Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Chennai Petroleum Corporation Limited ₹1.026, Kurs ₹1.461, also 29,8 % unter dem Kurs, Qualität 66 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹79,55 – ₹1.626 · Fair‑Value‑Band ₹684,44 – ₹1.431 · der Kurs von ₹1.461 notiert über dem Fair Value von ₹1.026. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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Chennai Petroleum Corporation Limited produziert und liefert Erdölprodukte in Indien.
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Das Unternehmen bietet Flüssiggas, Naphtha, Motorbenzin und Spiritus, Kerosin, Flugturbinenkraftstoff, Hochgeschwindigkeits- und Hochentladungsdiesel für Kraftfahrzeuge, leichtes Dieselöl sowie Bunker- und Nicht-Bunker-Heizöl an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schmiermittelprodukte wie Straßenbaubitumen, Schmierölgrundstoffe und Extrakte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Paraffinwachs, mineralisches Terpentinöl, Hexan in Lebensmittel- und Pharmaqualität, petrochemische Rohstoffe, mikrokristallines Wachs, Schwefel, Petrolkoks, Propylen, Polybuten-Rohstoff (PBFS), Methylethylketon-Rohstoff und Kerosin an. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Asphalt, lineares Alkylbenzol als Ausgangsmaterial, Buten-2, mageres Buten, mageres PBFS, Heizöl, Isorosen, ISRO-Naphtha, Propylenglykol und Polyole, Polyisobutylen, NATO-Diesel, JP-5-Treibstoff für Kampfflugzeuge und Raketentreibstoffe.
Das Unternehmen war früher als Madras Refineries Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2000 in Chennai Petroleum Corporation Limited. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.
Chennai Petroleum Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft der Indian Oil Corporation Limited.
Aktienanalyse
Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO) notiert aktuell bei ₹1.461, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.026 liegt, also 30 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ₹2.827 je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹1.461.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ₹169,95, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Chennai Petroleum Corporation Limited entwickelte sich von ₹431 Mrd. (FY2022) auf ₹636 Mrd. (FY2026), rund +10,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹31,0 Mrd. (+23,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹684,44 bis ₹1.431, der Kurs von ₹1.461 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, CHENNPETRO ist mit −30 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹1.026
Spanne₹684,44 bis ₹1.431
Kurs ₹1.461 · Abstand −29,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹182,40 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF₹1.398₹1.960₹2.69681
Wachstums-DCF₹1.412₹1.907₹2.51979
Owner Earnings₹1.324₹1.854₹2.54977
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹1.398₹1.960₹2.69681
Owner Earnings₹1.324₹1.854₹2.54977
5J-Umsatz-Exit₹2.030₹3.288₹4.88672
5J-EBITDA-Exit₹1.357₹2.050₹2.83875
5J-KGV-Exit₹1.752₹2.777₹3.83271
10J-Umsatz-Exit₹1.688₹2.707₹4.05366
10J-EBITDA-Exit₹1.359₹1.923₹2.63869
10J-KGV-Exit₹1.590₹2.383₹3.32564
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹1.417₹4.062₹5.35765
Lynch-Fair-Value₹970,97₹1.387₹1.80361
PEG = 1,0₹970,97₹1.387₹1.80357
Ertragskraftwert (EPV)₹1.741₹1.973₹2.16774
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell₹102,18₹185,72₹257,5868
DDM mehrstufig₹102,18₹154,17₹198,2167
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple₹2.188₹2.917₹3.64663
KUV-Multiple₹2.657₹3.542₹4.42858
KBV-Multiple₹631,14₹841,52₹1.05255
EV/EBIT₹2.041₹2.737₹3.43466
EV/EBITDA₹1.390₹1.869₹2.34867
EV/Umsatz₹2.487₹3.573₹4.65953
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)₹124,21₹188,20₹235,2554
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹1.412₹1.907₹2.51979
Umsatz-Margen-DCF₹2.030₹3.281₹4.68172
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹1.071₹1.334₹2.05575
ROIC-Compounder₹1.824₹2.169₹2.52772
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹1.843₹2.633₹3.42367
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+37,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+31,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.31,0 % gegen 13,1 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−4 % → 7 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Chennai Petroleum Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 30 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value ₹1.026, Kurs ₹1.461). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa −3,0 % im Jahr.
Chennai Petroleum Corporation Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb · 119 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−29,8 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)50,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite15,5 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)7,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)14,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)25,9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)6,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,03× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)3,8× · Günstigste 25 %
KBV1,96× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)0,27× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)10,7× · Günstiger als Median
EV/EBITDA2,4× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 31
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 45
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99· Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)100· Sektor 65
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹1.026 gegenüber einem Kurs von ₹1.461, rund 30 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CHENNPETRO?
