ADF Group (DRX) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$512M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von C$14.12 (Bear) bis C$24.30 (Bull), Basis C$19.44. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$1.29 – C$20.30 · Fair‑Value‑Band C$14.12 – C$24.30 · der Kurs von C$15.09 notiert unter dem Fair Value von C$19.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

ADF Group (DRX) notiert aktuell bei C$15.09, während unser modellbasierter Fair Value bei C$19.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADF Group einen Umsatz von C$259M bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$21.1M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$14.12 (Bear Case) bis C$24.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$15.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, DRX ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$20.30) gegenüber Dividendendiskontierung (C$0.5000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ADF Group Inc. beschäftigt sich in Kanada und den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung und Konstruktion von Verbindungen einschließlich Industriebeschichtungen. Darüber hinaus fertigt und installiert es komplexe Stahlkonstruktionen; schwere Stahlbauteile; sowie verschiedene und architektonische Metallarbeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ADF Group Inc. beschäftigt sich in Kanada und den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung und Konstruktion von Verbindungen einschließlich Industriebeschichtungen. Darüber hinaus fertigt und installiert es komplexe Stahlkonstruktionen; schwere Stahlbauteile; sowie verschiedene und architektonische Metallarbeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für verschiedene Segmente des Nichtwohnbaus an, beispielsweise Bürotürme und Hochhäuser, Gewerbe- und Freizeitgebäude, Flughafenanlagen, Industriekomplexe sowie Verkehrsinfrastruktur und Energie. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Zerspanung, Schweißen und Industriemechanik tätig und bietet Entwurf, Fertigung und Installation von geschweißten Stahlkonstruktionen an; und maßgeschneiderte Laufkranlösungen für die Schwerindustrie. Es bedient Generalunternehmer, Projektinhaber, Ingenieurbüros und Projektarchitekten, Stahlbauer und andere Hersteller von Stahlkonstruktionen. Das Unternehmen war früher als Les Entreprises El Drago Ltée bekannt und änderte seinen Namen im August 1998 in ADF Group Inc.. ADF Group Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Terrebonne, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ADF Group entwickelte sich von C$281M (FY2022) auf C$259M (FY2026), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei C$26.3M (+28.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.