CSW Industrials, Inc. (CSW) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von CSW Industrials, Inc. $282, Kurs $272, Potenzial +3,7 %, Qualität 49 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $95,49 – $429,17 · Fair‑Value‑Band $138,34 – $366,24 · der Kurs von $271,74 notiert unter dem Fair Value von $281,72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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CSW Industrials, Inc. bietet verschiedene Industrieprodukte in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum an. Das Segment Contractor Solutions bietet Kondensatpads, -wannen und -pumpen; Kondensatschalter und -fallen; Abflussmanagementsystem; Abwasserentsorgungs- und Entlüftungssysteme, mechanische Produkte; Installationsunterstützungswerkzeuge und Zubehör für kanallose Mini-Split-Systeme; Elektrischer HLK-Schutz, Installationszubehör und Wartungschemikalien; Verdampferschlangen und Luftbehandlungsgeräte; Gitter, Register sowie Diffusoren und Lüftungsöffnungen; Abdeckungen für Leitungssätze; Lastmanagementsysteme; Motoren und Kondensatoren; Kältemittelkappen; Lösungsmittel, Zemente, Fallen und Gewindedichtmittel; Überspannungsschutz; und Drahtziehkopfwerkzeuge unter Amrad, AquaGuard, Aspen Manufacturing, Clean Check, Cover Guard, Desolv, Duckt-Strip, Dust Free, EZ Trap, Falcon, Fortress, Goliath, G-O-N, Guardian Drain Lock, Hubsett, Kickstart, Leak Freeze, MARS, No. 5, Novent, PF WaterWorks, PRO-Fit, PSP Products, RectorSeal, Safe-T-Switch, Shoemaker Manufacturing, SureSeal, Marken TRU-BLU, TRUaire und Turbo 200.
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Das Segment Engineered Building Solutions bietet architektonische Geländer und Metalle; Dehnungsfugen und Fugenabdichtungen; Feuer- und Rauchvorhänge sowie Brandschutzlösungen; Perimeterschutz; sowie vorgefertigte und maßgeschneiderte architektonische Gebäudekomponenten unter den Marken Balco, BlazeSeal, Duraspan, Greco, IllumiTread, Jointspan, Metacaulk, Metablock, Metaflex, Quakespan und Smoke Guard.
Das Segment Specialized Reliability Solutions bietet Verbindungen, Schmierstoffe und Dichtungsmittel; industrielle Wartung und Reparatur, Anti-Seize, Kontaminationskontrolle und Adsorptionsfilterung; Schmierstoffmanagementsysteme; Betriebslösungen; Andrail-Applikatoren und Reibungsmodifikatoren unter den Marken AccuTrack, OilSafe, Air Sentry, BioRail, Deacon, Envirolube, Extreme, Gearmate, Hydrotex, Jet-Lube, Kopr-Kote, Matrix und Whitmore.
Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.
Aktienanalyse
CSW Industrials, Inc. (CSW) notiert aktuell bei $271,74, während unser modellbasierter Fair Value bei $281,72 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 3,5 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $142,07 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $271,74.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $57,44, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von CSW Industrials, Inc. entwickelte sich von $626 Mio. (FY2022) auf $1,1 Mrd. (FY2026), rund +14,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $112 Mio. (+14,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $138,34 bis $366,24, der Kurs von $271,74 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, CSW ist mit 4 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $281,72
Spanne$138,34 bis $366,24
Kurs $271,74 · Potenzial +3,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($4,06 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
KaufDarron K AshAufsichtsrat300 Stück zu $256,62$76.98613.03.2026
VerkaufJames E PerryEVP, CFO2× seit 01.12.2025: 725 Stück, Ø $278,71$202.06202.01.202610b5-1-Plan
VerkaufFang WangVP, Chief Accounting Officer359 Stück zu $240,54$86.35418.11.2025
Dazu 17 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+23,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,5 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+12,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,8 % gegen 15,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 17 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +18,8 % beim Kurs und +4,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Rekordumsatz und EBITDA durch Wachstum im Contractor Solutions Segment sowie Akquisitionen bilden die Hauptstärke, während begrenzte öffentliche Signale und dünne Hinweise auf einen dauerhaften Burggraben die größte Schwäche bleiben.
Hauptrisiko: Die Integrationslast aus über einer Milliarde Dollar an jüngsten Akquisitionen könnte ungedeckt bleiben, falls organische Zuwächse in Kernkanälen unzureichend ausfallen, was die Profitabilität und Cashflows treffen würde.
