Neon Equity AG (D77) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Neon Equity AG 7,46 €, Kurs 5,40 €, Potenzial +38,1 %, Qualität 55 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 2 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
45‑Monats‑Spanne 1,44 € – 10,45 € · Fair‑Value‑Band 5,59 € – 9,32 € · der Kurs von 5,40 € notiert unter dem Fair Value von 7,46 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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DN Group AG ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Wachstumskapital, Buyout- und SPAC-Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert bevorzugt in die Sektoren Immobilien, Beratung, Blockchain, Technologie und ESG. Ziel ist es, in Unternehmen mit Sitz in Europa zu investieren.
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Die DN Group AG wurde 2023 gegründet und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland.
Aktienanalyse
Neon Equity AG (D77) notiert aktuell bei 5,40 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,46 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 85/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Neon Equity AG entwickelte sich von 3,8 Mio. € (FY2022) auf 2,5 Mio. € (FY2025), rund −13,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23,1 Mio. € (+24,5 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 5,59 € bis 9,32 €, der Kurs von 5,40 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, D77 ist mit 38 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 7,46 €
Spanne5,59 € bis 9,32 €
Kurs 5,40 € · Potenzial +38,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5745 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+38,1 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,9 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Neon Equity AG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/D77
Häufige Fragen
Ist Neon Equity AG (D77) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,46 € gegenüber einem Kurs von 5,40 €, rund +38 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von D77?
Unser modellbasierter Fair Value für Neon Equity AG liegt bei 7,46 € (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,40 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von D77?
Neon Equity AG hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Neon Equity AG (D77)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,46 € (Stand 06.11.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von 5,59 € bis 9,32 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Neon Equity AG Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,46 €, gegenüber einem Kurs von 5,40 € rund +38 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 5,59 € bis 9,32 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Neon Equity AG (D77)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Neon Equity AG liegt er bei 7,46 € je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei 5,40 €. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen in 2 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens).
Ist die Neon Equity AG Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert D77 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 5,40 €, Fair Value 7,46 €, rund +38 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von D77?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,40 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,46 €). Bei Neon Equity AG liegen zwischen beiden 2,06 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Neon Equity AG wert?
An der Börse wird Neon Equity AG mit rund 238 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das 5,40 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,46 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu D77?
Unsere Modelle spannen für Neon Equity AG eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,59 €, mittleres 7,46 €, optimistisches 9,32 € je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs 5,40 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von D77?
Neon Equity AG hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,1 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,46 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,7, EV/EBITDA 10,1.
Wie solide ist die Bilanz von Neon Equity AG (D77)?
Kennzahlen zur Bilanz von Neon Equity AG (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist D77 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Neon Equity AG notiert bei 5,40 €, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,90 € und 11 % über dem Tief von 4,86 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,46 €.
Welche Aktien sind mit Neon Equity AG vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Neon Equity AG Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs 5,40 €, berechneter Fair Value 7,46 € (+38 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von D77 berechnet?
Wir rechnen Neon Equity AG mit 2 Modellen aus 2 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 7,46 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Neon Equity AG liegt aktuell 28 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Neon Equity AG (D77)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 5,40 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,46 €, das sind rund +38 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Neon Equity AG jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,59 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Neon Equity AG
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Neon Equity AG (D77)?
Die Marktkapitalisierung von Neon Equity AG beträgt 238 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Neon Equity AG (D77)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Neon Equity AG liegt bei 74,2 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Neon Equity AG (D77)?
Der Gewinn je Aktie von Neon Equity AG beträgt 0,6700 € (Kurs ÷ EPS = KGV 8,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Neon Equity AG (D77)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Neon Equity AG liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Neon Equity AG (D77)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Neon Equity AG bei 6,4 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Neon Equity AG (D77)?
Die operative Marge von Neon Equity AG liegt bei 88,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie viel Umsatz macht Neon Equity AG (D77)?
Neon Equity AG setzt −7,1 Mio. € um (letzte zwölf Monate). Umsatz der letzten zwölf Monate (TTM = trailing twelve months), also das aktuellste volle Jahr, nicht das Kalenderjahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Neon Equity AG (D77)?
Der Umsatz von Neon Equity AG wächst um −72,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −13,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Neon Equity AG (D77)?
Der Gewinn je Aktie von Neon Equity AG wächst um −91,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Neon Equity AG (D77)?
Die Nettoverschuldung von Neon Equity AG beträgt 3,5 Mio. € (Geschäftsjahr 2023). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
06.11.2026