CompX International Inc (CIX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $334M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Unsere Modellspanne reicht von $19.12 (Bear) bis $33.72 (Bull), Basis $25.07. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 78/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.29 – $30.95 · Fair‑Value‑Band $19.12 – $33.72 · der Kurs von $30.09 notiert über dem Fair Value von $25.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

CompX International Inc (CIX) notiert aktuell bei $30.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CompX International Inc einen Umsatz von $159M bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $54.1M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.12 (Bear Case) bis $33.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, CIX ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($27.51) gegenüber Substanzwert ($7.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CompX International Inc. produziert und vertreibt Sicherheitsprodukte und Komponenten für die Freizeitschifffahrt hauptsächlich in Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sicherheitsprodukte und Marinekomponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CompX International Inc. produziert und vertreibt Sicherheitsprodukte und Komponenten für die Freizeitschifffahrt hauptsächlich in Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sicherheitsprodukte und Marinekomponenten. Das Segment Sicherheitsprodukte stellt mechanische und elektrische Schrankschlösser und andere Schließmechanismen her, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, darunter Zündsysteme, Briefkästen, Aktenschränke, Schreibtischschubladen, Werkzeugschränke, hochsichere medizinische Schränke, integrierte, durch Inventar- und Zugangskontrolle gesicherte Betäubungsmittelboxen, elektrische Schalttafeln, Lagerfächer, Tankstellensicherheit sowie Verkaufs- und Bargeldautomaten. In diesem Segment werden auch Scheiben- und Stiftzuhaltungsschlösser angeboten; und elektronische Schlösser CompX eLock und StealthLock für die Aufbewahrung von Medikamenten und anderen Wertgegenständen. Das Segment Marine Components produziert und vertreibt Systeme zur Nachlaufverbesserung, Edelstahl-Auspuffkomponenten, Messgeräte, Drosselklappensteuerungen sowie zugehörige Hardware und Zubehör. Trimmklappen, Lenkräder und Billet-Aluminium-Zubehör; Erstausrüster- und Aftermarket-Auspuffkrümmer, Auspuffrohre, Schalldämpfer und andere Auspuffkomponenten aus Edelstahl; GPS-Tachometer und Drehzahlmesser; mechanische und elektronische Steuerungen und Drosseln; Armaturenbretter, LED-Blinker und Kabelbäume; und Haltegriffe, Stiftklampen und anderes Zubehör; gefertigte Metallprodukte; und zugehörige Hardware und Zubehör für Ski-/Wakeboard-Boote und Performance-Boote sowie für die Freizeitschifffahrt und andere Branchen. Das Unternehmen bietet seine Produkte für die Bereiche Freizeittransport, Post, Büro- und institutionelle Möbel, Möbelbau, Werkzeugaufbewahrung, Gesundheitswesen und andere Branchen an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Erstausrüster sowie über Händler.Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas. CompX International Inc. ist eine Tochtergesellschaft von NL Industries, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CompX International Inc entwickelte sich von $141M (FY2021) auf $158M (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $19.5M (+4.1%/Jahr seit FY2021).

CIX ist 17% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.