Austral Resources Australia Ltd (AR1) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Austral Resources Australia Ltd A$0,07, Kurs A$0,05, Potenzial +36,9 %, Qualität 33 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 9 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Austral Resources Australia Ltd
AR1 · AUDie Aktie kostet 27 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,0430 – A$0,6350 · Fair‑Value‑Band A$0,0546 – A$0,0796 · der Kurs von A$0,0490 notiert unter dem Fair Value von A$0,0671. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
Jeden Mittwoch siehst du, ob Austral Resources Australia auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
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Unternehmensprofil
Austral Resources Australia Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Kupferressourcen in Queensland, Australien. Es ist am Lady Annie Project beteiligt; Das Rocklands-Kupferprojekt; und Das Anthill-Projekt. Das Unternehmen produziert und vertreibt auch Kupferkathoden.
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Austral Resources Australia Ltd wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.
Aktienanalyse
Austral Resources Australia Ltd (AR1) notiert aktuell bei A$0,0490, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,0671 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$0,2000 je Aktie; damit liegen 6 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$0,0490.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$0,0100, und 3 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Austral Resources Australia Ltd entwickelte sich von A$37,3 Mio. (FY2021) auf A$3,5 Mio. (FY2025), rund −44,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$11,9 Mio..
Kennzahlen
Marktkapitalisierung A$130 Mio. (≈ 80,4 Mio. €) Mikro · KGV 4,9 · KUV 16,5 · Gewinn je Aktie (12 Monate) A$0,0100 · Eigenkapitalrendite 69,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −4,5 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −1.306 % · Umsatz (12 Monate) A$8,5 Mio..
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 75 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$0,0546 bis A$0,0796, der Kurs von A$0,0490 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 65 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, AR1 ist mit 37 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 9 Modelle nach Familie
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
AR1 beobachten, Alarm bei Änderung →
Austral Resources Australia Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kupfer · 56 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Kupfer-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Grundstoffe: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- EV/EBITDA nach Branche
- Dividendenrendite nach Branche
- Piotroski-F-Score-Screener mit Fair Value
- Bewertung des Marktes Australien
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Copper-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| China Nonferrous Mining Corporation 1258 | HK$11,52 | HK$13,81 | +20 % | vs. AR1 |
| Lundin Mining Corporation LUN | C$29,59 | C$32,55 | +10 % | vs. AR1 |
| MMG Limited 1208 | HK$6,83 | HK$7,51 | +10 % | vs. AR1 |
| Southern Copper Corporation SCCO | $167,27 | $157,21 | −6 % | vs. AR1 |
| Jiangxi Copper Company 600362 | ¥32,23 | ¥25,86 | −20 % | vs. AR1 |
| Hudbay Minerals Inc HBM | $20,91 | $16,39 | −22 % | vs. AR1 |
| Sandfire Resources Limited SFR | A$20,19 | A$10,57 | −48 % | vs. AR1 |
| First Quantum Minerals Ltd FM | C$32,78 | C$14,80 | −55 % | vs. AR1 |
| Tongling Nonferrous Metals Group 000630 | ¥4,89 | ¥2,20 | −55 % | vs. AR1 |
| Freeport-McMoRan Inc FCX | $59,42 | $16,51 | −72 % | vs. AR1 |
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Häufige Fragen
Ist Austral Resources Australia Ltd (AR1) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AR1?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AR1?
Welches Kursziel hat Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Wie ist die Prognose für die Austral Resources Australia Ltd Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Ist die Austral Resources Australia Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AR1?
Wie viel ist Austral Resources Australia Ltd wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AR1?
Wie hoch ist das KGV von AR1?
Wie solide ist die Bilanz von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Wie weit ist AR1 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Austral Resources Australia Ltd vergleichbar?
Lohnt sich die Austral Resources Australia Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von AR1 berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Worauf sollte ich bei Austral Resources Australia Ltd jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Austral Resources Australia Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Wie hoch ist das KUV von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Wie hoch ist die operative Marge von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Wie stark wächst der Umsatz von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
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