Academy Sports Outdoors Inc (ASO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Academy Sports Outdoors Inc $76,30, Kurs $67,27, Potenzial +13,4 %, Qualität 63 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $26,56 – $73,16 · Fair‑Value‑Band $51,64 – $100,12 · der Kurs von $67,27 notiert unter dem Fair Value von $76,30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
Academy Sports Outdoors in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Academy Sports Outdoors auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Academy Sports and Outdoors, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Einzelhändler für Sportartikel und Outdoor-Freizeitaktivitäten in den Vereinigten Staaten tätig.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Die Outdoor-Abteilung des Unternehmens umfasst Campingprodukte wie Kühlboxen und Trinkgeschirr, Campingzubehör und -ausrüstung sowie Wassersport und -ausrüstung; Angelprodukte, einschließlich Schiffsausrüstung und Angelruten, Rollen sowie Köder und Ausrüstung; und Jagdprodukte, darunter Schusswaffen, Munition, Bogenschießen und Bogenschießausrüstung, Tarnbekleidung, Wathosen, Schießzubehör, Waffenschränke, Optiken, Luftgewehre und Jagdausrüstung.
Die Sport- und Freizeitabteilung bietet Fitnessgeräte, Fitnesszubehör und Ernährungsbedarf.
Mannschafts- und Spezialsportausrüstung, einschließlich Baseball, Fußball, Basketball, Fußball, Golf, Schlägersport, Volleyball, Rucksäcke und Sporttaschen; Freizeitprodukte, darunter Terrassenmöbel, Outdoor-Kochgeräte, Trampoline und Spielsets, sowie Waren auf Rädern, darunter Fahrräder, Skateboards und anderes Aufsitzspielzeug; und Elektronik, Uhren und Sonnenbrillen sowie Front-End-Produkte wie Verbrauchsmaterialien, Batterien usw.
Die Bekleidungsabteilung des Unternehmens bietet Outdoor- und Saisonbekleidung, Denim, Arbeitsbekleidung, grafische T-Shirts, Accessoires und Oberbekleidung; Outdoor- und Sportbekleidung sowie Badebekleidung für Jungen und Mädchen; Sport- und Fitnessbekleidung; sowie lizenzierte Bekleidung und Accessoires für Berufs- und Hochschulteams.
Die Schuhabteilung bietet Freizeitschuhe, Hausschuhe, Saisonschuhe und Socken; Arbeits- und Westernstiefel, Schuhe und Jagdschuhe; Schuhwaren für Jungen und Mädchen; Sportschuhe wie Laufschuhe, sportliche Lifestyle- und Trainingsschuhe; und Team- und Spezialsportschuhe sowie Slides.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Academy Sports + Outdoors, Magellan Outdoors, BCG, O'rageous, Game Winner, Outdoor Gourmet, Freely, R.O.W., Redfield und H2OX. Academy Sports and Outdoors, Inc. wurde 1938 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Katy, Texas.
Aktienanalyse
Academy Sports Outdoors Inc (ASO) notiert aktuell bei $67,27, während unser modellbasierter Fair Value bei $76,30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $101,66 je Aktie; damit liegen 13 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $67,27.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $7,94, und 11 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Academy Sports Outdoors Inc entwickelte sich von $6,8 Mrd. (FY2022) auf $6,1 Mrd. (FY2026), rund −2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $377 Mio. (−13,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 55 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $51,64 bis $100,12, der Kurs von $67,27 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, ASO ist mit 13 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $76,30
Spanne$51,64 bis $100,12
Kurs $67,27 · Potenzial +13,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($4,16 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 3 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $5,6 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufBrian T MarleyAufsichtsrat2× seit 12.12.2025: 31.003 Stück, Ø $54,58$1,7 Mio.15.09.2026
VerkaufSamuel J JohnsonPresident95.883 Stück zu $52,37$5,0 Mio.15.09.2026
VerkaufJeffrey C. TweedyAufsichtsrat2× seit 16.04.2026: 5.200 Stück, Ø $57,23$297.60016.07.2026
Dazu 16 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 9 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +8,1 % beim Kurs und +1,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Schwache öffentliche Signale lassen dem Händler keine dauerhafte Differenzierung und branchenübliche Margen, während seine Stärke in der gezielten Aufnahme von Premium-Marken wie Hoka zur Erweiterung des Sportangebots liegt.
Hauptrisiko: Anhaltender Ausgabendruck bei wertorientierten Stammkunden droht vergleichbare Umsätze leicht zu drücken und die Nachfrage zu mindern.
