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Datenbasierte Aktienbewertung

HBM Healthcare Investments (HBMN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von HBM Healthcare Investments CHF 349, Kurs CHF 222, Potenzial +57,3 %, Qualität 78 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 8 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen CH · ISIN CH0012627250

HH HBM Healthcare Investments Logo Einige Daten 08.11.2026

HBM Healthcare Investments

HBMN · SW
Erfüllt alle Regeln

Die Aktie kostet 36 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value CHF 349,14 · Stark unterbewertet
Qualität 78/100
Hochprofitabel · 98,9 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Über den Vergleichswerten (12/13)
Kostet nur das 2,3-Fache des Jahresgewinns.
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −18,6 %/J in CHF)
4,1 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Großer Wettbewerbsvorteil 82/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
Negativer freier Cashflow
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

CHF 298,16 CHF 129,20 Fair Value CHF 349,14 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 129,20 – CHF 298,16 · Fair‑Value‑Band CHF 273,21 – CHF 546,47 · der Kurs von CHF 222,00 notiert unter dem Fair Value von CHF 349,14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Die HBM Healthcare Investments AG ist auf Dachfonds und Direktinvestitionen in mittelständische und etablierte Unternehmen spezialisiert.

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Der Fonds investiert bevorzugt in Start-up-, Early-Stage-, Mid-Stage-, Mid-Venture-, Late-Venture- und Late-Stage-Privatunternehmen, nicht börsennotierte Schwellenunternehmen, börsennotierte Small-Cap-Unternehmen, Buyouts, Wachstumskapital und private Investitionen in öffentliche Aktien (PIPES). Im Rahmen von Dachfonds investiert sie in Risikokapitalfonds.

Ziel ist auch die Finanzierung von Spin-offs von Produktlinien oder Abteilungen größerer Unternehmen sowie der Expansion oder Umstrukturierung etablierter Unternehmen, Startphasen, Risikokapital, Expansionskapitalphasen, Spin-offs und Buyouts.

Der Fonds investiert bevorzugt in private und öffentliche Unternehmen im Gesundheitssektor mit Schwerpunkt auf Humanmedizin, Arzneimittel, Pharma, Biopharma, Biotechnologie, Diagnostik, Medizintechnik und verwandte Branchen.

Ziel ist es, Erstinvestitionen in Unternehmen zu tätigen, deren Primärprodukte sich in der klinischen Entwicklung oder in der unmittelbar vorangehenden Phase befinden. Der Fonds investiert typischerweise weltweit mit Schwerpunkt auf den asiatisch-pazifischen Raum, Asien, Nordamerika und Europa.

Bei börsennotierten Unternehmen konzentriert sie sich auf solche, die aus ihrem privaten Portfolio stammen. Der Fonds erhöht seine Beteiligung an Portfoliounternehmen durch die Beteiligung an einer Anschlussfinanzierung oder nach dem Börsengang des Portfoliounternehmens.

Sie kann Mehrheitsbeteiligungen an Portfoliounternehmen erwerben, nimmt in der Regel einen Sitz im Verwaltungsrat des Portfoliounternehmens ein und investiert überwiegend in Aktien, kann aber auch über andere Instrumente wie Wandelanleihen, Schuldtitel, strukturierte Produkte und Derivate investieren.

Der Fonds trennt sich von seinen Portfoliounternehmen durch einen Handelsverkauf oder einen Börsengang.

Aktienanalyse

HBM Healthcare Investments (HBMN) notiert aktuell bei CHF 222,00, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 349,14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel CHF 1.741 je Aktie; damit liegen 5 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von CHF 222,00.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit CHF 74,02, und 3 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2005: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2005 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von HBM Healthcare Investments entwickelte sich von −CHF 76,5 Mio. (FY2022) auf CHF 274 Mio. (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei CHF 272 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung CHF 1,5 Mrd. Klein · KGV 2,3 · KUV 2,25 · Gewinn je Aktie (12 Monate) CHF 97,65 · Dividendenrendite 4,1 % · Nettomarge 99,1 % · Eigenkapitalrendite 19,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −2,1 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 82 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: CHF 273,21 bis CHF 546,47, der Kurs von CHF 222,00 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, HBMN ist mit 57 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value CHF 349,14
Spanne CHF 273,21 bis CHF 546,47
Kurs CHF 222,00 · Potenzial +57,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (CHF 54,16 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen CHF 273,21 CHF 349,14 CHF 546,47 70
Gordon-Wachstumsmodell CHF 41,56 CHF 78,24 CHF 112,02 63
DDM mehrstufig CHF 41,56 CHF 69,80 CHF 83,17 63
Alle 8 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd CHF 287,22 CHF 2.003 CHF 2.811 59
Lynch-Fair-Value CHF 1.035 CHF 1.478 CHF 1.922 57
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell CHF 41,56 CHF 78,24 CHF 112,02 63
DDM mehrstufig CHF 41,56 CHF 69,80 CHF 83,17 63
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple CHF 411,82 CHF 549,10 CHF 686,37 63
KBV-Multiple CHF 183,73 CHF 244,97 CHF 306,21 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) CHF 142,99 CHF 191,60 CHF 285,98 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen CHF 273,21 CHF 349,14 CHF 546,47 70

