EN DE
Beobachte Gladstone Investment Corporation kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern.
Datenbasierte Aktienbewertung

Gladstone Investment Corporation (GAIN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gladstone Investment Corporation $29,72, Kurs $14,86, Potenzial +100,0 %, Qualität 43 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 8 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen US

GI Gladstone Investment Corporation Logo Viele Daten 07.11.2026

Gladstone Investment Corporation

GAIN · US
Günstig, Fallenrisiko

Die Aktie kostet 50 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value $29,72 · Stark unterbewertet
Hochprofitabel · 159,0 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Über den Vergleichswerten (10/14)
Euphorische Presse
Viele Daten
Kostet nur das 3,6-Fache des Jahresgewinns.
Qualität 43/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J −3,2 %/J in USD)
6,5 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 60/100 · dünne Datenlage
Insider kauften für $39.248 (6 M)
Negativer freier Cashflow
Beobachte Gladstone Investment Corporation kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$16,60 $7,34 Fair Value $29,72 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7,34 – $16,60 · Fair‑Value‑Band $20,78 – $60,59 · der Kurs von $14,86 notiert unter dem Fair Value von $29,72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.

Gladstone Investment in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Gladstone Investment auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Gladstone Investment Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Übernahmen im unteren Mittelstands- und Reifestadium spezialisiert hat.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Refinanzierung bestehender Schulden; vorrangige Schuldtitel wie vorrangige Darlehen, vorrangige befristete Darlehen, Kreditlinien und vorrangige Schuldverschreibungen; vorrangig nachrangige Schuldtitel wie vorrangig nachrangige Darlehen und nachrangige Schuldverschreibungen; nachrangige nachrangige Schuldtitel wie nachrangige Schuldverschreibungen und Mezzanine-Darlehen; Beteiligungen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie Optionsscheine oder Optionen.

Der Fonds investiert nicht in Start-ups. Der Fonds strebt Investitionen in den Bereichen Fertigung, Konsumgüter und Unternehmens-/Verbraucherdienstleistungen an. Ziel ist es, in kleine und mittlere Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten zu investieren.

Der Fonds bevorzugt Investitionen in Fremdkapital zwischen 5 und 30 Millionen US-Dollar und Kapitalinvestitionen zwischen 10 und 40 Millionen US-Dollar in Unternehmen. Der Fonds investiert in Unternehmen mit einem EBITDA von 4 bis 15 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen strebt Minderheitsbeteiligungen an und bevorzugt einen Sitz im Vorstand seiner Portfoliounternehmen. Sie bevorzugt auch die Mehrheitsbeteiligung an ihren Portfoliounternehmen.

Der Fonds hält die Anlagen in der Regel sieben Jahre lang und veräußert sie durch Verkauf oder Rekapitalisierung, Börsengang oder Verkauf an Dritte.

Aktienanalyse

Gladstone Investment Corporation (GAIN) notiert aktuell bei $14,86, während unser modellbasierter Fair Value bei $29,72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50 % unterbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel $191,20 je Aktie; damit liegen 7 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von $14,86.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $11,24, und 1 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2026: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2026 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von Gladstone Investment Corporation entwickelte sich von $99,1 Mio. (FY2022) auf $71,5 Mio. (FY2026), rund −7,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $185 Mio. (+15,0 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $575 Mio. Klein · KGV 3,6 · KUV 9,31 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $4,21 · Dividendenrendite 6,5 % · Eigenkapitalrendite 29,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,1 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 94,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $20,78 bis $60,59, der Kurs von $14,86 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, GAIN ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $29,72
Spanne $20,78 bis $60,59
Kurs $14,86 · Potenzial +100,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,99 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $27,02 $38,64 $78,77 67
Gordon-Wachstumsmodell $11,59 $21,50 $30,36 63
DDM mehrstufig $11,59 $19,33 $22,89 63
Alle 8 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $31,55 $220,01 $308,76 59
Lynch-Fair-Value $113,67 $162,38 $211,10 57
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $11,59 $21,50 $30,36 63
DDM mehrstufig $11,59 $19,33 $22,89 63
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $45,23 $60,31 $75,39 63
KBV-Multiple $12,07 $16,09 $20,12 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $8,39 $11,24 $16,78 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $27,02 $38,64 $78,77 67

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 43/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 56
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 47
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 33
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 47
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 42
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 84
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 40
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 52
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 28
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $39.248 gekauft, am 18.08.2026.