Academy erweitert sein Sortiment um Hoka-Laufschuhe, die ab Oktober in ausgewählten Filialen und online erhältlich sind, um das Premium-Angebot neben bestehenden Marken zu stärken. Die preisbewussten Stammkunden stehen weiter unter Ausgabendruck, und die vergleichbaren Umsätze zeigten zuletzt leichte Schwäche trotz des Gesamtverkaufswachstums. Unsere Modelle sehen die Aktie als unterbewertet an, doch wird die Premium-Erweiterung genug neuen Traffic und Marge bringen, um die Abhängigkeit vom Wertsegment zu verringern, oder bleibt sie eher ein Nischen-Zusatz?
Academy Sports Outdoors Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Facheinzelhandel · 203 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+13,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)18,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)6,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)15,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Academy Sports Outdoors Inc (ASO) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $76,30 gegenüber einem Kurs von $67,27, rund +13 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ASO?
Unser modellbasierter Fair Value für Academy Sports Outdoors Inc liegt bei $76,30 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $67,27.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ASO?
Academy Sports Outdoors Inc hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $76,30 (Stand 07.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $51,64 bis $100,12. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Academy Sports Outdoors Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $76,30, gegenüber einem Kurs von $67,27 rund +13 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $51,64 bis $100,12. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Academy Sports Outdoors Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $6,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Academy Sports Outdoors Inc eine Dividende?
Academy Sports Outdoors Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,86 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Academy Sports Outdoors Inc (ASO) und wann ist der Ex-Tag?
Academy Sports Outdoors Inc zahlt $0,58 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 16.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 9,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 6,22-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Academy Sports Outdoors Inc (ASO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Academy Sports Outdoors Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,3 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ASO?
Unsere Modelle diskontieren Academy Sports Outdoors Inc mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,98, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Academy Sports Outdoors Inc sind das +10,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Academy Sports Outdoors Inc (ASO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Academy Sports Outdoors Inc um +1,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +10,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Academy Sports Outdoors Inc einpreist (+10,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,85 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Academy Sports Outdoors Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Academy Sports Outdoors Inc liegt er bei $76,30 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $67,27. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Academy Sports Outdoors Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert ASO unter dem berechneten Fair Value: Kurs $67,27, Fair Value $76,30, rund +13 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ASO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($67,27), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($76,30). Bei Academy Sports Outdoors Inc liegen zwischen beiden $9,04 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Academy Sports Outdoors Inc wert?
An der Börse wird Academy Sports Outdoors Inc mit rund $4,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $67,27; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $76,30 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ASO?
Unsere Modelle spannen für Academy Sports Outdoors Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $51,64, mittleres $76,30, optimistisches $100,12 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $67,27). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ASO?
Academy Sports Outdoors Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,3 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $76,30 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2021 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 8,5. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 2,1, KUV 0,7, EV/EBITDA 6,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ASO?
Der PEG-Wert von Academy Sports Outdoors Inc liegt bei 0,60 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Academy Sports Outdoors Inc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 18,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ASO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Academy Sports Outdoors Inc notiert bei $67,27, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $67,81 und 63 % über dem Tief von $41,26 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $76,30.
Welche Aktien sind mit Academy Sports Outdoors Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Alimentation Couche-Tard Inc, Williams-Sonoma, Inc, Ulta Beauty, Inc, Casey's General Stores, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Academy Sports Outdoors Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $67,27, berechneter Fair Value $76,30 (+13 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ASO berechnet?
Wir rechnen Academy Sports Outdoors Inc mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $76,30 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Academy Sports Outdoors Inc liegt aktuell 12 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $67,27. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $76,30, das sind rund +13 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Academy Sports Outdoors Inc jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne ($51,64 bis $100,12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Academy Sports Outdoors Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Die Marktkapitalisierung von Academy Sports Outdoors Inc beträgt $4,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Academy Sports Outdoors Inc liegt bei 0,74 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Der Gewinn je Aktie von Academy Sports Outdoors Inc beträgt $5,96 (Kurs ÷ EPS = KGV 11,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Die Dividendenrendite von Academy Sports Outdoors Inc liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 9,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Die Nettomarge von Academy Sports Outdoors Inc liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Academy Sports Outdoors Inc liegt bei 18,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Academy Sports Outdoors Inc bei 14,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Die operative Marge von Academy Sports Outdoors Inc liegt bei 15,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Der Umsatz von Academy Sports Outdoors Inc wächst um +3,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Der Gewinn je Aktie von Academy Sports Outdoors Inc wächst um +17,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Der freie Cashflow von Academy Sports Outdoors Inc beträgt $222 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Academy Sports Outdoors Inc (ASO)?
Die Nettoverschuldung von Academy Sports Outdoors Inc beträgt $1,6 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 7,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Academy Sports Outdoors Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Academy Sports Outdoors Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
07.11.2026