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 78/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 48
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 93
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 42
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 66
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 97
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 84
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 43
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 51
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 98
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2005: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2005 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1.126,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−18,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−9,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−9,6 % gegen 7,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.99 % → −1 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 20,6 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 12/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 78 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +57,3 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 19,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 14,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 98,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 101,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 328,0 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 4,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,05× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Vermögensverwaltung-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 2,3× · Günstigste 25 %
KBV 0,80× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 4,15× · Teurer als Median
EV/EBITDA 5,8× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 60
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)78 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)97 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)81 · Sektor 80

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Northern Trust Corporation NTRS $172,76 $123,42 −29 % vs. HBMN
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HBM Healthcare Investments: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HBM Healthcare Investments Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HBMN

Häufige Fragen

Ist HBM Healthcare Investments (HBMN) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf CHF 349,14 gegenüber einem Kurs von CHF 222,00, rund +57 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HBMN?
Unser modellbasierter Fair Value für HBM Healthcare Investments liegt bei CHF 349,14 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: CHF 222,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HBMN?
HBM Healthcare Investments hat einen Qualitäts-Score von 78/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von CHF 349,14 (Stand 08.11.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Spanne von CHF 273,21 bis CHF 546,47. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HBM Healthcare Investments Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei CHF 349,14, gegenüber einem Kurs von CHF 222,00 rund +57 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von CHF 273,21 bis CHF 546,47. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
HBM Healthcare Investments weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CHF 357 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt HBM Healthcare Investments eine Dividende?
HBM Healthcare Investments weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,05 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von HBM Healthcare Investments (HBMN) und wann ist der Ex-Tag?
HBM Healthcare Investments zahlt CHF 9,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 17.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2014. Die Ausschüttungsquote liegt bei 9,2 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HBM Healthcare Investments liegt er bei CHF 349,14 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei CHF 222,00. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die HBM Healthcare Investments Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert HBMN unter dem berechneten Fair Value: Kurs CHF 222,00, Fair Value CHF 349,14, rund +57 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HBMN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (CHF 222,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (CHF 349,14). Bei HBM Healthcare Investments liegen zwischen beiden CHF 127,14 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HBM Healthcare Investments wert?
An der Börse wird HBM Healthcare Investments mit rund CHF 1,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das CHF 222,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von CHF 349,14 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HBMN?
Unsere Modelle spannen für HBM Healthcare Investments eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario CHF 273,21, mittleres CHF 349,14, optimistisches CHF 546,47 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs CHF 222,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HBMN?
HBM Healthcare Investments hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,3 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von CHF 349,14 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 6,4. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 4,2, EV/EBITDA 5,8.
Wie solide ist die Bilanz von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Kennzahlen zur Bilanz von HBM Healthcare Investments (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 19,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,05. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 78/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HBMN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HBM Healthcare Investments notiert bei CHF 222,00, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von CHF 255,50 und 19 % über dem Tief von CHF 186,74 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von CHF 349,14.
Welche Aktien sind mit HBM Healthcare Investments vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HBM Healthcare Investments Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs CHF 222,00, berechneter Fair Value CHF 349,14 (+57 %), Qualitäts-Score 78/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HBMN berechnet?
Wir rechnen HBM Healthcare Investments mit 8 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von CHF 349,14 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. HBM Healthcare Investments liegt aktuell 36 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei CHF 222,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei CHF 349,14, das sind rund +57 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HBM Healthcare Investments jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (78/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (CHF 273,21). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne (CHF 273,21 bis CHF 546,47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von HBM Healthcare Investments

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Die Marktkapitalisierung von HBM Healthcare Investments beträgt CHF 1,5 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HBM Healthcare Investments liegt bei 2,25 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Der Gewinn je Aktie von HBM Healthcare Investments beträgt CHF 97,65 (Kurs ÷ EPS = KGV 2,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Die Dividendenrendite von HBM Healthcare Investments liegt bei 4,1 % (Ausschüttung 9,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Die Nettomarge von HBM Healthcare Investments liegt bei 99,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HBM Healthcare Investments liegt bei 19,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von HBM Healthcare Investments bei −2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Die operative Marge von HBM Healthcare Investments liegt bei 101 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Der Umsatz von HBM Healthcare Investments wächst um +328 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Der Gewinn je Aktie von HBM Healthcare Investments wächst um +343 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Der freie Cashflow von HBM Healthcare Investments beträgt −CHF 2,7 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von HBM Healthcare Investments (HBMN)?
Die Nettoverschuldung von HBM Healthcare Investments beträgt CHF 94,3 Mio (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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