Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kedawung Setia Industrial Tbk IDR 530, Kurs IDR 444, Potenzial +19,3 %, Qualität 49 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne IDR 149,29 – IDR 471,49 · Fair‑Value‑Band IDR 366,00 – IDR 693,19 · der Kurs von IDR 444,00 notiert unter dem Fair Value von IDR 529,59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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PT Kedawung Setia Industrial Tbk produziert und vertreibt Wellpappkartons, emaillierte Dachplatten und emaillierte Haushaltsgeräte in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Haushaltswaren, Kartonagen und Sonstiges tätig.
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Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von Eierschalen und dem Export seiner Produkte. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Surabaya, Indonesien. PT Kedawung Setia Industrial Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Kitasubur Utama.
Aktienanalyse
Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI) notiert aktuell bei IDR 444,00, während unser modellbasierter Fair Value bei IDR 529,59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel IDR 656,69 je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von IDR 444,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit IDR 150,35, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kedawung Setia Industrial Tbk entwickelte sich von IDR 2,2 Bio. (FY2021) auf IDR 2,1 Bio. (FY2025), rund −1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei IDR 32,3 Mrd. (−17,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 35 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: IDR 366,00 bis IDR 693,19, der Kurs von IDR 444,00 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, KDSI ist mit 19 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value IDR 529,59
SpanneIDR 366,00 bis IDR 693,19
Kurs IDR 444,00 · Potenzial +19,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (IDR 137,52 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in IDR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in IDR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−29,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−33,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−33,9 % gegen −15,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,2 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indonesien: IWF-Prognose 2,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa −3,7 % im Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Verpackungen und Behälter · 271 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+19,3 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)6,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)23,7 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)4,5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,02× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Verpackungen und Behälter-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)2,5× · Günstigste 25 %
KBV0,91× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)0,33× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)8,8× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf IDR 529,59 gegenüber einem Kurs von IDR 444,00, rund +19 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KDSI?
Unser modellbasierter Fair Value für Kedawung Setia Industrial Tbk liegt bei IDR 529,59 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: IDR 444,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KDSI?
Kedawung Setia Industrial Tbk hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von IDR 529,59 (Stand 10.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von IDR 366,00 bis IDR 693,19. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kedawung Setia Industrial Tbk Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei IDR 529,59, gegenüber einem Kurs von IDR 444,00 rund +19 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von IDR 366,00 bis IDR 693,19. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Kedawung Setia Industrial Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund IDR 2,2 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Zahlt Kedawung Setia Industrial Tbk eine Dividende?
Kedawung Setia Industrial Tbk weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,50 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI) und wann ist der Ex-Tag?
Kedawung Setia Industrial Tbk zahlt IDR 20,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 04.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 11,2 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,51-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kedawung Setia Industrial Tbk den freien Cashflow fünf Jahre lang um -1,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,1 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KDSI?
Unsere Modelle diskontieren Kedawung Setia Industrial Tbk mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), Laenderaufschlag Indonesia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kedawung Setia Industrial Tbk sind das -1,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kedawung Setia Industrial Tbk um +2,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -1,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kedawung Setia Industrial Tbk einpreist (-1,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,32 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kedawung Setia Industrial Tbk je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kedawung Setia Industrial Tbk liegt er bei IDR 529,59 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei IDR 444,00. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Kedawung Setia Industrial Tbk Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert KDSI unter dem berechneten Fair Value: Kurs IDR 444,00, Fair Value IDR 529,59, rund +19 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KDSI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (IDR 444,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (IDR 529,59). Bei Kedawung Setia Industrial Tbk liegen zwischen beiden IDR 85,59 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kedawung Setia Industrial Tbk wert?
An der Börse wird Kedawung Setia Industrial Tbk mit rund IDR 720 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das IDR 444,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von IDR 529,59 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KDSI?
Unsere Modelle spannen für Kedawung Setia Industrial Tbk eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario IDR 366,00, mittleres IDR 529,59, optimistisches IDR 693,19 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs IDR 444,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KDSI?
Kedawung Setia Industrial Tbk hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,5 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von IDR 529,59 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,3, EV/EBITDA 4,6.
Wie solide ist die Bilanz von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kedawung Setia Industrial Tbk (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KDSI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kedawung Setia Industrial Tbk notiert bei IDR 444,00, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von IDR 468,00 und 9 % über dem Tief von IDR 407,64 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von IDR 529,59.
Welche Aktien sind mit Kedawung Setia Industrial Tbk vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Smurfit Westrock Plc,, Packaging Corporation, Amcor plc, International Paper Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kedawung Setia Industrial Tbk Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs IDR 444,00, berechneter Fair Value IDR 529,59 (+19 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KDSI berechnet?
Wir rechnen Kedawung Setia Industrial Tbk mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von IDR 529,59 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Kedawung Setia Industrial Tbk liegt aktuell 16 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei IDR 444,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei IDR 529,59, das sind rund +19 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kedawung Setia Industrial Tbk jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (IDR 366,00 bis IDR 693,19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kedawung Setia Industrial Tbk lag 2014 bis 2025 bei −0,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −5,6 %, EBIT-Marge +2,3 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kedawung Setia Industrial Tbk
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Die Marktkapitalisierung von Kedawung Setia Industrial Tbk beträgt IDR 720 Mrd. (≈ 35,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kedawung Setia Industrial Tbk liegt bei 0,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Der Gewinn je Aktie von Kedawung Setia Industrial Tbk beträgt IDR 179,34 (Kurs ÷ EPS = KGV 2,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Die Dividendenrendite von Kedawung Setia Industrial Tbk liegt bei 4,5 % (Ausschüttung 11,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Die Nettomarge von Kedawung Setia Industrial Tbk liegt bei 1,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kedawung Setia Industrial Tbk liegt bei 8,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kedawung Setia Industrial Tbk bei 10,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Die operative Marge von Kedawung Setia Industrial Tbk liegt bei 6,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Der Umsatz von Kedawung Setia Industrial Tbk wächst um +23,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Der Gewinn je Aktie von Kedawung Setia Industrial Tbk wächst um −24,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Der freie Cashflow von Kedawung Setia Industrial Tbk beträgt IDR 81,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)?
Die Nettoverschuldung von Kedawung Setia Industrial Tbk beträgt IDR 25,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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10.11.2026