ADF Group Inc. (DRX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von ADF Group Inc. C$8,68, Kurs C$13,89, Potenzial −37,5 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,37 C$ – 20,30 C$ · Fair‑Value‑Band 6,35 C$ – 10,85 C$ · der Kurs von 13,89 C$ notiert über dem Fair Value von 8,68 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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ADF Group Inc. beschäftigt sich in Kanada und den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung und Konstruktion von Verbindungen einschließlich Industriebeschichtungen. Darüber hinaus fertigt und installiert es komplexe Stahlkonstruktionen; schwere Stahlbauteile; sowie verschiedene und architektonische Metallarbeiten.
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ADF Group Inc. beschäftigt sich in Kanada und den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung und Konstruktion von Verbindungen einschließlich Industriebeschichtungen. Darüber hinaus fertigt und installiert es komplexe Stahlkonstruktionen; schwere Stahlbauteile; sowie verschiedene und architektonische Metallarbeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für verschiedene Segmente des Nichtwohnbaus an, beispielsweise Bürotürme und Hochhäuser, Gewerbe- und Freizeitgebäude, Flughafenanlagen, Industriekomplexe sowie Verkehrsinfrastruktur und Energie. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Zerspanung, Schweißen und Industriemechanik tätig und bietet Entwurf, Fertigung und Installation von geschweißten Stahlkonstruktionen an; und maßgeschneiderte Laufkranlösungen für die Schwerindustrie. Es bedient Generalunternehmer, Projektinhaber, Ingenieurbüros und Projektarchitekten, Stahlbauer und andere Hersteller von Stahlkonstruktionen. Das Unternehmen war früher als Les Entreprises El Drago Ltée bekannt und änderte seinen Namen im August 1998 in ADF Group Inc.. ADF Group Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Terrebonne, Kanada.
Aktienanalyse
ADF Group Inc. (DRX) notiert aktuell bei 13,89 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,68 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,0 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 20,45 C$ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,89 C$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,33 C$, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 6,35 C$ (Bear) bis 10,85 C$ (Bull), der Kurs von 13,89 C$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von ADF Group Inc. entwickelte sich von 281 Mio. C$ (FY2022) auf 259 Mio. C$ (FY2026), rund −2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 26,3 Mio. C$ (+28,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 99 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, DRX ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,35 C$Fair Value 8,68 C$Bull 10,85 C$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6530 C$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−23,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,7 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+30,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+29,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.30 % gegen 34 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 14 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa −4,0 % im Jahr.
ADF Group Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metal Fabrication · 259 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−38 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)16 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite9 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)10 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)17 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum79 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,19× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)17,1× · Günstiger als Median
KBV1,98× · Teurer als Median
KUV (TTM)1,20× · Teurer als Median
P/FCF9,0× · Teurer als Median
EV/EBITDA6,6× · Günstiger als Median
PEG6,02× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 35
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)65· Sektor 21
GESUNDHEIT (wenig Schulden)91· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)6· Sektor 25
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ADF Group Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DRX
Häufige Fragen
Ist ADF Group Inc. (DRX) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,68 C$ gegenüber einem Kurs von 13,89 C$, rund −37 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DRX?
Unser modellbasierter Fair Value für ADF Group Inc. liegt bei 8,68 C$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 13,89 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DRX?
ADF Group Inc. hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ADF Group Inc. (DRX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,68 C$ (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,35 C$, optimistisches Szenario 10,85 C$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ADF Group Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,68 C$, gegenüber einem Kurs von 13,89 C$ rund −37 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,35 C$, optimistisches Szenario 10,85 C$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ADF Group Inc. (DRX)?
ADF Group Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 302 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt ADF Group Inc. eine Dividende?
ADF Group Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,29 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von ADF Group Inc. (DRX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ADF Group Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -1,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,4 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DRX?
Unsere Modelle diskontieren ADF Group Inc. mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ADF Group Inc. sind das -1,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ADF Group Inc. (DRX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von ADF Group Inc. um +8,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -1,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von ADF Group Inc. (DRX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von ADF Group Inc. einpreist (-1,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ADF Group Inc. (DRX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,15 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet ADF Group Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ADF Group Inc. (DRX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ADF Group Inc. liegt er bei 8,68 C$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 13,89 C$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ADF Group Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert DRX über dem berechneten Fair Value: Kurs 13,89 C$, Fair Value 8,68 C$, rund −37 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DRX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (13,89 C$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,68 C$). Bei ADF Group Inc. liegen zwischen beiden 5,21 C$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ADF Group Inc. wert?
An der Börse wird ADF Group Inc. mit rund 512 Mio. C$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 13,89 C$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,68 C$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DRX?
Unsere Modelle spannen für ADF Group Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,35 C$, mittleres 8,68 C$, optimistisches 10,85 C$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 13,89 C$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DRX?
ADF Group Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,1 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,68 C$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 6,0, KBV 2,0, KUV 1,2, EV/EBITDA 6,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DRX?
Der PEG-Wert von ADF Group Inc. liegt bei 6,02 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von ADF Group Inc. (DRX)?
Kennzahlen zur Bilanz von ADF Group Inc. (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DRX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ADF Group Inc. notiert bei 13,89 C$, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 18,39 C$ und 99 % über dem Tief von 6,99 C$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,68 C$.
Welche Aktien sind mit ADF Group Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Carpenter Technology Corporation, ATI Inc, Mueller Industries, Inc, Aurubis AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ADF Group Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 13,89 C$, berechneter Fair Value 8,68 C$ (−37 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DRX berechnet?
Wir rechnen ADF Group Inc. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,68 C$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. ADF Group Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ADF Group Inc. (DRX)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 13,89 C$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,68 C$, das sind rund −37 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ADF Group Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,85 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von ADF Group Inc. (DRX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von ADF Group Inc. lag 2016 bis 2026 bei +47,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,1 %, EBIT-Marge +23,0 %, Steuersatz +2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von ADF Group Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ADF Group Inc. (DRX)?
Die Marktkapitalisierung von ADF Group Inc. beträgt 512 Mio. C$ (≈ 318 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ADF Group Inc. (DRX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ADF Group Inc. liegt bei 1,74 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ADF Group Inc. (DRX)?
Der Gewinn je Aktie von ADF Group Inc. beträgt 1,05 C$ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ADF Group Inc. (DRX)?
Die Dividendenrendite von ADF Group Inc. liegt bei 0,3 % (Ausschüttung 3,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ADF Group Inc. (DRX)?
Die Nettomarge von ADF Group Inc. liegt bei 10,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ADF Group Inc. (DRX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ADF Group Inc. liegt bei 16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ADF Group Inc. (DRX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ADF Group Inc. bei 13,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ADF Group Inc. (DRX)?
Die operative Marge von ADF Group Inc. liegt bei 16,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ADF Group Inc. (DRX)?
Der Umsatz von ADF Group Inc. wächst um +78,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ADF Group Inc. (DRX)?
Der Gewinn je Aktie von ADF Group Inc. wächst um +38,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ADF Group Inc. (DRX)?
Der freie Cashflow von ADF Group Inc. beträgt 40,1 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat ADF Group Inc. (DRX)?
ADF Group Inc. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 21,1 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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