  • KaufTaylor RitchieChief Financial Officer2× seit 15.05.2026: 2.415 Stück, Ø $16,25$39.24818.08.202610b5-1-Plan

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2026: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2026 neu gemessen.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,2 %
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+28,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+22,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,1 % gegen 12,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.38 % → 316 %
2026 liegt 168 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

GAIN beobachten, Alarm bei Änderung →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (92 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

Gladstone Investment Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 43 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +100,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 29,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 14,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 159,0 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 94,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 20,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 6,5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,44× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Vermögensverwaltung-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 3,6× · Günstigste 25 %
KBV 0,86× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 5,54× · Teurer als Median
EV/EBITDA 3,8× · Günstigste 25 %
PEG 5,41× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 57
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)78 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 80

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Exor N.V EXO 74,35 € 139,37 € +87 % vs. GAIN
Raymond James Financial, Inc RJF $162,81 $281,42 +73 % vs. GAIN
Apollo Global Management, Inc APO $116,75 $197,52 +69 % vs. GAIN
Ameriprise Financial, Inc AMP $501,49 $609,56 +22 % vs. GAIN
State Street Corporation STT $165,56 $139,37 −16 % vs. GAIN
Ares Management Corporation ARES $133,98 $99,35 −26 % vs. GAIN
Northern Trust Corporation NTRS $172,76 $123,42 −29 % vs. GAIN
Brookfield Asset Management Ltd BAM $52,95 $31,26 −41 % vs. GAIN
Blackstone Inc BX $119,50 $52,29 −56 % vs. GAIN
KKR & Co KKR $96,48 $27,32 −72 % vs. GAIN

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete DividendenaktienUnterbewertete Aktien nahe dem 52-Wochen-Tief

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich AktiendurchschnittsrechnerKostenloser Rechner
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Gladstone Investment Corporation: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gladstone Investment Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GAIN

Häufige Fragen

Ist Gladstone Investment Corporation (GAIN) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $29,72 gegenüber einem Kurs von $14,86, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GAIN?
Unser modellbasierter Fair Value für Gladstone Investment Corporation liegt bei $29,72 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $14,86.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GAIN?
Gladstone Investment Corporation hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $29,72 (Stand 07.11.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Spanne von $20,78 bis $60,59. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gladstone Investment Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $29,72, gegenüber einem Kurs von $14,86 rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $20,78 bis $60,59. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Gladstone Investment Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $104 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Gladstone Investment Corporation eine Dividende?
Gladstone Investment Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,46 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Gladstone Investment Corporation (GAIN) und wann ist der Ex-Tag?
Gladstone Investment Corporation zahlt $0,96 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,5 %. Der nächste Ex-Tag ist der 19.11.2026, ausgezahlt wird am 31.12.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2005. Die Ausschüttungsquote liegt bei 22,8 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gladstone Investment Corporation liegt er bei $29,72 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $14,86. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Gladstone Investment Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert GAIN unter dem berechneten Fair Value: Kurs $14,86, Fair Value $29,72, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GAIN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($14,86), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($29,72). Bei Gladstone Investment Corporation liegen zwischen beiden $14,86 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gladstone Investment Corporation wert?
An der Börse wird Gladstone Investment Corporation mit rund $575 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $14,86; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $29,72 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GAIN?
Unsere Modelle spannen für Gladstone Investment Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $20,78, mittleres $29,72, optimistisches $60,59 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $14,86). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GAIN?
Gladstone Investment Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,6 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $29,72 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 5,8. Weitere Vielfache: PEG 5,4, KBV 0,9, KUV 5,5, EV/EBITDA 3,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GAIN?
Der PEG-Wert von Gladstone Investment Corporation liegt bei 5,41 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gladstone Investment Corporation (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 29,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,44. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GAIN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gladstone Investment Corporation notiert bei $14,86, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $16,60 und 16 % über dem Tief von $12,78 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $29,72.
Welche Aktien sind mit Gladstone Investment Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gladstone Investment Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $14,86, berechneter Fair Value $29,72 (+100 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GAIN berechnet?
Wir rechnen Gladstone Investment Corporation mit 8 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $29,72 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Gladstone Investment Corporation liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $14,86. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $29,72, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gladstone Investment Corporation jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($20,78). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($20,78 bis $60,59). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Gladstone Investment Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Die Marktkapitalisierung von Gladstone Investment Corporation beträgt $575 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gladstone Investment Corporation liegt bei 9,31 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Der Gewinn je Aktie von Gladstone Investment Corporation beträgt $4,21 (Kurs ÷ EPS = KGV 3,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Die Dividendenrendite von Gladstone Investment Corporation liegt bei 6,5 % (Ausschüttung 22,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gladstone Investment Corporation liegt bei 29,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gladstone Investment Corporation bei 11,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Die operative Marge von Gladstone Investment Corporation liegt bei 94,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Der Umsatz von Gladstone Investment Corporation wächst um +20,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +29,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Der Gewinn je Aktie von Gladstone Investment Corporation wächst um +327 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Der freie Cashflow von Gladstone Investment Corporation beträgt −$102 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gladstone Investment Corporation (GAIN)?
Die Nettoverschuldung von Gladstone Investment Corporation beträgt $563 Mio (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto

Gladstone Investment Corporation in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Gladstone Investment Corporation liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.