PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ID · Marktkap. 305B IDR

PD PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk DGNS · JK

Kurs232.00 IDR

Fair Value36.31 IDR

Potenzial-84.4%

Qualität53/100

Beobachte PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 2.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (3/10)

Schmaler Burggraben 24/100

Evidenz: Hoch Spanne 35.25 IDR – 61.19 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert

Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von 39.02 IDR auf 36.31 IDR (−6.9%) seit 15.07.2026. Aktienkurs +2.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (61.19 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 129.00 IDR – 1,409 IDR · Fair‑Value‑Band 35.25 IDR – 61.19 IDR · der Kurs von 232.00 IDR notiert über dem Fair Value von 36.31 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) notiert aktuell bei 232.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 36.31 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk einen Umsatz von 171B IDR bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 70.8B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35.25 IDR (Bear Case) bis 61.19 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 232.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, DGNS ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (11.97 IDR bis 155.45 IDR). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF — 15.89 IDR 63.25 IDR 80

Residualeinkommen 104.26 IDR 98.24 IDR 75.84 IDR 76

Umsatz-Margen-DCF — 24.73 IDR 63.85 IDR 74

Alle 22 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF — 18.05 IDR 74.12 IDR 38

Owner Earnings 29.70 IDR 96.78 IDR 227.54 IDR 31

5J-Umsatz-Exit — 26.07 IDR 68.72 IDR 39

5J-EBITDA-Exit 55.70 IDR 155.45 IDR 288.12 IDR 41

5J-KGV-Exit — 24.92 IDR 60.14 IDR 38

10J-Umsatz-Exit — 22.31 IDR 70.93 IDR 36

10J-EBITDA-Exit 35.83 IDR 122.21 IDR 268.54 IDR 37

10J-KGV-Exit — 21.42 IDR 63.20 IDR 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 14.53 IDR 79.45 IDR 110.20 IDR 54

Lynch-Fair-Value 22.08 IDR 31.55 IDR 41.01 IDR 50

PEG = 1,0 22.08 IDR 31.55 IDR 41.01 IDR 46

Multiplikatoren

KGV-Multiple 35.25 IDR 46.99 IDR 58.74 IDR 63

KUV-Multiple 27.23 IDR 36.31 IDR 45.39 IDR 58

KBV-Multiple 27.23 IDR 36.31 IDR 45.39 IDR 55

EV/EBIT 11.05 IDR 26.76 IDR 42.47 IDR 53

EV/EBITDA 89.17 IDR 130.92 IDR 172.67 IDR 54

EV/Umsatz — 11.97 IDR 26.39 IDR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 74.18 IDR 99.40 IDR 148.36 IDR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF — 15.89 IDR 63.25 IDR 80

Umsatz-Margen-DCF — 24.73 IDR 63.85 IDR 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 104.26 IDR 98.24 IDR 75.84 IDR 76

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 32.95 IDR 47.07 IDR 61.19 IDR 68

Größte Divergenz: Substanzwert (99.40 IDR) gegenüber Wachstums-DCF (15.89 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 171B IDR

Umsatzwachstum (J/J) +11.9%

Nettomarge 2.0%

Eigenkapitalrendite 1.7%

Free Cashflow 2.6B IDR FY2025

KGV 4.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -2.7%

Gewinn je Aktie (TTM) 51.84 IDR

Gewinnwachstum (J/J) +1,906%

Nettoverschuldung 70.8B IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52

Profitabilität 27

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 50

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 39

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 67

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 78

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 51

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 45

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 66

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk bietet Gesundheitsdienstleistungen mithilfe von Laboren in Indonesien an. Das Unternehmen bietet Labortests an, die Hämostase, Hepatitis, Autoimmunität und Rheumatologie, Tumormarker, Toxikologie, Lipid, Allergien, TORCH, Diabetes, Elektrolyte-Blutgase, Atemwegsinfektionen, pathologische Anatomie, Neugeborenen-Screening, Hämatologie, Körperflüssigkeiten, Kot, spezifische Proteine, DNAnswer-Genomik, Nierenfunktion, Leberfunktion, Immunologie, Osteoporose, Schilddrüse, Pharmakogenomik, Herz, Reproduktion und andere umfassen Fruchtbarkeit, Mikrobiologie, Arzneimittelüberwachung, Lunge, Magen-Darm-Trakt, Ernährung und Schwermetalle, Anämie und andere Bakterien; Genomik; häusliche Pflegedienste; und Inspektionspaneltests. Es bietet außerdem ein Labor für klinische Pathologie, anatomische Pathologie und Mikrobiologie. und betriebliche Gesundheits- und Forschungsdienstleistungen. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk entwickelte sich von 302B IDR (FY2021) auf 167B IDR (FY2025), rund −13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.9B IDR (−53.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

167B IDR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+2.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−4.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.9%

Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+36.3%

Umsatz −13.8%/Jahr

FY21 302B IDR

FY22 193B IDR

FY23 146B IDR

FY24 163B IDR

FY25 167B IDR

Nettoergebnis −53.8%/Jahr

FY21 64.3B IDR

FY22 12.7B IDR

FY23 −13.7B IDR

FY24 747M IDR

FY25 2.9B IDR

DGNS ist 84% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk · Fair Value
36.31 IDR −84%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DGNS" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">36.31 IDR</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−84%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DGNS

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −84% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) -3% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 12% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.29× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 4.3× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 60 · Sektor 24

VERGANGENHEIT 7 · Sektor 10

GESUNDHEIT 86 · Sektor 96

DIVIDENDE 0 · Sektor 21

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Thermo Fisher Scientific Inc TMO	$543.19	$308.19	-43%
Danaher Corporation DHR	$199.66	$103.88	-48%
WuXi AppTec Co 2359	HK$160.70	HK$125.20	-22%
Lonza Group LONN	CHF 567.80	CHF 259.80	-54%
IDEXX Laboratories, Inc IDXX	$567.44	$255.77	-55%
Agilent Technologies, Inc A	$131.46	$62.70	-52%
Waters Corporation WAT	$368.98	$121.96	-67%
IQVIA Holdings IQV	$207.85	$134.18	-35%
Integrated Diagnostics Holdings IDHC	$0.0050	$0.0053	+5%
Illumina, Inc ILMN	$186.65	$95.51	-49%

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Häufige Fragen

Ist PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) über- oder unterbewertet?

Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 36.31 IDR gegenüber einem Kurs von 232.00 IDR, rund −84% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von DGNS?

Unser modellbasierter Fair Value für PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk liegt bei 36.31 IDR (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 232.00 IDR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DGNS?

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS)?

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 171B IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von DGNS?

Die Nettomarge von PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk liegt bei rund 2.0%, das Unternehmen behält damit etwa 2.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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