Austral Resources Australia Ltd (AR1) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Austral Resources Australia Ltd A$0,07, Kurs A$0,08, Potenzial −16,2 %, Qualität 29 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
59‑Monats‑Spanne 0,0430 A$ – 0,6350 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0541 A$ – 0,0833 A$ · der Kurs von 0,0820 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0687 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Austral Resources Australia Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Kupferressourcen in Queensland, Australien. Es ist am Lady Annie Project beteiligt; Das Rocklands-Kupferprojekt; und Das Anthill-Projekt. Das Unternehmen produziert und vertreibt auch Kupferkathoden.
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Austral Resources Australia Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Kupferressourcen in Queensland, Australien. Es ist am Lady Annie Project beteiligt; Das Rocklands-Kupferprojekt; und Das Anthill-Projekt. Das Unternehmen produziert und vertreibt auch Kupferkathoden. Austral Resources Australia Ltd wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.
Aktienanalyse
Austral Resources Australia Ltd (AR1) notiert aktuell bei 0,0820 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0687 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,4 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,0600 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0820 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0100 A$, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,0541 A$ (Bear) bis 0,0833 A$ (Bull), der Kurs von 0,0820 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Austral Resources Australia Ltd entwickelte sich von 37,3 Mio. A$ (FY2021) auf 3,5 Mio. A$ (FY2025), rund −44,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,9 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 49 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, AR1 ist mit −16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,0541 A$Fair Value 0,0687 A$Bull 0,0833 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.3/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−95,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−59,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−32,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+47,3 %
’13
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’20
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’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−25,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−25,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−32 % → −67 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Copper · 59 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Austral Resources Australia Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AR1
Häufige Fragen
Ist Austral Resources Australia Ltd (AR1) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0687 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0820 A$, rund −16 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AR1?
Unser modellbasierter Fair Value für Austral Resources Australia Ltd liegt bei 0,0687 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0820 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AR1?
Austral Resources Australia Ltd hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0687 A$ (Stand 23.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0541 A$, optimistisches Szenario 0,0833 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Austral Resources Australia Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0687 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0820 A$ rund −16 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0541 A$, optimistisches Szenario 0,0833 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Austral Resources Australia Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,1 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Austral Resources Australia Ltd liegt er bei 0,0687 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,0820 A$. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Austral Resources Australia Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert AR1 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0820 A$, Fair Value 0,0687 A$, rund −16 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AR1?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0820 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0687 A$). Bei Austral Resources Australia Ltd liegen zwischen beiden 0,0133 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Austral Resources Australia Ltd wert?
An der Börse wird Austral Resources Australia Ltd mit rund 188 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,0820 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0687 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AR1?
Unsere Modelle spannen für Austral Resources Australia Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0541 A$, mittleres 0,0687 A$, optimistisches 0,0833 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,0820 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Kennzahlen zur Bilanz von Austral Resources Australia Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −184,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 29/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AR1 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Austral Resources Australia Ltd notiert bei 0,0820 A$, rund 49 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,1600 A$ und 91 % über dem Tief von 0,0430 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0687 A$.
Welche Aktien sind mit Austral Resources Australia Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Southern Copper Corporation, Freeport-McMoRan Inc, First Quantum Minerals Ltd, Lundin Mining Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Austral Resources Australia Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,0820 A$, berechneter Fair Value 0,0687 A$ (−16 %), Qualitäts-Score 29/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AR1 berechnet?
Wir rechnen Austral Resources Australia Ltd mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0687 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Austral Resources Australia Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,0820 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0687 A$, das sind rund −16 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Austral Resources Australia Ltd jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Austral Resources Australia Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Die Marktkapitalisierung von Austral Resources Australia Ltd beträgt 188 Mio. A$ (≈ 116 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Austral Resources Australia Ltd liegt bei 26,6 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Der Gewinn je Aktie von Austral Resources Australia Ltd beträgt −0,0100 A$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Die Nettomarge von Austral Resources Australia Ltd liegt bei 168 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Austral Resources Australia Ltd liegt bei −184 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Austral Resources Australia Ltd bei −4,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Die operative Marge von Austral Resources Australia Ltd liegt bei −16,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Der Umsatz von Austral Resources Australia Ltd wächst um +35,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −59,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Der freie Cashflow von Austral Resources Australia Ltd beträgt −19,1 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Austral Resources Australia Ltd (AR1)?
Die Nettoverschuldung von Austral Resources Australia Ltd beträgt 3,4 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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