltd Class A beträgt ¥0,0400 (Kurs ÷ EPS = KGV 68,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Die Dividendenrendite von China Security & Fire Co Ltd Class A liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 12,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Die Nettomarge von China Security & Fire Co Ltd Class A liegt bei 3,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Security & Fire Co Ltd Class A liegt bei 5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Security & Fire Co Ltd Class A bei −2,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Die operative Marge von China Security & Fire Co Ltd Class A liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Der Umsatz von China Security & Fire Co Ltd Class A wächst um −37,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Der Gewinn je Aktie von China Security & Fire Co Ltd Class A wächst um +233 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
Der freie Cashflow von China Security & Fire Co Ltd Class A beträgt CNY 23,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat China Security & Fire Co Ltd Class A (600654)?
China Security & Fire Co Ltd Class A hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 542 Mio (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
China Security & Fire Co Ltd Class A in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und China Security & Fire Co Ltd Class A liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
07.11.2026