ADF Group Inc. (DRX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von ADF Group Inc. C$19,44, Kurs C$16,98, Potenzial +14,5 %, Qualität 63 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$1,37 – C$20,30 · Fair‑Value‑Band C$14,21 – C$24,30 · der Kurs von C$16,98 notiert unter dem Fair Value von C$19,44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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ADF Group Inc. beschäftigt sich in Kanada und den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung und Konstruktion von Verbindungen einschließlich Industriebeschichtungen.
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Darüber hinaus fertigt und installiert es komplexe Stahlkonstruktionen; schwere Stahlbauteile; sowie verschiedene und architektonische Metallarbeiten.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für verschiedene Segmente des Nichtwohnbaus an, beispielsweise Bürotürme und Hochhäuser, Gewerbe- und Freizeitgebäude, Flughafenanlagen, Industriekomplexe sowie Verkehrsinfrastruktur und Energie.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Zerspanung, Schweißen und Industriemechanik tätig und bietet Entwurf, Fertigung und Installation von geschweißten Stahlkonstruktionen an; und maßgeschneiderte Laufkranlösungen für die Schwerindustrie.
Es bedient Generalunternehmer, Projektinhaber, Ingenieurbüros und Projektarchitekten, Stahlbauer und andere Hersteller von Stahlkonstruktionen.
Das Unternehmen war früher als Les Entreprises El Drago Ltée bekannt und änderte seinen Namen im August 1998 in ADF Group Inc.. ADF Group Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Terrebonne, Kanada.
Aktienanalyse
ADF Group Inc. (DRX) notiert aktuell bei C$16,98, während unser modellbasierter Fair Value bei C$19,44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel C$20,83 je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$16,98.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit C$8,14, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von ADF Group Inc. entwickelte sich von C$281 Mio. (FY2022) auf C$259 Mio. (FY2026), rund −2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei C$26,3 Mio. (+28,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$14,21 bis C$24,30, der Kurs von C$16,98 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 143 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, DRX ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$19,44
SpanneC$14,21 bis C$24,30
Kurs C$16,98 · Potenzial +14,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (C$0,8267 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−23,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,7 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+29,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+29,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.29,7 % gegen 34,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 14 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa 0,0 % im Jahr.
ADF Group Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metallverarbeitung · 260 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+14,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)17,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)9,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)6,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ADF Group Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DRX
Häufige Fragen
Ist ADF Group Inc. (DRX) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$19,44 gegenüber einem Kurs von C$16,98, rund +14 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von DRX?
Unser modellbasierter Fair Value für ADF Group Inc. liegt bei C$19,44 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$16,98.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DRX?
ADF Group Inc. hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ADF Group Inc. (DRX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$19,44 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von C$14,21 bis C$24,30. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ADF Group Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$19,44, gegenüber einem Kurs von C$16,98 rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von C$14,21 bis C$24,30. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ADF Group Inc. (DRX)?
ADF Group Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$344 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt ADF Group Inc. eine Dividende?
ADF Group Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von ADF Group Inc. (DRX) und wann ist der Ex-Tag?
ADF Group Inc. zahlt C$0,04 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 25.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2011. Die Ausschüttungsquote liegt bei 3,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 60,83-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von ADF Group Inc. (DRX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ADF Group Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,4 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DRX?
Unsere Modelle diskontieren ADF Group Inc. mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ADF Group Inc. sind das +2,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ADF Group Inc. (DRX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von ADF Group Inc. um +8,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +2,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von ADF Group Inc. (DRX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von ADF Group Inc. einpreist (+2,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ADF Group Inc. (DRX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,31 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet ADF Group Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ADF Group Inc. (DRX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ADF Group Inc. liegt er bei C$19,44 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei C$16,98. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die ADF Group Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert DRX unter dem berechneten Fair Value: Kurs C$16,98, Fair Value C$19,44, rund +14 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DRX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$16,98), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$19,44). Bei ADF Group Inc. liegen zwischen beiden C$2,46 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ADF Group Inc. wert?
An der Börse wird ADF Group Inc. mit rund C$483 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das C$16,98; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$19,44 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DRX?
Unsere Modelle spannen für ADF Group Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$14,21, mittleres C$19,44, optimistisches C$24,30 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs C$16,98). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DRX?
ADF Group Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,7 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$19,44 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 6,9. Weitere Vielfache: PEG 6,0, KBV 2,6, KUV 1,4, EV/EBITDA 8,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DRX?
Der PEG-Wert von ADF Group Inc. liegt bei 6,02 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von ADF Group Inc. (DRX)?
Kennzahlen zur Bilanz von ADF Group Inc. (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DRX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ADF Group Inc. notiert bei C$16,98, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$18,39 und 143 % über dem Tief von C$6,99 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$19,44.
Welche Aktien sind mit ADF Group Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem ATI Inc, Carpenter Technology Corporation, Mueller Industries, Inc, Bharat Forge Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ADF Group Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs C$16,98, berechneter Fair Value C$19,44 (+14 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DRX berechnet?
Wir rechnen ADF Group Inc. mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von C$19,44 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. ADF Group Inc. liegt aktuell 13 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ADF Group Inc. (DRX)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei C$16,98. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$19,44, das sind rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ADF Group Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von ADF Group Inc. (DRX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von ADF Group Inc. lag 2016 bis 2026 bei +47,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,1 %, EBIT-Marge +23,0 %, Steuersatz +2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von ADF Group Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ADF Group Inc. (DRX)?
Die Marktkapitalisierung von ADF Group Inc. beträgt C$483 Mio. (≈ 307 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ADF Group Inc. (DRX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ADF Group Inc. liegt bei 1,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ADF Group Inc. (DRX)?
Der Gewinn je Aktie von ADF Group Inc. beträgt C$1,11 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ADF Group Inc. (DRX)?
Die Dividendenrendite von ADF Group Inc. liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 3,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ADF Group Inc. (DRX)?
Die Nettomarge von ADF Group Inc. liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ADF Group Inc. (DRX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ADF Group Inc. liegt bei 17,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ADF Group Inc. (DRX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ADF Group Inc. bei 13,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ADF Group Inc. (DRX)?
Die operative Marge von ADF Group Inc. liegt bei 6,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ADF Group Inc. (DRX)?
Der Umsatz von ADF Group Inc. wächst um +79,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ADF Group Inc. (DRX)?
Der Gewinn je Aktie von ADF Group Inc. wächst um +227 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ADF Group Inc. (DRX)?
Der freie Cashflow von ADF Group Inc. beträgt C$40,1 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat ADF Group Inc. (DRX)?
ADF Group Inc. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto C$21,1 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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05.11.2026