Lokum Deweloper SA (LKD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Lokum Deweloper SA PLN 28,16, Kurs PLN 23,80, Potenzial +18,3 %, Qualität 47 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Lokum Deweloper SA
LKD · WARDie Aktie kostet 15 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 9,34 – PLN 26,00 · Fair‑Value‑Band PLN 22,17 – PLN 35,20 · der Kurs von PLN 23,80 notiert unter dem Fair Value von PLN 28,16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Unternehmensprofil
Lokum Deweloper S.A. entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien in Polen. Es entwickelt Wohnungen, Appartements sowie Gewerbe- und Dienstleistungsflächen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Breslau, Polen.
Aktienanalyse
Lokum Deweloper SA (LKD) notiert aktuell bei PLN 23,80, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 28,16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wert des Vermögens mit im Mittel PLN 28,16 je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 23,80.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit PLN 7,13, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Lokum Deweloper SA entwickelte sich von PLN 310 Mio. (FY2021) auf PLN 106 Mio. (FY2025), rund −23,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 33,4 Mio. (−11,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung PLN 428 Mio. (≈ 97,5 Mio. €) Mikro · KGV 30,9 · KUV 2,57 · Gewinn je Aktie (12 Monate) PLN 0,7700 · Nettomarge 8,3 % · Eigenkapitalrendite 2,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,6 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 17,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 22,17 bis PLN 35,20, der Kurs von PLN 23,80 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, LKD ist mit 18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 6 Modelle nach Familie
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
LKD beobachten, Alarm bei Änderung →
Lokum Deweloper SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 489 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Immobilienentwicklung-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Immobilien: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Dividendenrendite nach Branche
- EV/EBITDA nach Branche
- Piotroski-F-Score-Screener mit Fair Value
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Bewertung des Marktes Polen
Werte & ESG
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| China Resources Land Limited 1109 | HK$31,92 | HK$80,05 | +151 % | vs. LKD |
| Vinhomes Joint Stock Company VHM | VND 60.400 | VND 105.995 | +75 % | vs. LKD |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | HK$13,09 | HK$22,51 | +72 % | vs. LKD |
| CK Asset Holdings 1113 | HK$49,20 | HK$72,05 | +46 % | vs. LKD |
| Sun Hung Kai Properties Limited 0016 | HK$117,40 | HK$156,00 | +33 % | vs. LKD |
| Poly Developments and Holdings 600048 | ¥5,46 | ¥5,87 | +8 % | vs. LKD |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979 | ¥7,52 | ¥5,64 | −25 % | vs. LKD |
| Lodha Developers Limited LODHA | ₹1.195 | ₹271,92 | −77 % | vs. LKD |
| DLF Limited DLF | ₹755,00 | ₹167,48 | −78 % | vs. LKD |
| Hongkong Land Holdings H78 | $8,28 | $1,52 | −82 % | vs. LKD |
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Häufige Fragen
Ist Lokum Deweloper SA (LKD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LKD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LKD?
Welches Kursziel hat Lokum Deweloper SA (LKD)?
Wie ist die Prognose für die Lokum Deweloper SA Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Lokum Deweloper SA (LKD)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Lokum Deweloper SA (LKD)?
Ist die Lokum Deweloper SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LKD?
Wie viel ist Lokum Deweloper SA wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LKD?
Wie hoch ist das KGV von LKD?
Wie solide ist die Bilanz von Lokum Deweloper SA (LKD)?
Wie weit ist LKD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Lokum Deweloper SA vergleichbar?
Lohnt sich die Lokum Deweloper SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von LKD berechnet?
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Wie hoch ist der Aktienkurs von Lokum Deweloper SA (LKD)?
Worauf sollte ich bei Lokum Deweloper SA jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Lokum Deweloper SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lokum Deweloper SA (LKD)?
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Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Lokum Deweloper SA (LKD)?
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