EPE Capital Partners Ltd (EPE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von EPE Capital Partners Ltd ZAR 4,77, Kurs ZAR 5,29, also 9,8 % unter dem Kurs, Qualität 64 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 2 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R3,60 – R8,25 · Fair‑Value‑Band R3,58 – R5,97 · der Kurs von R5,29 notiert über dem Fair Value von R4,77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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EPE Capital Partners Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in ein Portfolio nicht börsennotierter Private-Equity-Investitionen in Südafrika, dem übrigen Afrika südlich der Sahara und international.
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Es bietet auch Anlagelösungen in Schwellenländern und Sachwerten an. EPE Capital Partners Ltd wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Ebene, Mauritius.
Aktienanalyse
EPE Capital Partners Ltd (EPE) notiert aktuell bei R5,29, während unser modellbasierter Fair Value bei R4,77 liegt, also 10 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von EPE Capital Partners Ltd entwickelte sich von ZAR 102 Mio. (FY2022) auf −ZAR 230 Mio. (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −ZAR 323 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R3,58 bis R5,97, der Kurs von R5,29 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, EPE ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R4,77
SpanneR3,58 bis R5,97
Kurs R5,29 · Abstand −9,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+522,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+90,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,1 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−722,9 % (2020) → 91,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
EPE Capital Partners Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/7 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "EPE Capital Partners Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EPE
Häufige Fragen
Ist EPE Capital Partners Ltd (EPE) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R4,77 gegenüber einem Kurs von R5,29, rund 10 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EPE?
Unser modellbasierter Fair Value für EPE Capital Partners Ltd liegt bei R4,77 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R5,29.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPE?
EPE Capital Partners Ltd hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat EPE Capital Partners Ltd (EPE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R4,77 (Stand 09.11.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von R3,58 bis R5,97. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die EPE Capital Partners Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R4,77, gegenüber einem Kurs von R5,29 rund 10 % tiefer (überbewertet). Spanne von R3,58 bis R5,97. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von EPE Capital Partners Ltd (EPE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für EPE Capital Partners Ltd liegt er bei R4,77 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei R5,29. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen in 2 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens).
Ist die EPE Capital Partners Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert EPE über dem berechneten Fair Value: Kurs R5,29, Fair Value R4,77, rund −10 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EPE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R5,29), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R4,77). Bei EPE Capital Partners Ltd liegen zwischen beiden R0,5200 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist EPE Capital Partners Ltd wert?
An der Börse wird EPE Capital Partners Ltd mit rund ZAR 1,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das R5,29; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R4,77 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EPE?
Unsere Modelle spannen für EPE Capital Partners Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R3,58, mittleres R4,77, optimistisches R5,97 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs R5,29). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von EPE Capital Partners Ltd (EPE)?
Kennzahlen zur Bilanz von EPE Capital Partners Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite −21,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EPE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
EPE Capital Partners Ltd notiert bei R5,29, rund 34 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R8,00 und 25 % über dem Tief von R4,22 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R4,77.
Welche Aktien sind mit EPE Capital Partners Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die EPE Capital Partners Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs R5,29, berechneter Fair Value R4,77 (−10 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EPE berechnet?
Wir rechnen EPE Capital Partners Ltd mit 2 Modellen aus 2 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R4,77 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. EPE Capital Partners Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von EPE Capital Partners Ltd (EPE)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei R5,29. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R4,77, das sind rund 10 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei EPE Capital Partners Ltd jetzt besonders achten?
Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von EPE Capital Partners Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EPE Capital Partners Ltd (EPE)?
Die Marktkapitalisierung von EPE Capital Partners Ltd beträgt ZAR 1,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von EPE Capital Partners Ltd (EPE)?
Der Gewinn je Aktie von EPE Capital Partners Ltd beträgt R−1,42. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von EPE Capital Partners Ltd (EPE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von EPE Capital Partners Ltd liegt bei −21,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von EPE Capital Partners Ltd (EPE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von EPE Capital Partners Ltd bei −9,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von EPE Capital Partners Ltd (EPE)?
Die operative Marge von EPE Capital Partners Ltd liegt bei 104 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie viel Umsatz macht EPE Capital Partners Ltd (EPE)?
EPE Capital Partners Ltd setzt −ZAR 292 Mio. um (letzte zwölf Monate). Umsatz der letzten zwölf Monate (TTM = trailing twelve months), also das aktuellste volle Jahr, nicht das Kalenderjahr.
Wie stark wächst der Umsatz von EPE Capital Partners Ltd (EPE)?
Der Umsatz von EPE Capital Partners Ltd wächst um −95,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von EPE Capital Partners Ltd (EPE)?
Der Gewinn je Aktie von EPE Capital Partners Ltd wächst um −98,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von EPE Capital Partners Ltd (EPE)?
Der freie Cashflow von EPE Capital Partners Ltd beträgt −ZAR 112 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat EPE Capital Partners Ltd (EPE)?
EPE Capital Partners Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ZAR 14,0 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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09.11.2026