CSW Industrials, Inc (CSW) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $4.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($180.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($57.23 bis $180.20). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $95.59 – $429.58 · Fair‑Value‑Band $57.23 – $180.20 · der Kurs von $350.68 notiert über dem Fair Value von $136.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

CSW Industrials, Inc (CSW) notiert aktuell bei $350.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $136.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CSW Industrials, Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $898M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $57.23 (Bear Case) bis $180.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $350.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CSW ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($140.63) gegenüber Dividendendiskontierung ($16.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CSW Industrials, Inc. bietet verschiedene Industrieprodukte in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CSW Industrials, Inc. bietet verschiedene Industrieprodukte in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum an. Das Segment Contractor Solutions bietet Kondensatpads, -wannen und -pumpen; Kondensatschalter und -fallen; Abflussmanagementsystem; Abwasserentsorgungs- und Entlüftungssysteme, mechanische Produkte; Installationsunterstützungswerkzeuge und Zubehör für kanallose Mini-Split-Systeme; Elektrischer HLK-Schutz, Installationszubehör und Wartungschemikalien; Verdampferschlangen und Luftbehandlungsgeräte; Gitter, Register sowie Diffusoren und Lüftungsöffnungen; Abdeckungen für Leitungssätze; Lastmanagementsysteme; Motoren und Kondensatoren; Kältemittelkappen; Lösungsmittel, Zemente, Fallen und Gewindedichtmittel; Überspannungsschutz; und Drahtziehkopfwerkzeuge unter Amrad, AquaGuard, Aspen Manufacturing, Clean Check, Cover Guard, Desolv, Duckt-Strip, Dust Free, EZ Trap, Falcon, Fortress, Goliath, G-O-N, Guardian Drain Lock, Hubsett, Kickstart, Leak Freeze, MARS, No. 5, Novent, PF WaterWorks, PRO-Fit, PSP Products, RectorSeal, Safe-T-Switch, Shoemaker Manufacturing, SureSeal, Marken TRU-BLU, TRUaire und Turbo 200. Das Segment Engineered Building Solutions bietet architektonische Geländer und Metalle; Dehnungsfugen und Fugenabdichtungen; Feuer- und Rauchvorhänge sowie Brandschutzlösungen; Perimeterschutz; sowie vorgefertigte und maßgeschneiderte architektonische Gebäudekomponenten unter den Marken Balco, BlazeSeal, Duraspan, Greco, IllumiTread, Jointspan, Metacaulk, Metablock, Metaflex, Quakespan und Smoke Guard.Das Segment Specialized Reliability Solutions bietet Verbindungen, Schmierstoffe und Dichtungsmittel; industrielle Wartung und Reparatur, Anti-Seize, Kontaminationskontrolle und Adsorptionsfilterung; Schmierstoffmanagementsysteme; Betriebslösungen; Andrail-Applikatoren und Reibungsmodifikatoren unter den Marken AccuTrack, OilSafe, Air Sentry, BioRail, Deacon, Envirolube, Extreme, Gearmate, Hydrotex, Jet-Lube, Kopr-Kote, Matrix und Whitmore. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CSW Industrials, Inc entwickelte sich von $626M (FY2022) auf $1.1B (FY2026), rund +14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $112M (+14.0%/Jahr seit FY2022).

CSW ist 61% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• CSW Industrials Inc (CSW) (Q1 2027) Earnings Call Highlights: Record Revenue and EBITDA Growth ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• CSW (NYSE:CSW) Beats Q2 CY2026 Sales Expectations Yahoo Finance · 30.07.2026
• CSW Industrials (CSW) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates Yahoo Finance · 30.07.2026
• CSW Industrials Reports Impressive Fiscal 2027 First Quarter with All-Time Record Results; Contractor Solutions Segment Delivers Second Cons Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 54/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.