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Datenbasierte Aktienbewertung

CompX International Inc (CIX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von CompX International Inc $25,91, Kurs $38,70, also 33,0 % unter dem Kurs, Qualität 79 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie US

CI CompX International Inc Logo Viele Daten 05.11.2026

CompX International Inc

CIX · US
Starke Qualität, aber teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 33 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 79/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +6,7 %/J in USD)
Solide profitabel · 13,6 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
3,1 % Dividendenrendite · Nachhaltig
Großer Wettbewerbsvorteil 67/100
Viele Daten
Gewinn im letzten Quartal +33 % zum Vorjahr.
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (8/14)
Insider verkauften für $44.396 (6 M)
Fair Value $25,91 · Überbewertet
⚠ Wenig Streubesitz
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$39,48 $12,29 Fair Value $25,91 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12,29 – $39,48 · Fair‑Value‑Band $19,21 – $33,68 · der Kurs von $38,70 notiert über dem Fair Value von $25,91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

CompX International Inc. produziert und vertreibt Sicherheitsprodukte und Komponenten für die Freizeitschifffahrt hauptsächlich in Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sicherheitsprodukte und Marinekomponenten.

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Das Segment Sicherheitsprodukte stellt mechanische und elektrische Schrankschlösser und andere Schließmechanismen her, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, darunter Zündsysteme, Briefkästen, Aktenschränke, Schreibtischschubladen, Werkzeugschränke, hochsichere medizinische Schränke, integrierte, durch Inventar- und Zugangskontrolle gesicherte Betäubungsmittelboxen, elektrische Schalttafeln, Lagerfächer, Tankstellensicherheit sowie Verkaufs- und Bargeldautomaten.

In diesem Segment werden auch Scheiben- und Stiftzuhaltungsschlösser angeboten; und elektronische Schlösser CompX eLock und StealthLock für die Aufbewahrung von Medikamenten und anderen Wertgegenständen.

Das Segment Marine Components produziert und vertreibt Systeme zur Nachlaufverbesserung, Edelstahl-Auspuffkomponenten, Messgeräte, Drosselklappensteuerungen sowie zugehörige Hardware und Zubehör.

Trimmklappen, Lenkräder und Billet-Aluminium-Zubehör; Erstausrüster- und Aftermarket-Auspuffkrümmer, Auspuffrohre, Schalldämpfer und andere Auspuffkomponenten aus Edelstahl; GPS-Tachometer und Drehzahlmesser; mechanische und elektronische Steuerungen und Drosseln; Armaturenbretter, LED-Blinker und Kabelbäume; und Haltegriffe, Stiftklampen und anderes Zubehör; gefertigte Metallprodukte; und zugehörige Hardware und Zubehör für Ski-/Wakeboard-Boote und Performance-Boote sowie für die Freizeitschifffahrt und andere Branchen.

Das Unternehmen bietet seine Produkte für die Bereiche Freizeittransport, Post, Büro- und institutionelle Möbel, Möbelbau, Werkzeugaufbewahrung, Gesundheitswesen und andere Branchen an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Erstausrüster sowie über Händler.

Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas. CompX International Inc. ist eine Tochtergesellschaft von NL Industries, Inc.

Aktienanalyse

CompX International Inc (CIX) notiert aktuell bei $38,70, während unser modellbasierter Fair Value bei $25,91 liegt, also 33 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $29,77 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $38,70.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $6,69, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von CompX International Inc entwickelte sich von $141 Mio. (FY2021) auf $158 Mio. (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $19,5 Mio. (+4,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $477 Mio. Klein · KGV 21,7 · KUV 2,95 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $1,78 · Dividendenrendite 3,1 % · Nettomarge 13,6 % · Eigenkapitalrendite 15,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,7 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $19,21 bis $33,68, der Kurs von $38,70 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, CIX ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $25,91
Spanne $19,21 bis $33,68
Kurs $38,70 · Abstand −33,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,4974 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $18,89 $23,48 $29,25 82
Wachstums-DCF $19,21 $23,47 $28,62 80
Owner Earnings $19,08 $23,73 $29,58 78
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $18,89 $23,48 $29,25 82
Owner Earnings $19,08 $23,73 $29,58 78
5J-Umsatz-Exit $19,20 $26,12 $34,66 73
5J-EBITDA-Exit $20,93 $29,14 $38,29 76
5J-KGV-Exit $23,01 $32,76 $42,45 71
10J-Umsatz-Exit $18,55 $24,30 $31,10 68
10J-EBITDA-Exit $19,92 $26,15 $33,47 70
10J-KGV-Exit $21,11 $28,37 $36,19 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $10,74 $22,01 $27,77 66
Ertragskraftwert (EPV) $15,03 $16,50 $17,73 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $17,24 $23,81 $29,88 69
DDM mehrstufig $17,24 $23,17 $29,18 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $24,87 $33,16 $41,45 63
KUV-Multiple $19,25 $25,66 $32,08 58
KBV-Multiple $12,75 $17,00 $21,25 55
EV/EBIT $27,75 $35,53 $43,32 66
EV/EBITDA $25,14 $32,05 $38,97 67
EV/Umsatz $20,55 $27,48 $34,41 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $4,42 $6,69 $8,36 55
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $19,21 $23,47 $28,62 80
Umsatz-Margen-DCF $19,20 $26,36 $33,97 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $10,43 $12,08 $15,13 76
ROIC-Compounder $15,28 $17,16 $19,03 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $18,14 $25,91 $33,68 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 79/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 63
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 70
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 60
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 86
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 99
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 54
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 95
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 98
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 81
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $44.396 verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufAnn ManixAufsichtsrat1.500 Stück zu $29,60$44.39611.08.2026

Dazu 8 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 83/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,2 % gegen 8,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 14 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +11,7 % im Jahr.

