medondo holding AG (AMI) Fair Value & Analyse

Technologie · DE · Marktkap. €2.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 86% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (24/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€0.2295). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.2295 bis €0.4675) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.0854 – €4.48 · Fair‑Value‑Band €0.2295 – €0.4675 · der Kurs von €0.1695 notiert unter dem Fair Value von €0.3145. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.06.2026.

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Analyse

medondo holding AG (AMI) notiert aktuell bei €0.1695, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.3145 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €1.9M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -27.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €2.3M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.2295 (Bear Case) bis €0.4675 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.1695 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 183% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, AMI ist mit 86% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die medondo Holding AG bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Softwarelösungen in Deutschland an. Das Unternehmen bietet Praxissoftware an, bestehend aus Online Diary, einem Online-Terminkalender; Digitale Anamnese & Abklärung, die vor dem Termin relevante Gesundheitsinformationen des Patienten erfasst; Praxismarketing & Sichtbarkeit, die …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die medondo Holding AG bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Softwarelösungen in Deutschland an. Das Unternehmen bietet Praxissoftware an, bestehend aus Online Diary, einem Online-Terminkalender; Digitale Anamnese & Abklärung, die vor dem Termin relevante Gesundheitsinformationen des Patienten erfasst; Praxismarketing & Sichtbarkeit, die regelmäßig Fachartikel im Praxisblog veröffentlicht, sowie Fachartikel auf Kanälen für eine Online-Präsenz veröffentlicht; Formular-Designer, der benutzerdefinierte Formulare erstellt; und das Patientenportal, das Dokumente und Formulare digital verfügbar macht und Patienten die Terminvereinbarung und Nachsorgetermine ermöglicht. Es bietet auch einen Self-Check-in; Digitale Patientenakte, die Informationen über Patienten bereitstellt; Praxis-TV & Patientenverwaltung, die die Patientenruffunktion direkt in den Praxis-TV integrieren; Mitbehandlungsportal, das Befunde, Röntgenbilder oder Behandlungsberichte teilt; und Digitale Dokumente & Signatur, stellen Sie Patienten wichtige Dokumente digital über das Patientenportal oder per E-Mail zur Verfügung und lassen Sie Dokumente elektronisch signieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Rechnungen an; und Software zur Verwaltung von Folgeterminen und Terminerinnerungen. Darüber hinaus werden produktbezogene Dienstleistungen wie Schulungen, Beratung, Wartung und Supportleistungen angeboten. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in München, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von medondo holding AG entwickelte sich von €3.5M (FY2021) auf €1.5M (FY2025), rund −19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€13.6M.

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.