Unser modellbasierter Fair Value für Chennai Petroleum Corporation Limited liegt bei ₹1.026 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1.461.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CHENNPETRO?
Chennai Petroleum Corporation Limited hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹1.026 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹684,44 bis ₹1.431. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Chennai Petroleum Corporation Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹1.026, gegenüber einem Kurs von ₹1.461 rund 30 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹684,44 bis ₹1.431. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Chennai Petroleum Corporation Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹804 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Chennai Petroleum Corporation Limited eine Dividende?
Chennai Petroleum Corporation Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,96 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO) und wann ist der Ex-Tag?
Chennai Petroleum Corporation Limited zahlt ₹87,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 22,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,58-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Chennai Petroleum Corporation Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +23,0 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CHENNPETRO?
Unsere Modelle diskontieren Chennai Petroleum Corporation Limited mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,07, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Chennai Petroleum Corporation Limited sind das +1,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Chennai Petroleum Corporation Limited um +23,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +1,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +13,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Chennai Petroleum Corporation Limited einpreist (+1,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,39 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Chennai Petroleum Corporation Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Chennai Petroleum Corporation Limited liegt er bei ₹1.026 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ₹1.461. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Chennai Petroleum Corporation Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert CHENNPETRO über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹1.461, Fair Value ₹1.026, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CHENNPETRO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹1.461), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹1.026). Bei Chennai Petroleum Corporation Limited liegen zwischen beiden ₹435,08 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Chennai Petroleum Corporation Limited wert?
An der Börse wird Chennai Petroleum Corporation Limited mit rund ₹218 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ₹1.461; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹1.026 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CHENNPETRO?
Unsere Modelle spannen für Chennai Petroleum Corporation Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹684,44, mittleres ₹1.026, optimistisches ₹1.431 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ₹1.461). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CHENNPETRO?
Chennai Petroleum Corporation Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,8 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹1.026 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 5,0. Weitere Vielfache: KBV 2,0, KUV 0,3, EV/EBITDA 2,4.
Wie solide ist die Bilanz von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Chennai Petroleum Corporation Limited (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 50,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CHENNPETRO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Chennai Petroleum Corporation Limited notiert bei ₹1.461, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹1.626 und 96 % über dem Tief von ₹744,10 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹1.026.
Welche Aktien sind mit Chennai Petroleum Corporation Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Phillips 66, Marathon Petroleum Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Chennai Petroleum Corporation Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ₹1.461, berechneter Fair Value ₹1.026 (−30 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CHENNPETRO berechnet?
Wir rechnen Chennai Petroleum Corporation Limited mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹1.026 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Chennai Petroleum Corporation Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ₹1.461. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹1.026, das sind rund 30 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Chennai Petroleum Corporation Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.431). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (₹684,44 bis ₹1.431) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Chennai Petroleum Corporation Limited lag 2016 bis 2026 bei +9,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,0 %, EBIT-Marge −1,1 %, Steuersatz −1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Chennai Petroleum Corporation Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Die Marktkapitalisierung von Chennai Petroleum Corporation Limited beträgt ₹218 Mrd. (≈ 2,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Chennai Petroleum Corporation Limited liegt bei 0,27 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Der Gewinn je Aktie von Chennai Petroleum Corporation Limited beträgt ₹382,90 (Kurs ÷ EPS = KGV 3,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Die Dividendenrendite von Chennai Petroleum Corporation Limited liegt bei 6,0 % (Ausschüttung 22,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Die Nettomarge von Chennai Petroleum Corporation Limited liegt bei 7,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Chennai Petroleum Corporation Limited liegt bei 50,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Chennai Petroleum Corporation Limited bei 25,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Die operative Marge von Chennai Petroleum Corporation Limited liegt bei 14,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Der Umsatz von Chennai Petroleum Corporation Limited wächst um +25,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Der Gewinn je Aktie von Chennai Petroleum Corporation Limited wächst um +212 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Der freie Cashflow von Chennai Petroleum Corporation Limited beträgt ₹20,4 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Chennai Petroleum Corporation Limited (CHENNPETRO)?
Die Nettoverschuldung von Chennai Petroleum Corporation Limited beträgt ₹7,1 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Warum erfüllt Chennai Petroleum Corporation Limited die Fair-Value-Regel, obwohl der gezeigte Fair Value niedriger ist?
Spitzengewinn gedämpft: ₹2.383 → ₹1.026. Der letzte Jahresgewinn liegt weit über den Jahren davor, und solche Spitzen halten selten. Wir rechnen deshalb vorsichtig mit ₹1.026 statt ₹2.383. Bleibt der Gewinn hoch, nehmen wir die Vorsicht Jahr für Jahr zurück. Die Fair-Value-Regel prüft wie im Backtest den Wert davor: +63 % zum Kurs.
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06.11.2026