Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk IDR 40, Kurs IDR 286, also 86,0 % unter dem Kurs, Qualität 42 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 21 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne IDR 129,00 – IDR 1.409 · Fair‑Value‑Band IDR 29,96 – IDR 49,93 · der Kurs von IDR 286,00 notiert über dem Fair Value von IDR 39,94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 03.11.2026.
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PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk bietet Gesundheitsdienstleistungen mithilfe von Laboren in Indonesien an. Das Unternehmen bietet Labortests an, die Hämostase, Hepatitis, Autoimmunität und Rheumatologie, Tumormarker, Toxikologie, Lipid, Allergien, TORCH, Diabetes, Elektrolyte-Blutgase, Atemwegsinfektionen, pathologische Anatomie, Neugeborenen-Screening, Hämatologie, Körperflüssigkeiten, Kot, spezifische Proteine, DNAnswer-Genomik, Nierenfunktion, Leberfunktion, Immunologie, Osteoporose, Schilddrüse, Pharmakogenomik, Herz, Reproduktion und andere umfassen Fruchtbarkeit, Mikrobiologie, Arzneimittelüberwachung, Lunge, Magen-Darm-Trakt, Ernährung und Schwermetalle, Anämie und andere Bakterien; Genomik; häusliche Pflegedienste; und Inspektionspaneltests.
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Es bietet außerdem ein Labor für klinische Pathologie, anatomische Pathologie und Mikrobiologie. und betriebliche Gesundheits- und Forschungsdienstleistungen. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien.
Aktienanalyse
Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS) notiert aktuell bei IDR 286,00, während unser modellbasierter Fair Value bei IDR 39,94 liegt, also 86 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wert des Vermögens mit im Mittel IDR 98,58 je Aktie; damit liegt 1 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von IDR 286,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit IDR 14,35, und 19 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk entwickelte sich von IDR 302 Mrd. (FY2021) auf IDR 167 Mrd. (FY2025), rund −13,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei IDR 2,9 Mrd. (−53,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 22 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: IDR 29,96 bis IDR 49,93, der Kurs von IDR 286,00 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 101 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, DGNS ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (IDR 7,35 bis IDR 662,14). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value IDR 39,94
SpanneIDR 29,96 bis IDR 49,93
Kurs IDR 286,00 · Abstand −86,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (IDR 44,46 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFk.A.IDR 10,19>IDR 40,7677
Wachstums-DCFk.A.IDR 7,35>IDR 29,4075
ResidualeinkommenIDR 86,82IDR 90,16IDR 98,0071
Alle 21 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFk.A.IDR 10,19>IDR 40,7677
5J-Umsatz-Exitk.A.IDR 22,51IDR 61,6969
5J-EBITDA-ExitIDR 49,39IDR 140,78IDR 262,0970
5J-KGV-Exitk.A.IDR 21,46IDR 53,8568
10J-Umsatz-Exitk.A.IDR 16,58IDR 58,0064
10J-EBITDA-ExitIDR 27,23IDR 100,07IDR 222,8761
10J-KGV-Exitk.A.IDR 15,84IDR 51,5661
Gewinnbasiert
Graham-DoddIDR 14,53IDR 79,45IDR 110,2063
Lynch-Fair-ValueIDR 22,08IDR 31,55IDR 41,0161
PEG = 1,0IDR 22,08IDR 31,55IDR 41,0157
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleIDR 35,25IDR 46,99IDR 58,7463
KUV-MultipleIDR 27,23IDR 36,31IDR 45,3958
KBV-MultipleIDR 496,60IDR 662,14IDR 827,6755
EV/EBITk.A.IDR 11,37IDR 27,0861
EV/EBITDAIDR 73,78IDR 115,53IDR 157,2866
EV/Umsatzk.A.k.A.IDR 11,0050
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)IDR 73,57IDR 98,58IDR 147,1454
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFk.A.IDR 7,35>IDR 29,4075
Umsatz-Margen-DCFk.A.IDR 21,35IDR 57,5469
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenIDR 86,82IDR 90,16IDR 98,0071
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVIDR 32,95IDR 47,07IDR 61,1967
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+36,3 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in IDR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in IDR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−43,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−43,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.37 % → 3 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+57,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indonesien: IWF-Prognose 2,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +53,0 % im Jahr.
Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostik und Forschung · 126 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score42 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−86,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)1,0 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)−3,4 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)13,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,29× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Diagnostik und Forschung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)5,5× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)69· Sektor 39
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)4· Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)86· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 32
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DGNS
Häufige Fragen
Ist Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf IDR 39,94 gegenüber einem Kurs von IDR 286,00, rund 86 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DGNS?
Unser modellbasierter Fair Value für Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk liegt bei IDR 39,94 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: IDR 286,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DGNS?
Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von IDR 39,94 (Stand 03.11.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Spanne von IDR 29,96 bis IDR 49,93. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei IDR 39,94, gegenüber einem Kurs von IDR 286,00 rund 86 % tiefer (überbewertet). Spanne von IDR 29,96 bis IDR 49,93. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund IDR 176 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk den freien Cashflow fünf Jahre lang um +57,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,9 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DGNS?
Unsere Modelle diskontieren Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,38, Laenderaufschlag Indonesia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk sind das +57,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk um -1,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +57,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk einpreist (+57,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,60 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk liegt er bei IDR 39,94 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei IDR 286,00. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert DGNS über dem berechneten Fair Value: Kurs IDR 286,00, Fair Value IDR 39,94, rund −86 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DGNS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (IDR 286,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (IDR 39,94). Bei Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk liegen zwischen beiden IDR 246,06 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk wert?
An der Börse wird Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk mit rund IDR 428 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das IDR 286,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von IDR 39,94 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DGNS?
Unsere Modelle spannen für Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario IDR 29,96, mittleres IDR 39,94, optimistisches IDR 49,93 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs IDR 286,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DGNS?
Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,5 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von IDR 39,94 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,29. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DGNS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk notiert bei IDR 286,00, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von IDR 328,00 und 101 % über dem Tief von IDR 142,00 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von IDR 39,94.
Welche Aktien sind mit Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Lonza Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs IDR 286,00, berechneter Fair Value IDR 39,94 (−86 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DGNS berechnet?
Wir rechnen Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk mit 21 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von IDR 39,94 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei IDR 286,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei IDR 39,94, das sind rund 86 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (IDR 49,93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Die Marktkapitalisierung von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk beträgt IDR 428 Mrd. (≈ 21,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk liegt bei 0,10 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Der Gewinn je Aktie von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk beträgt IDR 51,84 (Kurs ÷ EPS = KGV 5,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Die Nettomarge von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk liegt bei 1,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk liegt bei 1,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk bei 7,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Die operative Marge von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk liegt bei −3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Der Umsatz von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk wächst um +13,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Der Gewinn je Aktie von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk wächst um +19,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Der freie Cashflow von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk beträgt IDR 2,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk (DGNS)?
Die Nettoverschuldung von Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk beträgt IDR 70,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 27,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
03.11.2026