JHSF Participações S.A. (JHSF3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von JHSF Participações S.A. BRL 25,00, Kurs BRL 10,00, Potenzial +150,0 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 15 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$2,61 – R$14,59 · Fair‑Value‑Band R$14,24 – R$41,32 · der Kurs von R$10,00 notiert unter dem Fair Value von R$25,00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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JHSF Participações S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Wiederkehrende Einnahmen; Immobiliengeschäft; Flughafen, Hotels und Restaurants; und Halten.
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Das Unternehmen ist im Bau und Betrieb von Einkaufszentren tätig; Kauf und Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien; Einzelhandel mit Modeartikeln; Vermietung von Gewerbeimmobilien; und Entwicklung und Betrieb von Hotels, touristischen Aktivitäten, Gastgewerbe und Gastronomie, einschließlich Bars, Cafés und Restaurants.
Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Managementdienstleistungen tätig; und Finanzierungslösungen, Dienstleistungen und Immobilieninvestitionen. JHSF Participações S.A. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
JHSF Participações S.A. (JHSF3) notiert aktuell bei R$10,00, während unser modellbasierter Fair Value bei R$25,00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel R$80,30 je Aktie; damit liegen 11 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$10,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit R$4,22, und 4 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von JHSF Participações S.A. entwickelte sich von R$2,0 Mrd. (FY2021) auf R$3,5 Mrd. (FY2025), rund +14,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1,9 Mrd. (+17,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 85 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$14,24 bis R$41,32, der Kurs von R$10,00 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, JHSF3 ist mit 150 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$25,00
SpanneR$14,24 bis R$41,32
Kurs R$10,00 · Potenzial +150,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$2,66 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+116,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +18,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+19,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 23,7 % / 33,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.55 % → 49 %
2025 liegt 200 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−22,8 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−7,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa −25,3 % beim Kurs und −10,5 % bei den Prognosen.
JHSF Participações S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 489 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+150,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)29,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)52,6 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)48,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)88,5 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist JHSF Participações S.A. (JHSF3) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$25,00 gegenüber einem Kurs von R$10,00, rund +150 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von JHSF3?
Unser modellbasierter Fair Value für JHSF Participações S.A. liegt bei R$25,00 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$10,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JHSF3?
JHSF Participações S.A. hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$25,00 (Stand 09.11.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Spanne von R$14,24 bis R$41,32. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die JHSF Participações S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$25,00, gegenüber einem Kurs von R$10,00 rund +150 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$14,24 bis R$41,32. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
JHSF Participações S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$4,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt JHSF Participações S.A. eine Dividende?
JHSF Participações S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,56 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
JHSF Participações S.A. hat eine Dividendenrendite von 3,6 %.
Welches Wachstum preist der Kurs von JHSF Participações S.A. (JHSF3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste JHSF Participações S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -22,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,3 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von JHSF3?
Unsere Modelle diskontieren JHSF Participações S.A. mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,44, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei JHSF Participações S.A. sind das -22,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat JHSF Participações S.A. (JHSF3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von JHSF Participações S.A. um +24,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -22,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von JHSF Participações S.A. einpreist (-22,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 39,40 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet JHSF Participações S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für JHSF Participações S.A. liegt er bei R$25,00 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei R$10,00. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die JHSF Participações S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert JHSF3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$10,00, Fair Value R$25,00, rund +150 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JHSF3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$10,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$25,00). Bei JHSF Participações S.A. liegen zwischen beiden R$15,00 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist JHSF Participações S.A. wert?
An der Börse wird JHSF Participações S.A. mit rund R$7,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das R$10,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$25,00 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JHSF3?
Unsere Modelle spannen für JHSF Participações S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$14,24, mittleres R$25,00, optimistisches R$41,32 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs R$10,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von JHSF3?
JHSF Participações S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,2 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$25,00 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 4,8 (ausgewiesen im GJ 2025: 3,6). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 5,5. Weitere Vielfache: PEG 4,7, KBV 1,0, KUV 1,7, EV/EBITDA 4,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von JHSF3?
Der PEG-Wert von JHSF Participações S.A. liegt bei 4,72 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Kennzahlen zur Bilanz von JHSF Participações S.A. (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 29,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,74. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist JHSF3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
JHSF Participações S.A. notiert bei R$10,00, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$14,59 und 58 % über dem Tief von R$6,32 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$25,00.
Welche Aktien sind mit JHSF Participações S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die JHSF Participações S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs R$10,00, berechneter Fair Value R$25,00 (+150 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von JHSF3 berechnet?
Wir rechnen JHSF Participações S.A. mit 15 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$25,00 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. JHSF Participações S.A. liegt aktuell 60 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$10,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$25,00, das sind rund +150 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei JHSF Participações S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$14,24). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$14,24 bis R$41,32). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von JHSF Participações S.A. lag 2014 bis 2025 bei +27,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,5 %, EBIT-Marge −2,9 %, Steuersatz +6,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +11,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von JHSF Participações S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Die Marktkapitalisierung von JHSF Participações S.A. beträgt R$7,0 Mrd. (≈ 1,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von JHSF Participações S.A. liegt bei 1,73 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Der Gewinn je Aktie von JHSF Participações S.A. beträgt R$3,10 (Kurs ÷ EPS = KGV 3,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Die Dividendenrendite von JHSF Participações S.A. liegt bei 3,6 % (Ausschüttung 11,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Die Nettomarge von JHSF Participações S.A. liegt bei 52,6 % (letzte zwölf Monate), ohne Einmalertrag GJ2025 40,5 %. Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von JHSF Participações S.A. liegt bei 29,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von JHSF Participações S.A. bei 7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Die operative Marge von JHSF Participações S.A. liegt bei 48,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Der Umsatz von JHSF Participações S.A. wächst um +88,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Der Gewinn je Aktie von JHSF Participações S.A. wächst um +90,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Der freie Cashflow von JHSF Participações S.A. beträgt R$2,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von JHSF Participações S.A. (JHSF3)?
Die Nettoverschuldung von JHSF Participações S.A. beträgt R$2,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026