Aurelia Metals Ltd (AMI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Aurelia Metals Ltd A$0,29, Kurs A$0,42, also 29,8 % unter dem Kurs, Qualität 57 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,0770 – A$0,5250 · Fair‑Value‑Band A$0,1706 – A$0,3626 · der Kurs von A$0,4150 notiert über dem Fair Value von A$0,2915. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Aurelia Metals Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Produktion von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Gold-, Silber-, Kupfer-, Blei- und Zinkvorkommen.
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Das Unternehmen besitzt und betreibt drei Untertagebergwerke, darunter Peak Mine, Hera und Dargues Mine in New South Wales, Australien. Das Unternehmen war früher als YTC Resources Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2014 in Aurelia Metals Limited.
Aurelia Metals Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Australien.
Aktienanalyse
Aurelia Metals Ltd (AMI) notiert aktuell bei A$0,4150, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,2915 liegt, also 30 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel A$1,35 je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$0,4150.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$0,0300, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Aurelia Metals Ltd entwickelte sich von A$439 Mio. (FY2022) auf A$480 Mio. (FY2026), rund +2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$82,7 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 76 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$0,1706 bis A$0,3626, der Kurs von A$0,4150 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −8 % Fair-Value-Potenzial, AMI ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$0,2915
SpanneA$0,1706 bis A$0,3626
Kurs A$0,4150 · Abstand −29,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0145 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$0,3500A$0,4600A$0,790079
Wachstums-DCFA$0,3300A$0,4800A$0,750078
Owner EarningsA$0,1800A$0,2700A$0,450075
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$0,3500A$0,4600A$0,790079
Owner EarningsA$0,1800A$0,2700A$0,450075
5J-Umsatz-ExitA$0,3700A$0,6100A$1,0870
5J-EBITDA-ExitA$0,7100A$1,31A$2,4671
5J-KGV-ExitA$0,5700A$1,18A$2,0168
10J-Umsatz-ExitA$0,3500A$0,6600A$0,910066
10J-EBITDA-ExitA$0,5700A$1,27A$2,6063
10J-KGV-ExitA$0,4800A$1,00A$1,9360
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$0,3300A$2,28A$3,2063
Lynch-Fair-ValueA$0,7800A$1,11A$1,4561
PEG = 1,0A$0,7800A$1,11A$1,4557
Ertragskraftwert (EPV)A$0,4600A$0,5100A$0,550074
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$0,0200A$0,0300A$0,040068
DDM mehrstufigA$0,0200A$0,0300A$0,030067
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$0,6100A$0,8200A$1,0263
KUV-MultipleA$0,3100A$0,4200A$0,520058
KBV-MultipleA$0,5800A$0,7700A$0,960055
EV/EBITA$0,8600A$1,11A$1,3766
EV/EBITDAA$0,9200A$1,20A$1,4967
EV/UmsatzA$0,3700A$0,5000A$0,620054
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$0,0100A$0,0100A$0,020052
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$0,3300A$0,4800A$0,750078
Umsatz-Margen-DCFA$0,3700A$0,6800A$1,1770
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$0,2600A$0,3500A$0,580073
ROIC-CompounderA$0,5400A$0,7000A$0,890072
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$0,9400A$1,35A$1,7567
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.61/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+39,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Je Aktie vor 2023geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0483
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,5 % gegen 4,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → 27 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +10,9 % beim Kurs und +5,9 % bei den Prognosen.
Aurelia Metals Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Industriemetalle und Bergbau · 372 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 14/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−29,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)20,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite12,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)17,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)28,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)51,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,4 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,01× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Sonstige Industriemetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)8,3× · Günstigste 25 %
KBV1,21× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)1,15× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)15,9× · Günstiger als Median
EV/EBITDA2,2× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 92
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)81· Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)48· Sektor 34
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Aurelia Metals Ltd (AMI) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,2915 gegenüber einem Kurs von A$0,4150, rund 30 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AMI?
Unser modellbasierter Fair Value für Aurelia Metals Ltd liegt bei A$0,2915 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,4150.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AMI?
Aurelia Metals Ltd hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,2915 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,1706 bis A$0,3626. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aurelia Metals Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,2915, gegenüber einem Kurs von A$0,4150 rund 30 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$0,1706 bis A$0,3626. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Aurelia Metals Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$480 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Aurelia Metals Ltd eine Dividende?
Aurelia Metals Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Aurelia Metals Ltd (AMI) und wann ist der Ex-Tag?
Aurelia Metals Ltd zahlt A$0,01 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 16.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 20,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,03-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Aurelia Metals Ltd (AMI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aurelia Metals Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AMI?
Unsere Modelle diskontieren Aurelia Metals Ltd mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,38, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aurelia Metals Ltd sind das +14,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aurelia Metals Ltd (AMI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Aurelia Metals Ltd um +2,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +14,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aurelia Metals Ltd einpreist (+14,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aurelia Metals Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aurelia Metals Ltd liegt er bei A$0,2915 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei A$0,4150. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Aurelia Metals Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert AMI über dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,4150, Fair Value A$0,2915, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AMI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,4150), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,2915). Bei Aurelia Metals Ltd liegen zwischen beiden A$0,1235 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aurelia Metals Ltd wert?
An der Börse wird Aurelia Metals Ltd mit rund A$802 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das A$0,4150; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,2915 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AMI?
Unsere Modelle spannen für Aurelia Metals Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,1706, mittleres A$0,2915, optimistisches A$0,3626 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs A$0,4150). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AMI?
Aurelia Metals Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,3 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$0,2915 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 1,2, EV/EBITDA 2,2.
Wie solide ist die Bilanz von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aurelia Metals Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 20,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AMI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aurelia Metals Ltd notiert bei A$0,4150, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,5250 und 98 % über dem Tief von A$0,2100 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,2915.
Welche Aktien sind mit Aurelia Metals Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem BHP Group, Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aurelia Metals Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs A$0,4150, berechneter Fair Value A$0,2915 (−30 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AMI berechnet?
Wir rechnen Aurelia Metals Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,2915 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Aurelia Metals Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$0,4150. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,2915, das sind rund 30 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aurelia Metals Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0,3626). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (A$0,1706 bis A$0,3626) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Aurelia Metals Ltd lag 2016 bis 2026 bei +3,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,3 %, EBIT-Marge +4,2 %, Steuersatz −3,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Aurelia Metals Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Die Marktkapitalisierung von Aurelia Metals Ltd beträgt A$802 Mio. (≈ 496 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aurelia Metals Ltd liegt bei 1,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Der Gewinn je Aktie von Aurelia Metals Ltd beträgt A$0,0500 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Die Dividendenrendite von Aurelia Metals Ltd liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 20,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Die Nettomarge von Aurelia Metals Ltd liegt bei 17,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aurelia Metals Ltd liegt bei 20,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aurelia Metals Ltd bei 5,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Die operative Marge von Aurelia Metals Ltd liegt bei 28,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Der Umsatz von Aurelia Metals Ltd wächst um +51,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Der Gewinn je Aktie von Aurelia Metals Ltd wächst um +62,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Der freie Cashflow von Aurelia Metals Ltd beträgt A$34,8 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Aurelia Metals Ltd (AMI)?
Aurelia Metals Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$137 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026