Austral Resources Australia Ltd (AR1) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$152M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.0525 (Bear) bis A$0.0746 (Bull), Basis A$0.0595. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne A$0.0430 – A$0.6350 · Fair‑Value‑Band A$0.0525 – A$0.0746 · der Kurs von A$0.0710 notiert über dem Fair Value von A$0.0595. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Austral Resources Australia Ltd (AR1) notiert aktuell bei A$0.0710, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0595 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$7.1M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$3.4M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0525 (Bear Case) bis A$0.0746 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0710 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, AR1 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.1000) gegenüber Substanzwert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Austral Resources Australia Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Kupferressourcen in Queensland, Australien. Es ist am Lady Annie Project beteiligt; Das Rocklands-Kupferprojekt; und Das Anthill-Projekt. Das Unternehmen produziert und vertreibt auch Kupferkathoden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Austral Resources Australia Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Kupferressourcen in Queensland, Australien. Es ist am Lady Annie Project beteiligt; Das Rocklands-Kupferprojekt; und Das Anthill-Projekt. Das Unternehmen produziert und vertreibt auch Kupferkathoden. Austral Resources Australia Ltd wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Austral Resources Australia Ltd entwickelte sich von A$37.3M (FY2021) auf A$3.5M (FY2025), rund −44.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$11.9M.

AR1 ist 16% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Copper · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Copper-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.