Academy Sports and Outdoors, Inc (ASO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($48.85 bis $129.10). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $26.64 – $73.38 · Fair‑Value‑Band $48.85 – $129.10 · der Kurs von $48.13 notiert unter dem Fair Value von $73.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Academy Sports and Outdoors, Inc (ASO) notiert aktuell bei $48.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $73.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Academy Sports and Outdoors, Inc einen Umsatz von $6.1B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $48.85 (Bear Case) bis $129.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $48.13 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, ASO ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($104.94) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Academy Sports and Outdoors, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Einzelhändler für Sportartikel und Outdoor-Freizeitaktivitäten in den Vereinigten Staaten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Academy Sports and Outdoors, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Einzelhändler für Sportartikel und Outdoor-Freizeitaktivitäten in den Vereinigten Staaten tätig. Die Outdoor-Abteilung des Unternehmens umfasst Campingprodukte wie Kühlboxen und Trinkgeschirr, Campingzubehör und -ausrüstung sowie Wassersport und -ausrüstung; Angelprodukte, einschließlich Schiffsausrüstung und Angelruten, Rollen sowie Köder und Ausrüstung; und Jagdprodukte, darunter Schusswaffen, Munition, Bogenschießen und Bogenschießausrüstung, Tarnbekleidung, Wathosen, Schießzubehör, Waffenschränke, Optiken, Luftgewehre und Jagdausrüstung. Die Sport- und Freizeitabteilung bietet Fitnessgeräte, Fitnesszubehör und Ernährungsbedarf. Mannschafts- und Spezialsportausrüstung, einschließlich Baseball, Fußball, Basketball, Fußball, Golf, Schlägersport, Volleyball, Rucksäcke und Sporttaschen; Freizeitprodukte, darunter Terrassenmöbel, Outdoor-Kochgeräte, Trampoline und Spielsets, sowie Waren auf Rädern, darunter Fahrräder, Skateboards und anderes Aufsitzspielzeug; und Elektronik, Uhren und Sonnenbrillen sowie Front-End-Produkte wie Verbrauchsmaterialien, Batterien usw. Die Bekleidungsabteilung des Unternehmens bietet Outdoor- und Saisonbekleidung, Denim, Arbeitsbekleidung, grafische T-Shirts, Accessoires und Oberbekleidung; Outdoor- und Sportbekleidung sowie Badebekleidung für Jungen und Mädchen; Sport- und Fitnessbekleidung; sowie lizenzierte Bekleidung und Accessoires für Berufs- und Hochschulteams. Die Schuhabteilung bietet Freizeitschuhe, Hausschuhe, Saisonschuhe und Socken; Arbeits- und Westernstiefel, Schuhe und Jagdschuhe; Schuhwaren für Jungen und Mädchen; Sportschuhe wie Laufschuhe, sportliche Lifestyle- und Trainingsschuhe; und Team- und Spezialsportschuhe sowie Slides.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Academy Sports + Outdoors, Magellan Outdoors, BCG, O'rageous, Game Winner, Outdoor Gourmet, Freely, R.O.W., Redfield und H2OX. Academy Sports and Outdoors, Inc. wurde 1938 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Katy, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Academy Sports and Outdoors, Inc entwickelte sich von $6.8B (FY2022) auf $6.1B (FY2026), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $377M (−13.4%/Jahr seit FY2022).

ASO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.