CIX wirkt überbewertet: Fair Value 33 % unter dem Kurs. Mit Allegion plc vergleichen →

CompX International Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sicherheitsdienste · 105 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 79 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −33,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 15,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 12,5 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 13,6 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 20,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 8,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 3,1 % · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Sicherheitsdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 21,7× · Günstiger als Median
KBV 3,44× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 2,95× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 25,0× · Teurer als Median
EV/EBITDA 14,2× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 35
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)40 · Sektor 45
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)60 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 99
DIVIDENDE (Rendite)62 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Zhejiang Dahua Technology Co 002236 ¥14,54 ¥32,12 +121 % vs. CIX
The Brink's Company BCO $110,25 $121,16 +10 % vs. CIX
ADT Inc ADT $9,86 $10,67 +8 % vs. CIX
Brady Corporation BRC $78,72 $84,37 +7 % vs. CIX
S-1 Corporation 012750 KRW 98.400 KRW 99.629 +1 % vs. CIX
Loomis AB LOOMIS kr 506,00 kr 496,43 −2 % vs. CIX
MSA Safety Incorporated MSA $170,14 $121,81 −28 % vs. CIX
Allegion plc ALLE $185,39 $129,15 −30 % vs. CIX
CoreCivic, Inc CXW $28,67 $18,76 −35 % vs. CIX
The GEO Group GEO $27,80 $13,08 −53 % vs. CIX

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

CompX International Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CompX International Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CIX

Häufige Fragen

Ist CompX International Inc (CIX) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $25,91 gegenüber einem Kurs von $38,70, rund 33 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CIX?
Unser modellbasierter Fair Value für CompX International Inc liegt bei $25,91 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $38,70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CIX?
CompX International Inc hat einen Qualitäts-Score von 79/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CompX International Inc (CIX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $25,91 (Stand 05.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $19,21 bis $33,68. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CompX International Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $25,91, gegenüber einem Kurs von $38,70 rund 33 % tiefer (überbewertet). Spanne von $19,21 bis $33,68. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CompX International Inc (CIX)?
CompX International Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $162 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt CompX International Inc eine Dividende?
CompX International Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,10 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von CompX International Inc (CIX) und wann ist der Ex-Tag?
CompX International Inc zahlt $1,20 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 03.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1999. Die Ausschüttungsquote liegt bei 67,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,29-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von CompX International Inc (CIX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CompX International Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,7 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CIX?
Unsere Modelle diskontieren CompX International Inc mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,87, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CompX International Inc sind das +14,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CompX International Inc (CIX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CompX International Inc um +6,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +14,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CompX International Inc (CIX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CompX International Inc einpreist (+14,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CompX International Inc (CIX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,01 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CompX International Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CompX International Inc (CIX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CompX International Inc liegt er bei $25,91 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $38,70. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die CompX International Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert CIX über dem berechneten Fair Value: Kurs $38,70, Fair Value $25,91, rund −33 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CIX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($38,70), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($25,91). Bei CompX International Inc liegen zwischen beiden $12,79 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CompX International Inc wert?
An der Börse wird CompX International Inc mit rund $477 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $38,70; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $25,91 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CIX?
Unsere Modelle spannen für CompX International Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $19,21, mittleres $25,91, optimistisches $33,68 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $38,70). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CIX?
CompX International Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,7 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $25,91 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 14,3. Weitere Vielfache: KBV 3,4, KUV 2,9, EV/EBITDA 14,2.
Wie solide ist die Bilanz von CompX International Inc (CIX)?
Kennzahlen zur Bilanz von CompX International Inc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 15,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 79/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CIX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CompX International Inc notiert bei $38,70, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $39,48 und 96 % über dem Tief von $19,79 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $25,91.
Welche Aktien sind mit CompX International Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Allegion plc, ADT Inc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CompX International Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $38,70, berechneter Fair Value $25,91 (−33 %), Qualitäts-Score 79/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CIX berechnet?
Wir rechnen CompX International Inc mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $25,91 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. CompX International Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CompX International Inc (CIX)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $38,70. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $25,91, das sind rund 33 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CompX International Inc jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($33,68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CompX International Inc (CIX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CompX International Inc lag 2014 bis 2025 bei +8,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,3 %, EBIT-Marge +0,4 %, Steuersatz +1,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von CompX International Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CompX International Inc (CIX)?
Die Marktkapitalisierung von CompX International Inc beträgt $477 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CompX International Inc (CIX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CompX International Inc liegt bei 2,95 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CompX International Inc (CIX)?
Der Gewinn je Aktie von CompX International Inc beträgt $1,78 (Kurs ÷ EPS = KGV 21,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CompX International Inc (CIX)?
Die Dividendenrendite von CompX International Inc liegt bei 3,1 % (Ausschüttung 67,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CompX International Inc (CIX)?
Die Nettomarge von CompX International Inc liegt bei 13,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CompX International Inc (CIX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CompX International Inc liegt bei 15,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CompX International Inc (CIX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CompX International Inc bei 12,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CompX International Inc (CIX)?
Die operative Marge von CompX International Inc liegt bei 20,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CompX International Inc (CIX)?
Der Umsatz von CompX International Inc wächst um +8,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CompX International Inc (CIX)?
Der Gewinn je Aktie von CompX International Inc wächst um +33,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CompX International Inc (CIX)?
Der freie Cashflow von CompX International Inc beträgt $19,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat CompX International Inc (CIX)?
CompX International Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $54,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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