CSW Industrials hat im letzten Quartal Rekordumsatz und bereinigtes EBITDA erzielt, unterstützt vom Contractor Solutions Segment, das zum zweiten Mal in Folge 6 % organisches Wachstum lieferte. Das Unternehmen hat seit Mai 2025 über eine Milliarde Dollar in Akquisitionen investiert, um sein HVAC/R-Angebot für Handwerker zu erweitern, und hält die Nettoverschuldung dabei im Zielkorridor. Wird das Tempo der organischen Zuwächse in den Kernbereichen ausreichen, um die Integrationslast dieser Deals zu tragen?
CSW Industrials, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 813 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+3,7 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,3 % · Über dem Median
KBV4,32× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)3,62× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)34,3× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CSW Industrials, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CSW
Häufige Fragen
Ist CSW Industrials, Inc. (CSW) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $281,72 gegenüber einem Kurs von $271,74, rund +4 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von CSW?
Unser modellbasierter Fair Value für CSW Industrials, Inc. liegt bei $281,72 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $271,74.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSW?
CSW Industrials, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $281,72 (Stand 09.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $138,34 bis $366,24. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CSW Industrials, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $281,72, gegenüber einem Kurs von $271,74 rund +4 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $138,34 bis $366,24. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
CSW Industrials, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt CSW Industrials, Inc. eine Dividende?
CSW Industrials, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von CSW Industrials, Inc. (CSW) und wann ist der Ex-Tag?
CSW Industrials, Inc. zahlt $1,14 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2019. Die Ausschüttungsquote liegt bei 13,1 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 14,6 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 7,13-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von CSW Industrials, Inc. (CSW) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CSW Industrials, Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,6 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CSW?
Unsere Modelle diskontieren CSW Industrials, Inc. mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,81, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CSW Industrials, Inc. sind das +21,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CSW Industrials, Inc. (CSW) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CSW Industrials, Inc. um +11,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +21,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CSW Industrials, Inc. einpreist (+21,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,92 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CSW Industrials, Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CSW Industrials, Inc. liegt er bei $281,72 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $271,74. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die CSW Industrials, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert CSW unter dem berechneten Fair Value: Kurs $271,74, Fair Value $281,72, rund +4 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CSW?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($271,74), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($281,72). Bei CSW Industrials, Inc. liegen zwischen beiden $9,98 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CSW Industrials, Inc. wert?
An der Börse wird CSW Industrials, Inc. mit rund $4,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $271,74; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $281,72 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CSW?
Unsere Modelle spannen für CSW Industrials, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $138,34, mittleres $281,72, optimistisches $366,24 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $271,74). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CSW?
CSW Industrials, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34,9 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $281,72 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 36,3 (ausgewiesen im GJ 2026: 40,6). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2017, 2026 ohne Einmaleffekte: 30,8. Weitere Vielfache: PEG 2,8, KBV 4,3, KUV 3,6, EV/EBITDA 17,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CSW?
Der PEG-Wert von CSW Industrials, Inc. liegt bei 2,84 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Kennzahlen zur Bilanz von CSW Industrials, Inc. (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,80. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CSW vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CSW Industrials, Inc. notiert bei $271,74, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $351,29 und 13 % über dem Tief von $239,74 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $281,72.
Welche Aktien sind mit CSW Industrials, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CSW Industrials, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $271,74, berechneter Fair Value $281,72 (+4 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CSW berechnet?
Wir rechnen CSW Industrials, Inc. mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $281,72 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. CSW Industrials, Inc. liegt aktuell 4 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $271,74. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $281,72, das sind rund +4 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CSW Industrials, Inc. jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($138,34 bis $366,24). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CSW Industrials, Inc. lag 2015 bis 2026 bei +19,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,7 %, EBIT-Marge +4,8 %, Steuersatz +2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CSW Industrials, Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Die Marktkapitalisierung von CSW Industrials, Inc. beträgt $4,5 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CSW Industrials, Inc. liegt bei 3,62 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Der Gewinn je Aktie von CSW Industrials, Inc. beträgt $7,79 (Kurs ÷ EPS = KGV 34,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Die Dividendenrendite von CSW Industrials, Inc. liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 13,1 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 14,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Die Nettomarge von CSW Industrials, Inc. liegt bei 10,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CSW Industrials, Inc. liegt bei 11,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CSW Industrials, Inc. bei 11,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Die operative Marge von CSW Industrials, Inc. liegt bei 20,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Der Umsatz von CSW Industrials, Inc. wächst um +30,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Der Gewinn je Aktie von CSW Industrials, Inc. wächst um +20,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Der freie Cashflow von CSW Industrials, Inc. beträgt $132 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CSW Industrials, Inc. (CSW)?
Die Nettoverschuldung von CSW Industrials, Inc. beträgt $898 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 6,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026